Przychody operacyjne wyniosły 876 033 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 813 154 zł.
Zysk netto wyniósł 62 882 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
13 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 876 036 zł w 2024 roku. • 971 167 zł w 2023 roku. • 903 235 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
128 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 62 882 zł w 2024 roku. • 157 251 zł w 2023 roku. • 318 980 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TSA wynosi 1 325 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
495 639 zł a 2 643 408 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
436 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 325 798 zł w
2024 roku. • 1 722 023 zł w
2023 roku. • 2 199 237 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 181 348 zł w
2023 roku. • 350 808 zł w
2022 roku. • 84 372 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 494 zł w
2020 roku. • 4722 zł w
2019 roku. • 3318 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie TSA mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2015 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji TSA.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 lipca 2025 (MSiG nr 144/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 797942. TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328868. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.05.2009.
[RDF/753783/25/160]
MSiG 144/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 797941. TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328868. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.05.2009.
[RDF/753783/25/759]
MSiG 144/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 972986. TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328868. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.05.2009.
[RDF/652234/24/911]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 972985. TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328868. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.05.2009.
[RDF/652234/24/510]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 814826. TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328868. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.05.2009.
[RDF/526713/23/858]
MSiG 153/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 814825. TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328868. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.05.2009.
[RDF/526713/23/457]
MSiG 153/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 368547. TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328868. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.05.2009.
[RDF/386718/22/79]
MSiG 116/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 368546. TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328868. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.05.2009.
[RDF/386718/22/678]
MSiG 116/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1190870. TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328868. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[RDF/364273/21/771]
MSiG 250/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1190869. TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328868. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[RDF/364273/21/370]
MSiG 250/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.12.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1190868. TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328868. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[RDF/364272/21/450]
MSiG 250/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1190867. TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328868. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[RDF/364272/21/49]
MSiG 250/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.12.2021 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1180768. TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328868. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[RDF/363751/21/72]
MSiG 245/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1180767. TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328868. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[RDF/363751/21/671]
MSiG 245/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.12.2021 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1160673. TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328868. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[RDF/362760/21/642]
MSiG 236/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1160672. TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328868. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[RDF/362759/21/39]
MSiG 236/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.11.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1160671. TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328868. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[RDF/362759/21/435]
MSiG 236/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1160670. TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328868. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[RDF/362759/21/34]
MSiG 236/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 380593. TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328868. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/78545/16/430]
MSiG 224/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TSA nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSA wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TSA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TSA wynosi 73 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 220 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 220 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 73 tys. zł w 2024 roku. • 74 tys. zł w 2023 roku. • 71 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 27 tys. zł w 2023 roku. • 27 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 220 tys. zł w 2024 roku. • 198 tys. zł w 2023 roku. • 156 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
16 821 zł.
Koszty operacyjne TSA wyniosły
802 836 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
356 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 16 821 zł w 2024 roku • 6458 zł w 2023 roku • 13 620 zł w 2015 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,1% w 2024 roku •
0,8% w 2023 roku •
3,6% w 2015 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSA wyniosła 694 471 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 36 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 658 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 694 471 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 665 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 327 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 942 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 110 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 694 471 zł sumy bilansowej i 665 144 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 613 947 zł sumy bilansowej i 602 301 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 460 588 zł sumy bilansowej i 445 050 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,05%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,45%.
Marża operacyjna wyniosła 8,36%.
Marża netto wyniosła 7,18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
31,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TSA wyniosły 29 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 694 471 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 29 327 zł w 2024 roku • 11 645 zł w 2023 roku • 15 538 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2024 roku • 2% w 2023 roku • 3% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja TSA ma 29 327 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Sprawozdanie podaje tylko łączną kwotę, bez podziału na wierzycieli. Całość na tle majątku pokazuje sekcja Zadłużenie.
Zobowiązania razem
29 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
Sprawozdanie podaje tylko łączną kwotę, bez podziału na wierzycieli.
W roku 2024 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2015: 23%).
W roku 2024 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji TSA wynoszą 658 471 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
658 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu zobowiązań do porównania.
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 49,63 w 2023 roku • 29,64 w 2022 roku • 3,9 w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 29,64 w 2022 roku • płynność bieżąca: 49,63 w 2023 roku • płynność szybka: 29,64 w 2022 roku • płynność szybka: 49,63 w 2023 roku • płynność gotówkowa: 28,73 w 2022 roku • płynność gotówkowa: 48,78 w 2023 roku
Obsługa długu
Brak danych o obsłudze długu organizacji TSA za wybrany okres.
Brak danych
W latach 2015-2017 organizacja miała też od 4 tys. zł do 40 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 48 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 49 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 54 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 42,3 raza • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: 106,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Brak danych o cyklu konwersji gotówki organizacji TSA za wybrany okres.
Brak danych
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2023 roku • 6 dni w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TSA wynoszą 802 836 zł (łączne koszty wykazane w druku mikro).
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty (druk mikro): 570 810 zł, czyli 71% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 215 205 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie): 16 821 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
łączne koszty wykazane w druku mikro
Koszty działalności operacyjnej803 tys. zł
Pozostałe koszty (druk mikro)571 tys. zł · 71%
Zużycie materiałów i energii215 tys. zł · 27%
Wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie)17 tys. zł · 2%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 803 tys. zł w 2024 roku • 790 tys. zł w 2023 roku • 552 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty (druk mikro), zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2024 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja TSA wykazała przychody na poziomie 876 036 zł.
Organizacja zarobiła 69 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6692 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
12 528 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6692 zł w 2024 roku • 18 310 zł w 2023 roku • 31 748 zł w 2022 roku
Organizacja TSA wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat12 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:876 032,83
1. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej802 836,37
II. Zużycie materiałów i energii215 204,79
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia16 821,37
IV. Pozostałe koszty570 810,21
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:3,33
- aktualizacja wartości aktywów0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:3 626,04
- aktualizacja wartości aktywów0,00
E. Podatek dochodowy6 692,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)62 881,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TSA składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 449 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+449
dni względem terminu
4
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−8 dni07-07-2023
2021
−4 mies. 10 dni07-06-2022
2020
+1 mies. 15 dni29-11-2021
2019
+13 mies. 20 dni29-11-2021
2018
+29 mies. 14 dni15-12-2021
2017
+41 mies. 19 dni15-12-2021
2016
+53 mies. 18 dni09-12-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Żurawski Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
Pozostałe 33,4% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największymi udziałowcami (od 18.10.2013) są: • Szczypek Sławomir (33% udziałów) • Żurawski Andrzej (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.05.2009 do 18.10.2013: • Szczypek Sławomir (33% udziałów) • Żurawski Andrzej (33% udziałów) • Włodarczyk Tadeusz (33% udziałów)
