Przeglądy techniczne pojazdów osobowych i ciężarowych
Serwis i naprawa tachografów cyfrowych oraz analogowych
Renowacja lamp samochodowych
Myjnia bezdotykowa samoobsługowa
Komputerowa diagnostyka pojazdów oraz elektroniczne ustawianie zbieżności
JANPOL AUTO to firma z siedzibą w Pniewach, która od 2004 roku świadczy szeroki zakres usług związanych z motoryzacją. Przede wszystkim, specjalizuje się w przeprowadzaniu rzetelnych przeglądów technicznych pojazdów osobowych oraz ciężarowych, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Dzięki nowoczesnemu zapleczu diagnostycznemu i komputerowym systemom, firma może przeprowadzić dokładną analizę wszelkich układów znajdujących się w pojeździe. Dodatkowo, JANPOL AUTO oferuje serwis tachografów cyfrowych i analogowych, co obejmuje również ich legalizację oraz naprawę. W ramach nadprogramowych usług, przedsiębiorstwo zajmuje się renowacją lamp samochodowych, co przekłada się na znaczną oszczędność dla klientów. Znajduje się tam także myjnia bezdotykowa samoobsługowa oraz usługi związane z elektronicznie ustawianiem zbieżności i komputerową diagnostyką. Firma przez lata zdobyła zaufanie zarówno klientów indywidualnych, jak i firm transportowych, co świadczy o jej profesjonalizmie oraz solidności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Janpol Auto osiągnęła 2 278 822 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 278 815 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 875 823 zł.
Zysk netto wyniósł 402 992 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 242 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 278 822 zł w 2024 roku.
• 1 443 502 zł w 2023 roku.
• 1 527 576 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 402 992 zł w 2024 roku.
• 261 268 zł w 2023 roku.
• 57 350 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Janpol Auto wynosi 455 tys. zł.
EBITDA Janpol Auto wynosi 648 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 455 187 zł w
2024 roku.
• 297 667 zł w
2023 roku.
• 68 128 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 647 586 zł w
2024 roku.
• 530 472 zł w
2023 roku.
• 303 128 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Janpol Auto wynosi 5 987 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 856 743 zł a 15 235 965 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 648 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 987 927 zł w 2024 roku.
• 4 561 906 zł w 2023 roku.
• 3 580 777 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Janpol Auto wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Janpol Auto wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Janpol Auto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Janpol Auto wynosi 290 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 762 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 762 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 290 tys. zł w 2024 roku.
• 223 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 762 tys. zł w 2024 roku.
• 681 tys. zł w 2023 roku.
• 622 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 423 876
zł.
Koszty operacyjne Janpol Auto wyniosły 1 823 628
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 225 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 423 876 zł w 2024 roku
• 397 233 zł w 2023 roku
• 372 684 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Janpol Auto wyniosła 5 073 534 zł.
a
ktywa trwałe to 1 895 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 178 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 073 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 808 991 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 264 543 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 631 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 073 534 zł w 2024 roku.
• 4 203 267 zł w 2023 roku.
• 3 600 749 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Janpol Auto wyniosły 1 264 543 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 073 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 264 543 zł w 2024 roku
• 797 268 zł w 2023 roku
• 490 093 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Janpol Auto wykazała przychody na poziomie 2 278 822 zł.
Organizacja zarobiła 446 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 402 992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 398 zł w 2024 roku
• 30 812 zł w 2023 roku
• 9073 zł w 2022 roku