Projektowanie i produkcja oryginalnych gadżetów reklamowych.|Pełny zakres usług: od pomysłu po konfekcję i transport.|Oferta obejmuje gadżety medyczne, eko i dla dzieci oraz farmaceutów.|Elastyczność i zaangażowanie w realizację zamówień klienta.|Bogaty katalog gotowych produktów dostępnych od ręki oraz możliwość realizacji indywidualnych projektów.
Bibeloty to dynamiczna agencja reklamowa, która specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji oryginalnych gadżetów reklamowych. Mając ponad dziesięcioletnie doświadczenie na rynku, Bibeloty koncentruje się na tworzeniu spersonalizowanych produktów, które w pełni odpowiadają potrzebom klientów. Ich oferta obejmuje różnorodne gadżety, uwzględniając m.in. gadżety medyczne, eko, oraz dedykowane produktów przeznaczonych do dzieci i farmaceutów. W ramach usług, agencja zapewnia pełen zakres działań - od kreatywnego pomysłu, przez produkcję, aż po konfekcjonowanie i transport, co czyni ją kompleksowym partnerem na każdym etapie procesu. Bibeloty wyróżniają się elastycznością, kreatywnością oraz zaangażowaniem w każde zlecenie, dbając o terminowość oraz jakość realizacji. Klienci mogą korzystać z bogatego katalogu gotowych produktów dostępnych od ręki lub zamówić indywidualne projekty, co dodatkowo podkreśla ich wartość na rynku reklamy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bibeloty osiągnęła 310 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 310 034 zł. Pozostałe przychody to 622 zł.
Całkowite koszty wyniosły 429 144 zł.
Strata netto wyniosła 119 110 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -189 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 310 656 zł w 2024 roku. • 668 793 zł w 2023 roku. • 801 124 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -119 110 zł w 2024 roku. • 2927 zł w 2023 roku. • -52 081 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bibeloty wynosi 514 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 638 945 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 151 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 514 406 zł w 2024 roku. • 854 204 zł w 2023 roku. • 928 522 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bibeloty wynosi -120 tys. zł.
EBITDA Bibeloty wynosi -112 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -119 697 zł w
2024 roku. • 3480 zł w
2023 roku. • -51 944 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
32 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -112 144 zł w
2024 roku. • 11 033 zł w
2023 roku. • -44 391 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Bibeloty mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bibeloty.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1043824. BIBELOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000677429. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017.
[RDF/778282/25/862]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1043823. BIBELOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000677429. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017.
[RDF/778282/25/461]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1305637. BIBELOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000677429. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.05.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/50693/24/747]
Rzuć okiemMSiG 192/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina
WIĄZOWNA miejscowość WIĄZOWNA wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ROZBRAT
nr domu 28/30 nr lokalu 1 kod pocztowy 00-429
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WIĄZOWNA ulica UL. MODRZEWIOWA
nr domu 22K kod pocztowy 05-462 poczta WIĄZOWNA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 14.08.202
R., ZMIANA: § 3, § 5, § 6, § 15
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. DOŁĘGA 2. KATARZYNA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. DOŁĘGA wpisać: 1. PALIWODA wykreślić:
5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Poz. 1127686. BIBELOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000677429. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017.
[RDF/668267/24/893]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1127685. BIBELOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000677429. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017.
[RDF/668267/24/492]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1112858. BIBELOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000677429. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017.
[RDF/666921/24/244]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1112857. BIBELOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000677429. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017.
[RDF/666921/24/843]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 68031. BIBELOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000677429. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1933/23/157]
Rzuć okiemMSiG 25/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wpisać:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość ŁÓDŹ
ulica UL. ROMANOWSKA nr domu 55E nr lokalu
2 kod pocztowy 91-174 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
ROZBRAT nr domu 28/30 nr lokalu 1 kod pocztowy
00-429 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 29.12.2022
ZMIENIONO §3, §5, §6, §15
Poz. 1119047. BIBELOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000677429. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017.
[RDF/451225/22/916]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1119046. BIBELOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000677429. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017.
[RDF/451225/22/515]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1101910. BIBELOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000677429. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017.
[RDF/359373/21/10]
MSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1101909. BIBELOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000677429. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017.
[RDF/359373/21/609]
MSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 52503. BIBELOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000677429. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017.
[RDF/275642/21/11]
MSiG 23/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 52502. BIBELOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000677429. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017.
[RDF/275642/21/610]
MSiG 23/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.01.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 281121. BIBELOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000677429. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/9954/20/759]
Rzuć okiemMSiG 110/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. DOŁĘGA 2. KATARZYNA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. DOŁĘGA wpisać: 1. PALIWODA
Poz. 265940. BIBELOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000677429. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017.
[RDF/201477/20/647]
MSiG 105/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 265939. BIBELOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000677429. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017.
[RDF/201476/20/935]
MSiG 105/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 585319. BIBELOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000677429. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017.
[RDF/440860/18/67]
MSiG 197/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 585318. BIBELOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000677429. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2017.
[RDF/440859/18/355]
MSiG 197/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2018 okres OD
10.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 128946. BIBELOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000677429. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13626/17/896]
MSiG 94/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BIBELOTY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE
powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ROMANOWSKA
nr domu 55E nr lokalu 2 kod pocztowy 91-174 poczt
ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 09.05.2017 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DOŁĘGA 2. KATARZYNA 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. PALIWODA 2. PATRYK PAWEŁ
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DOŁĘGA 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 5. PREO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PALIWODA 2. PATRYK
PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 1
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 1 ——17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
2 ——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 ——47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 ——- 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 5 ——- 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 6 ——- 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 7 ——85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 8 ——- 85
6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
a
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bibeloty nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bibeloty wynosi 3,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,353% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,09% w 2024 roku. • 2,05% w 2023 roku. • 3,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bibeloty charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bibeloty wynosi 33 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 138 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 138 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 33 tys. zł w 2024 roku. • 55 tys. zł w 2023 roku. • 53 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 138 tys. zł w 2024 roku. • 177 tys. zł w 2023 roku. • 173 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
50 294
zł.
Koszty operacyjne Bibeloty wyniosły
429 731
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2285 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 50 294 zł w 2024 roku • 86 820 zł w 2023 roku • 53 620 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bibeloty wyniosła 1 337 526 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 321 772 zł.
a
ktywa trwałe to 15 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 337 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 927 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 409 736 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 957 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 19 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 337 526 zł sumy bilansowej i 409 736 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 359 524 zł sumy bilansowej i 528 845 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 538 157 zł sumy bilansowej i 525 919 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bibeloty wyniosły 927 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 337 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 927 789 zł w 2024 roku • 830 678 zł w 2023 roku • 1 012 237 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2024 roku • 61% w 2023 roku • 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bibeloty wykazała przychody na poziomie 310 656 zł.
Organizacja zarobiła -119 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -119 110 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6794 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 539 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
