TSA SP. Z O.O. | KRS: 0000328868

Podsumowanie

aktywa

694 tys.

przychód

876 tys.

zysk

63 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZGODA, 4

Kod pocztowy

00-018

Rejestracja

2009-05-04

Rozpoczęcie działalności

2009-06-20

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TSA osiągnęła 876 036 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 876 033 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 813 151 zł.

Zysk netto wyniósł 62 882 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 876 036 zł w 2024 roku.
• 971 167 zł w 2023 roku.
• 903 235 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 882 zł w 2024 roku.
• 157 251 zł w 2023 roku.
• 318 980 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

399319.89

21416.4

226149.85

38942.21

279798.94

38050.69

324942.42

3019.44

390440.77

4297.07

143040.87

449.46

335586.75

75874.87

903234.65

318980.03

971166.96

157251.46

876036.16

62881.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TSA wynosi 1 334 409 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 498 858 zł a 2 660 577 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 334 409 zł w 2024 roku.
• 1 728 177 zł w 2023 roku.
• 2 211 864 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

351878.86

998299.73

3283.82

309819.23

565374.63

31821.84

370557.23

699497.35

30194.4

262792.46

812356.05

37309.22

314791.35

976101.93

4494.6

134804.74

357602.17

100330.47

627554.45

1062248.18

333787.49

2211864.05

4465720.42

451726.09

1728176.57

2427917.4

498858.15

1334409.26

2660576.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSA wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TSA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 821 zł.

Koszty operacyjne TSA wyniosły 802 836 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 356 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 821 zł w 2024 roku
• 6458 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TSA wyniosła 694 471 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 36 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 658 471 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 694 471 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 665 144 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 327 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 694 471 zł w 2024 roku.
• 613 947 zł w 2023 roku.
• 460 588 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

140456.42

76763.8

73845.57

91107.04

87652.86

63449.32

179833.27

460587.84

613946.77

694471.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

-0.62

0.06

0.05

0.51

8.89

0.17

0.52

0.9

0.14

0.03

0.07

0.01

0.05

0.09

0.01

0

0.42

0.57

0.25

0.23

0.69

0.72

0.39

0.35

0.26

0.19

0.16

0.09

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TSA wyniosły 29 327 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 694 471 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 327 zł w 2024 roku
• 11 645 zł w 2023 roku
• 15 538 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

140456.42

175020.2

1.25

76763.8

72385.37

0.94

73845.57

31416.45

0.43

91107.04

45658.48

0.5

87652.86

37907.23

0.43

63449.32

13254.23

0.21

179833.27

46059.31

0.26

460587.84

15537.85

0.03

613946.77

11645.32

0.02

694471.49

29327.29

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TSA wykazała przychody na poziomie 876 036 zł.

Organizacja zarobiła 69 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6692 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 882 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 744 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6692 zł w 2024 roku
• 18 310 zł w 2023 roku
• 31 748 zł w 2022 roku

Wartość

0

299

425

45

7704

31748

18310

6692

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.29.Z)

dane za rok

Organizacja TSA wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75

0.5

0.66667

0.5

0.66667

0

0.9

0.7

0.6

0.42857

0.8

0.75

0.85714

0

0.81215

0.5407

0.47514

0.37333

0.84034

0.82727

0.90789

0.85906

0

0.67773

0.56061

0.48815

0.40556

0.56164

0.53623

0.65027

0.49724

0.75419

0.67699

0.59624

0.5177

0.37037

0.5

0.48571

0.67895

0.53886

0.75648

0.62174

0.50698

0.4087

0.25481

0.43827

0.4106

0.59524

0.42788

0.70647

0.80385

0.59091

0.55385

0.30516

0.90533

0.90303

0.92523

0.75234

0.83772

0.91519

0.70037

0.70671

0.12705

0.9086

0.92614

0.95902

0.75102

0.95181

0.84906

0.65251

0.6717

0.10504

0.87179

0.91005

0.85774

0.58333

0.87448

0.73837

0.55882

0.67442

0.09357

0.7415

0.75524

0.71345

0.46784

0.77019

Powiązania

S SŁAWOMIR - wspólnik

Ż ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.05.2009

S Sławomir

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

04.05.2009

18.10.2013

W Tadeusz

Kwiecień 1945

Osoba

wspólnik

04.05.2009

Ż Andrzej

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

04.05.2009

Ż Andrzej

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

04.05.2009

17.10.2013

S Sławomir

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

04.05.2009

18.10.2013

W Tadeusz

Kwiecień 1945

Osoba

Udziałowcy

Szczypek Sławomir posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Żurawski Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szczypek Sławomir (33% udziałów)
• Żurawski Andrzej (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.05.2009 do 18.10.2013:
• Szczypek Sławomir (33% udziałów)
• Włodarczyk Tadeusz (33% udziałów)
• Żurawski Andrzej (33% udziałów)

Podobne organizacje do TSA

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LUBENI	0000131949
2	MCN PROJECT SP. Z O.O.	0000511057
3	WB-POINT SP. Z O.O.	0000925373
4	ASSANTI SP. Z O.O.	0000720839
5	TILIA SP. Z O.O.	0000980479
6	SIGMA MARKET SP. Z O.O.	0000308597
7	NOVOMED SP. Z O.O.	0000508411
8	FARMER4U SP. Z O.O.	0000975603
9	GAZI KEBAB SP. Z O.O.	0000814262
10	ASIA MARKET SP. Z O.O.	0000557697
11	PRAWDZIWE JEDZENIE SP. Z O.O.	0000170987
12	BENEDETTO SP. Z O.O.	0000342999
13	SPIŻARNIA RYDZYŃSKA SP. Z O.O.	0000469554
14	KLUSZCZYŃSKA & GRZYWACZ SP. Z O.O.	0000940746
15	JUMA GROUP SP. Z O.O.	0000914972
16	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BIELAWIE	0000152564
17	VIVO GROUP SP. Z O.O.	0001033783
18	VIKO COMPANY SP. Z O.O.	0001068007
19	ERBEA SP. Z O.O.	0000804823
20	HMC W.T.F. KOŁODZIEJCZAK SP. J.	0000088384
21	WYSPA WSCHODNICH SMAKÓW SP. Z O.O.	0000951029
22	BIOMEDIPHARM SP. Z O.O.	0000480166
23	SOUL-FARM SKLEPY SP. Z O.O.	0000907214
24	PIWNICA SMAKÓW SP. Z O.O.	0000336938
25	BPC SP. Z O.O.	0000840975
26	ALKOWELT SP. Z O.O.	0000851237
27	KRUZAC SP. Z O.O.	0000759316
28	BAT SP. Z O.O.	0000158285
29	ZTK GROUP SP. Z O.O.	0000928918
30	RADEX-POL SP. Z O.O.	0000798536

TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000328868 NIP 5252526974 REGON 141848726

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TSA

TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000328868 NIP
5252526974 REGON
141848726