Organizacja Serce osiągnęła 2 544 736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 544 736 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 092 853 zł.
Zysk netto wyniósł 451 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 202 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 544 736 zł w 2024 roku.
• 2 276 502 zł w 2023 roku.
• 1 936 157 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 451 883 zł w 2024 roku.
• 173 343 zł w 2023 roku.
• 48 343 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Serce wynosi 620 tys. zł.
EBITDA Serce wynosi 654 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
85 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 619 564 zł w
2024 roku.
• 180 766 zł w
2023 roku.
• 49 886 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 654 201 zł w
2024 roku.
• 362 687 zł w
2023 roku.
• 302 698 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Serce wynosi 4 278 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
774 119 zł a 6 361 841 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 400 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 278 143 zł w 2024 roku.
• 2 646 246 zł w 2023 roku.
• 1 789 341 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Serce wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Serce wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Serce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Serce wynosi 148 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 76 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 320 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 76 tys. zł a 320 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 148 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 320 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 012 600
zł.
Koszty operacyjne Serce wyniosły 1 925 173
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 640 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 012 600 zł w 2024 roku
• 1 059 531 zł w 2023 roku
• 850 981 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Serce wyniosła 1 200 435 zł.
a
ktywa trwałe to 117 110 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 083 325 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 200 435 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 032 158 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 276 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 200 435 zł w 2024 roku.
• 1 007 796 zł w 2023 roku.
• 819 524 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Serce wyniosły 168 276 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 200 435 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 276 zł w 2024 roku
• 427 521 zł w 2023 roku
• 412 592 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Serce wykazała przychody na poziomie 2 544 736 zł.
Organizacja zarobiła 484 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 428 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 451 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 428 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku