Organizacja HKT Group osiągnęła 308 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 308 747 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 249 814 zł.
Zysk netto wyniósł 58 934 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 308 747 zł w 2024 roku.
• 227 917 zł w 2023 roku.
• 237 083 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 934 zł w 2024 roku.
• 21 955 zł w 2023 roku.
• 15 774 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HKT Group wynosi 65 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 64 763 zł w
2024 roku.
• 24 324 zł w
2023 roku.
• 17 334 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HKT Group wynosi 601 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
160 136 zł a 854 060 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 601 703 zł w 2024 roku.
• 355 701 zł w 2023 roku.
• 320 622 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HKT Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HKT Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 238
zł.
Koszty operacyjne HKT Group wyniosły 243 985
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 047 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 238 zł w 2024 roku
• 134 467 zł w 2023 roku
• 139 747 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
66% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HKT Group wyniosła 371 695 zł.
a
ktywa obrotowe to 371 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 371 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 213 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 180 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 371 695 zł w 2024 roku.
• 481 881 zł w 2023 roku.
• 440 766 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HKT Group wyniosły 158 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 371 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 180 zł w 2024 roku
• 327 300 zł w 2023 roku
• 308 140 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HKT Group wykazała przychody na poziomie 308 747 zł.
Organizacja zarobiła 64 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5829 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 934 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5829 zł w 2024 roku
• 2369 zł w 2023 roku
• 1560 zł w 2022 roku