RA SATORI, operujący pod nazwą Royal Apartments, specjalizuje się w apartamentach na wynajem oraz realizacji inwestycji typu apart-hotel. Firma ta posiada bogate doświadczenie w planowaniu, doradztwie oraz zarządzaniu tego rodzaju projektami. Jednym z ich wyjątkowych przedsięwzięć jest Boutique Residence Gdańsk, miejsce charakteryzujące się funkcjonalnością i unikalnym wystrojem wnętrz, stworzone z myślą o inspirujących pomysłach i najwyższej jakości wypoczynku.Obecnie Royal Apartments prowadzi także nową inwestycję we Władysławowie, na którą już zawiązano współpracę. Firma realizuje również projekty apart-hotelowe, oferując wsparcie na każdym etapie inwestycji - od doradztwa po zarządzanie wynajmem.Dla deweloperów RA SATORI zapewnia wartość dodaną poprzez kompleksową obsługę projektów apart-hotelowych. Dla inwestorów oferuje fundusz inwestycyjny, możliwość wejścia kapitałowego do wybranej spółki, sprzedaż funkcjonujących apart-hoteli oraz sprzedaż apartamentów z kontraktami wynajmu.Zespół Royal Apartments, składający się z doświadczonych liderów i kreatywnych pracowników, koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości usług oraz optymalizacji każdego aspektu projektu, zapewniając swoim klientom długoterminową wartość. Firma jest znana z pełnego zaangażowania w projekty, otwartości na opinie i ciągłego dążenia do doskonałości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RA Satori osiągnęła 178 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 178 679 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 339 301 zł.
Strata netto wyniosła 160 621 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 178 679 zł w 2024 roku.
• 617 241 zł w 2023 roku.
• 598 147 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -160 621 zł w 2024 roku.
• 451 262 zł w 2023 roku.
• 195 089 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RA Satori wynosi -117 tys. zł.
EBITDA RA Satori wynosi -87 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -117 025 zł w
2024 roku.
• -14 387 zł w
2023 roku.
• -48 602 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RA Satori wynosi 662 123 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 896 018 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 662 123 zł w 2024 roku.
• 2 880 011 zł w 2023 roku.
• 1 504 142 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RA Satori wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RA Satori wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RA Satori charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RA Satori wynosi 56 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 229 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 229 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 229 tys. zł w 2024 roku.
• 290 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 500
zł.
Koszty operacyjne RA Satori wyniosły 295 705
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 500 zł w 2024 roku
• 10 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RA Satori wyniosła 1 376 149 zł.
a
ktywa trwałe to 69 801 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 306 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 376 149 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 724 004 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 652 144 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 376 149 zł w 2024 roku.
• 1 499 590 zł w 2023 roku.
• 1 770 891 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -65%.
Marża netto wyniosła -90%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RA Satori wyniosły 652 144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 376 149 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 652 144 zł w 2024 roku
• 614 964 zł w 2023 roku
• 1 337 527 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RA Satori wykazała przychody na poziomie 178 679 zł.
Organizacja zarobiła -160 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -160 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 110 903 zł w 2023 roku
• 95 929 zł w 2022 roku