I3 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000677671

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

4,6 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

11,9 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHMIELNA, 2

Kod pocztowy

00-020

Rejestracja

2017-05-16

Rozpoczęcie działalności

2017-05-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY, Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: IGOR DRABIK - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I3 osiągnęła 4 575 268 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 575 268 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 992 719 zł.

Zysk netto wyniósł 1 582 549 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 703 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 575 268 zł w 2023 roku.
• 4 761 976 zł w 2022 roku.
• 1 480 554 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 205 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 582 549 zł w 2023 roku.
• 1 668 990 zł w 2022 roku.
• 707 241 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

354856.59

348779.7

507483.16

207173.09

1136309.99

572237.51

793032.2

164048.71

1480554.33

707241.3

4761976.33

1668990.4

4575268.48

1582549.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I3 wynosi 1,78 mln zł.

EBITDA I3 wynosi 1,79 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 238 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 782 745 zł w 2023 roku.
• 1 842 816 zł w 2022 roku.
• 779 068 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 240 194 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 789 941 zł w 2023 roku.
• 1 851 176 zł w 2022 roku.
• 787 562 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I3 wynosi 11 934 479 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 554 104 zł a 22 155 688 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 672 909 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 934 479 zł w 2023 roku.
• 11 554 842 zł w 2022 roku.
• 4 473 219 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

265334.78

1897024.64

4882915.8

94245.67

1261260.13

2900423.26

187859.33

3234349.36

8011325.14

126786.53

1311669.51

2296681.94

657217.51

4473218.93

9901378.2

1704229.06

11554841.55

23365865.6

2554103.69

11934479.31

22155688.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji I3 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I3 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

I3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla I3 wynosi 458 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 137 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,16 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 137 tys. zł a 1,16 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 67 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 458 tys. zł w 2023 roku.
• 360 tys. zł w 2022 roku.
• 140 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 143 tys. zł w 2022 roku.
• 44 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,16 mln zł w 2023 roku.
• 764 tys. zł w 2022 roku.
• 303 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 449 zł.

Koszty operacyjne I3 wyniosły 2 792 523 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5367 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 449 zł w 2023 roku
• 44 819 zł w 2022 roku
• 14 849 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I3 wyniosła 3 632 630 zł.

a

ktywa trwałe to 83 257 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 549 373 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 632 630 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 405 472 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 159 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 546 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 632 630 zł w 2023 roku.
• 2 758 186 zł w 2022 roku.
• 1 191 697 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

353779.7

145081.73

330840.01

270465.17

1191697.24

2758185.83

3632630.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.99

0.98

1.43

1.65

0.41

1.73

2.28

0.5

0.61

0.97

0.21

0.59

0.81

0.53

0.48

0.61

0.73

0.39

0.35

0.44

0.46

0.39

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I3 wyniosły 227 159 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 632 630 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 227 159 zł w 2023 roku
• 485 880 zł w 2022 roku
• 315 407 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

353779.7

0

145081.73

19420.84

0.13

330840.01

80360.91

0.24

270465.17

101416.46

0.38

1191697.24

315407.23

0.26

2758185.83

485880.41

0.18

3632630.35

227158.77

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I3 wykazała przychody na poziomie 4 575 268 zł.

Organizacja zarobiła 1 751 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 168 640 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 582 549 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 107 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 168 640 zł w 2023 roku
• 173 744 zł w 2022 roku
• 71 828 zł w 2021 roku

Wartość

0

71828

173744

168640

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja I3 wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92931

0.72543

0.70987

0

0.98736

0.9784

0.96684

0.86436

0

0.90862

0.7585

0.61358

0.31497

0.85455

0.85441

0.98242

0.93917

0

0.94032

0.83142

0.72

0.40333

0.89528

0.89408

0.98431

0.95683

0

0.89141

0.81679

0.67866

0.49187

0.72022

0.7426

0.9125

0.87255

0

0.94125

0.85488

0.82063

0.42697

0.86921

0.89222

0.90852

0.82143

0.93632

0.95933

0.92417

0.87431

0.38197

0.81532

0.83431

0.91729

0.80854

0.95386

0.95883

0.91656

0.88646

0.26084

0.82216

0.84109

0.87215

0.73352

0.94966

Powiązania

I3 - wspólnik, reprezentacja

OLIMP FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2017

26.02.2025

D Igor

Kwiecień 1988

Osoba

wspólnik

16.05.2017

I3

Organizacja

wspólnik

26.02.2025

Olimp Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

16.05.2017

I3

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do I3

	Organizacja	Numer KRS
1	MONEY COACHING SP. Z O.O. SP. K.	0000399097
2	PUBLINK SP. Z O.O.	0000432301
3	POLSCY DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O.	0000861945
4	IBI BROKERAGE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000916847
5	MT CAPITAL SP. Z O.O.	0000615119
6	JP WEBER SP. Z O.O.	0000253773
7	BUSINESSWISE SP. Z O.O. SP. K.	0000740316
8	PAYMENTO FINANCIAL S.A.	0000645612
9	FN SP. Z O.O.	0000180392
10	PLUS CASH SP. Z O.O.	0000822095
11	SONANTE SP. Z O.O.	0000738951
12	FINAMAX SP. Z O.O.	0000370423
13	FENIKS FINANSE SP. Z O.O.	0000248640
14	HELIKON SP. Z O.O.	0000145409
15	REINO PARTNERS SP. Z O.O.	0000363327
16	PRIVATE WEALTH CONSULTING SP. Z O.O.	0000146628
17	POLSKIE EPŁATNOŚCI SP. Z O.O.	0000227278
18	KAWI2 SP. Z O.O.	0000875329
19	EVICTION S.A.	0000514813
20	MASTRA SP. Z O.O.	0000863116
21	KREDYTOWY PORADNIK SP. Z O.O.	0000691551
22	ABBEYS EUROPEJSKIE DORADZTWO FINANSOWE ANNA MISIOŁEK	0000328780
23	MARGO SP. Z O.O.	0000939578
24	PEPPER HOUSE KREDYTY SP. Z O.O.	0000737346
25	RENOVA SP. Z O.O.	0000935327
26	WIK HOTELS SP. Z O.O.	0000733635
27	TIME (SPV40) SP. Z O.O.	0000622266
28	STGE BIS SP. Z O.O.	0000908881
29	DOM DEVELOPMENT KREDYTY SP. Z O.O.	0000698268
30	FUNDUSZ WSCHODNI SP. Z O.O.	0000335496

I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000677671 NIP 5252711306 REGON 367299138

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I3

I3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000677671 NIP
5252711306 REGON
367299138