MASTERM TRÓJPOLE SP. Z O.O. | KRS: 0000660318

Podsumowanie

aktywa

149 tys.

przychód

10 tys.

zysk

4 tys.

wartość firmy

136 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TARNOWO PODGÓRNE

Adres

UL. DZIAŁKOWA, 16

Kod pocztowy

62-080

Rejestracja

2017-01-25

Rozpoczęcie działalności

2017-01-25

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO PREZESOWI ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO PREZESOWI ZARZĄDU LUB DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masterm Trójpole osiągnęła 9762 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6002 zł. Pozostałe przychody to 3760 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1681 zł.

Zysk netto wyniósł 4321 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9762 zł w 2024 roku.
• 15 751 zł w 2023 roku.
• 15 833 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4321 zł w 2024 roku.
• 9555 zł w 2023 roku.
• 8724 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

400.81

-4885.89

12140.78

5805.91

15740.13

8910.43

15760.27

7641.64

15750.01

9117.41

15833.01

8723.51

15751.01

9555.01

9762.28

4321.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masterm Trójpole wynosi 1 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 844 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 621 zł w 2024 roku.
• 6379 zł w 2023 roku.
• 5458 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masterm Trójpole wynosi 135 623 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 643 zł a 596 425 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 623 zł w 2024 roku.
• 157 309 zł w 2023 roku.
• 146 872 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

71602.79

380456.44

18211.17

107007.51

403680.08

23610.19

128507.98

439321.8

23640.4

129177.47

469888.36

23625.01

141849.52

506026

23749.51

146871.89

540920.04

23626.51

157309.48

579140.08

14643.42

135623.03

596425.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masterm Trójpole wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterm Trójpole wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Masterm Trójpole charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Masterm Trójpole wynosi 14 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 52 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 52 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Masterm Trójpole wyniosły 5381 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masterm Trójpole wyniosła 149 486 zł.

a

ktywa trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 148 486 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 149 486 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 149 106 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 149 486 zł w 2024 roku.
• 145 789 zł w 2023 roku.
• 136 644 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

95617.26

102448.42

111495.45

119045.09

127971.5

136644.01

145788.52

149485.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 180.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-12.19

0.06

0.26

0.48

0.08

0.46

0.57

0.06

0.07

0.46

0.48

0.07

0.46

0.58

0.06

0.45

0.55

0.07

0.53

0.61

0.03

0.1

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masterm Trójpole wyniosły 380 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 149 486 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 380 zł w 2024 roku
• 1004 zł w 2023 roku
• 1414 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

95617.26

503.15

0.01

102448.42

1528.4

0.01

111495.45

1665

0.01

119045.09

1573

0.01

127971.5

1465

0.01

136644.01

1414

0.01

145788.52

1003.5

0.01

149485.8

379.5

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masterm Trójpole wykazała przychody na poziomie 9762 zł.

Organizacja zarobiła 4378 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4321 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 zł w 2024 roku
• 574 zł w 2023 roku
• 484 zł w 2022 roku

Wartość

0

415

403

1592

92

484

574

57

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Masterm Trójpole wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30508

0.43823

0.42211

0.15153

0.17228

0.24318

0.20923

0

0.72402

0.49659

0.4153

0.14815

0.90978

0.82374

0.76742

0.52769

0.75405

0.71886

0.49848

0.41011

0.13964

0.9206

0.89356

0.77136

0.52916

0.75605

0.7208

0.51162

0.42274

0.13712

0.8864

0.88916

0.73727

0.50986

0.80015

0.71467

0.49964

0.38976

0.12756

0.92057

0.89329

0.75677

0.49695

0.69407

0.70027

0.46535

0.34222

0.12325

0.92811

0.9038

0.75927

0.48028

0.68966

0.68599

0.45591

0.34486

0.12044

0.93065

0.91775

0.75632

0.48966

0.67784

0.62573

0.35493

0.25085

0.0008

0.89376

0.64998

0.68534

0.41738

0.59888

Powiązania

MASTERM TRÓJPOLE - powiązanie zwrotne

S PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2017

S Przemysław

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

25.01.2017

S Przemysław

Grudzień 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

06.06.2017

21.08.2018

Masterm Trójpole

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.08.2018

Masterm Trójpole

Organizacja

Udziałowcy

Silski Przemysław posiada 990 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do MASTERM TRÓJPOLE

	Organizacja	Numer KRS
1	TWÓJ DOM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000714042
2	JJK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000921160
3	EFI HOME SP. Z O.O.	0000514713
4	PERFECT DEVELOPMENT KRAKÓW SP. Z O.O.	0000730646
5	CENTRUM NR 3 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000637742
6	HB INWESTOR SP. Z O.O.	0000418704
7	MODULE SP. Z O.O.	0000431410
8	START-KORDIANA SP. Z O.O. SP. K.	0000560732
9	MALMPOL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000414707
10	"MADAKO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000199283
11	PAVERS SP. Z O.O.	0000512288
12	NEOCITY DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000795516
13	TIM DEVELOPMENT III SP. Z O.O.	0000648025
14	JOPEK VENATOR INVESTUM SP. J.	0000932487
15	BESTKAM SP. Z O.O.	0000139154
16	SNOSITI SP. Z O.O.	0000445108
17	BPH GROUP SP. Z O.O.	0000601654
18	ZACISZNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000763731
19	POZYTYW1 SP. Z O.O.	0000700907
20	AGENA INWESTYCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000569977
21	ANKASEJA DOMY OSIEDLA SP. Z O.O.	0000288901
22	PARCEL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000605442
23	BERDHOME SP. Z O.O.	0000906703
24	TOSCANY INVEST SP. Z O.O.	0000392155
25	SŁOWIAŃSKA RESIDENCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000612554
26	NDK INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000785460
27	PCTT SP. Z O.O.	0000798904
28	ALVA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000746525
29	VITIS PARK SP. Z O.O.	0000655879
30	CENTRUM NR 4 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000647956

MASTERM TRÓJPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660318 NIP 7811940769 REGON 366416702

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTERM TRÓJPOLE

MASTERM TRÓJPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660318 NIP
7811940769 REGON
366416702