Przychody operacyjne wyniosły 903 235 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 584 255 zł.
Zysk netto wyniósł 318 980 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 903 235 zł w 2022 roku.
• 335 587 zł w 2021 roku.
• 143 041 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 980 zł w 2022 roku.
• 75 875 zł w 2021 roku.
• 449 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tsa wynosi 2 211 864 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
333 787 zł a 4 465 720 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 265 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 211 864 zł w 2022 roku.
• 627 554 zł w 2021 roku.
• 134 805 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tsa wyniosła 460 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 460 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 460 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 445 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 538 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 460 588 zł w 2022 roku.
• 179 833 zł w 2021 roku.
• 63 449 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tsa wyniosły 15 538 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 460 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 538 zł w 2022 roku
• 46 059 zł w 2021 roku
• 13 254 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tsa wykazała przychody na poziomie 903 235 zł.
Organizacja zarobiła 350 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 748 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 980 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 748 zł w 2022 roku
• 7704 zł w 2021 roku
• 45 zł w 2020 roku
Organizacja Tsa wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Żurawski Andrzej (33% udziałów)
• Szczypek Sławomir (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.05.2009 do 18.10.2013:
• Żurawski Andrzej (33% udziałów)
• Szczypek Sławomir (33% udziałów)
• Włodarczyk Tadeusz (33% udziałów)