DWS SP. Z O.O. | KRS: 0000408366

Podsumowanie

aktywa

388 tys.

przychód

908 tys.

zysk

44 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

ŻEROMSKIEGO, 15

Kod pocztowy

65-066

Rejestracja

2012-01-16

Rozpoczęcie działalności

2012-01-16

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DWS osiągnęła 908 313 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 908 313 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 864 402 zł.

Zysk netto wyniósł 43 911 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 908 313 zł w 2024 roku.
• 884 835 zł w 2023 roku.
• 852 556 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 911 zł w 2024 roku.
• 31 749 zł w 2023 roku.
• 48 576 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

553066.41

1440.14

625427

61715.85

637545.29

67843.85

421602.68

33766.78

483239.7

-2141.82

852556.09

48576.33

884835.3

31749.38

908312.75

43911.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DWS wynosi 49 tys. zł.

EBITDA DWS wynosi 60 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6422 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 417 zł w 2024 roku.
• 36 013 zł w 2023 roku.
• 53 832 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7169 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 59 649 zł w 2024 roku.
• 40 281 zł w 2023 roku.
• 56 716 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DWS wynosi 1 042 584 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 261 398 zł a 2 270 782 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 042 584 zł w 2024 roku.
• 945 352 zł w 2023 roku.
• 967 329 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14401.4

421803.23

1382666.03

93618.62

757433.35

1563567.5

144501.5

840907.1

1593863.23

169826.59

585962.16

1054006.7

0

490380.02

1208099.25

204652.47

967328.52

2131390.23

228464.51

945352.23

2212088.25

261397.77

1042583.68

2270781.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DWS wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DWS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 302 317 zł.

Koszty operacyjne DWS wyniosły 858 896 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 219 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 302 317 zł w 2024 roku
• 317 760 zł w 2023 roku
• 294 815 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DWS wyniosła 387 914 zł.

a

ktywa trwałe to 22 461 zł.

a

ktywa obrotowe to 365 453 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 387 914 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 348 530 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 384 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 387 914 zł w 2024 roku.
• 367 166 zł w 2023 roku.
• 310 331 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

114873.84

165082.34

235587.34

266766.33

252127.55

310331.1

367166.4

387914.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.01

0

0.37

0.49

0.12

0.1

0.29

0.35

0.12

0.11

0.13

0.15

0.09

0.08

-0.01

0

0.16

0.18

0.06

0.09

0.1

0.04

0.11

0.13

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DWS wyniosły 39 384 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 387 914 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 384 zł w 2024 roku
• 62 547 zł w 2023 roku
• 37 461 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

114873.84

51764.87

0.45

165082.34

40257.52

0.24

235587.34

42918.67

0.18

266766.33

40330.88

0.15

252127.55

27833.92

0.11

310331.1

37461.14

0.12

367166.4

62547.06

0.17

387914.14

39383.78

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DWS wykazała przychody na poziomie 908 313 zł.

Organizacja zarobiła 49 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5505 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 911 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 373 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5505 zł w 2024 roku
• 4264 zł w 2023 roku
• 5253 zł w 2022 roku

Wartość

2896

11021

7105

2673

0

5253

4264

5505

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja DWS wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66058

0.64735

0.53209

0.36287

0.42898

0.45663

0.59136

0.42896

0.79432

0.81066

0.64629

0.57138

0.25877

0.75415

0.76499

0.86982

0.6684

0.85983

0.78365

0.64634

0.61317

0.23

0.72721

0.7242

0.79982

0.58228

0.83354

0.83588

0.61965

0.63554

0.19166

0.75214

0.76925

0.80169

0.52196

0.85639

0.31102

0.6027

0.60812

0.17402

0.42695

0.454

0.38712

0.21519

0

0.70443

0.64271

0.62371

0.18873

0.55215

0.54507

0.67148

0.47604

0.7801

0.64739

0.60088

0.61342

0.22651

0.50452

0.47713

0.60282

0.42483

0.70442

0.6152

0.51079

0.54756

0.16506

0.54777

0.51339

0.60536

0.42929

0.65276

Powiązania

M PIOTR - wspólnik, reprezentacja

M ŁODYGA ADRIANA - wspólnik

M KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.03.2013

M Piotr

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

16.01.2012

12.03.2013

M Piotr

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

12.03.2013

M Katarzyna

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

12.03.2013

M Łodyga Adriana

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

16.01.2012

M Piotr

Wrzesień 1959

Osoba

reprezentacja

12.03.2013

M Katarzyna

Lipiec 1960

Osoba

Udziałowcy

Miłosz Łodyga Adriana posiada 40 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Miłosz Piotr posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Miłosz Katarzyna posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Największym udziałowcem od 12.03.2013 jest Miłosz Łodyga Adriana kontrolujący 20% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2012 do 12.03.2013 był Miłosz Piotr kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do DWS

	Organizacja	Numer KRS
1	EXPRES SP. Z O.O.	0000157483
2	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "RESTART"	0000763507
3	EVENT PŁOCK SP. Z O.O.	0000615950
4	A&C SP. Z O.O.	0000370852
5	USPEH SP. Z O.O.	0000534811
6	MOJA MIŁOŚĆ SP. Z O.O.	0000658675
7	MAD COPERNICUS SP. Z O.O.	0000222853
8	DS ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000759551
9	KULINARNA UKRAINA SP. Z O.O.	0000769544
10	JB GASTRO SP. Z O.O.	0000989112
11	KOBI SP. Z O.O.	0000985813
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJO-HANDLOWO-USŁUGOWE HARES	0000260890
13	OLIMP REST 2 SP. Z O.O.	0000797432
14	H&J PROMOTIONS SP. Z O.O.	0000759739
15	SMAK LAB SP. Z O.O.	0000790069
16	PIZZERIA ITALIA SP. Z O.O.	0000779080
17	BR SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000860504
18	S & G GROUP SP. Z O.O.	0000343478
19	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PSZCZÓŁKA"	0000519125
20	THANH HUONG SP. Z O.O.	0000564772
21	BUJECOM EVNTS SP. Z O.O.	0000787687
22	DOBRY SMAK SP. Z O.O.	0000659953
23	AC ART FOOD SP. Z O.O.	0000859917
24	STARBURGER SP. Z O.O.	0000820346
25	STUFF SP. Z O.O.	0000186109
26	STEEL WELD SP. Z O.O.	0000817761
27	HOUSE OF SUSHI SP. Z O.O.	0000470339
28	STRADA VERDE SP. Z O.O.	0000825842
29	SOLEDIMARE SP. Z O.O.	0000925142
30	MATANGEL SP. Z O.O.	0000652715

DWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000408366 NIP 9291845935 REGON 081014520

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DWS

DWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000408366 NIP
9291845935 REGON
081014520