Projektowanie i produkcja oryginalnych gadżetów reklamowych.
Pełny zakres usług: od pomysłu po konfekcję i transport.
Oferta obejmuje gadżety medyczne, eko i dla dzieci oraz farmaceutów.
Elastyczność i zaangażowanie w realizację zamówień klienta.
Bogaty katalog gotowych produktów dostępnych od ręki oraz możliwość realizacji indywidualnych projektów.
Bibeloty to dynamiczna agencja reklamowa, która specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji oryginalnych gadżetów reklamowych. Mając ponad dziesięcioletnie doświadczenie na rynku, Bibeloty koncentruje się na tworzeniu spersonalizowanych produktów, które w pełni odpowiadają potrzebom klientów. Ich oferta obejmuje różnorodne gadżety, uwzględniając m.in. gadżety medyczne, eko, oraz dedykowane produktów przeznaczonych do dzieci i farmaceutów. W ramach usług, agencja zapewnia pełen zakres działań - od kreatywnego pomysłu, przez produkcję, aż po konfekcjonowanie i transport, co czyni ją kompleksowym partnerem na każdym etapie procesu. Bibeloty wyróżniają się elastycznością, kreatywnością oraz zaangażowaniem w każde zlecenie, dbając o terminowość oraz jakość realizacji. Klienci mogą korzystać z bogatego katalogu gotowych produktów dostępnych od ręki lub zamówić indywidualne projekty, co dodatkowo podkreśla ich wartość na rynku reklamy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bibeloty osiągnęła 310 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 310 034 zł. Pozostałe przychody to 622 zł.
Całkowite koszty wyniosły 429 144 zł.
Strata netto wyniosła 119 110 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -189 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 310 656 zł w 2024 roku.
• 668 793 zł w 2023 roku.
• 801 124 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -119 110 zł w 2024 roku.
• 2927 zł w 2023 roku.
• -52 081 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bibeloty wynosi -120 tys. zł.
EBITDA Bibeloty wynosi -112 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -119 697 zł w
2024 roku.
• 3480 zł w
2023 roku.
• -51 944 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
32 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -112 144 zł w
2024 roku.
• 11 033 zł w
2023 roku.
• -44 391 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bibeloty wynosi 514 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 638 945 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -151 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 514 406 zł w 2024 roku.
• 854 204 zł w 2023 roku.
• 928 522 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bibeloty wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bibeloty charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 294
zł.
Koszty operacyjne Bibeloty wyniosły 429 731
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2285 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 294 zł w 2024 roku
• 86 820 zł w 2023 roku
• 53 620 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bibeloty wyniosła 1 337 526 zł.
a
ktywa trwałe to 15 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 321 772 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 337 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 409 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 927 789 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 337 526 zł w 2024 roku.
• 1 359 524 zł w 2023 roku.
• 1 538 157 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bibeloty wyniosły 927 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 337 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 927 789 zł w 2024 roku
• 830 678 zł w 2023 roku
• 1 012 237 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bibeloty wykazała przychody na poziomie 310 656 zł.
Organizacja zarobiła -119 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -119 110 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6794 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 539 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku