D&D PL SP. Z O.O. | KRS: 0000676865

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

2 mln

zysk

337 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. POLNA, 10

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2017-05-10

Rozpoczęcie działalności

2017-05-10

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓLKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D&d PL osiągnęła 1 946 094 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 946 094 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 609 494 zł.

Zysk netto wyniósł 336 600 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 278 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 946 094 zł w 2024 roku.
• 1 384 630 zł w 2023 roku.
• 1 116 517 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 336 600 zł w 2024 roku.
• 186 579 zł w 2023 roku.
• 31 801 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-5069.1

1214443.98

52275.36

1470385.41

107043.29

1116516.55

31800.82

1858035.67

141901.74

1116516.55

31800.82

1384630.11

186578.97

1946093.92

336599.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D&d PL wynosi 375 tys. zł.

EBITDA D&d PL wynosi 375 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 258 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 374 735 zł w 2024 roku.
• 205 032 zł w 2023 roku.
• 34 452 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D&d PL wynosi 3 463 181 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 819 385 zł a 4 865 235 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 484 569 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 463 181 zł w 2024 roku.
• 2 236 338 zł w 2023 roku.
• 1 086 085 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

71198.17

379723.6

110404.7

1129135.46

3036109.95

190687.16

1599117.26

3675963.52

214537.78

1086085.42

2791291.38

320964.08

2127261.49

4645089.17

214537.78

1086085.42

2791291.38

566934.98

2236337.6

3461575.28

819384.94

3463180.69

4865234.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D&d PL wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&d PL wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D&d PL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla D&d PL wynosi 143 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 382 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 382 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 382 tys. zł w 2024 roku.
• 265 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 279 702 zł.

Koszty operacyjne D&d PL wyniosły 1 571 359 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 785 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 279 702 zł w 2024 roku
• 235 603 zł w 2023 roku
• 117 978 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D&d PL wyniosła 1 375 506 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 375 506 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 375 506 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 092 513 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 993 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 375 506 zł w 2024 roku.
• 1 031 215 zł w 2023 roku.
• 610 508 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

95373.76

214042.63

406586.2

610508.38

696911.89

610508.38

1031214.73

1375505.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

0.24

0.36

0.05

0.04

0.26

0.42

0.08

0.07

0.05

0.11

0.03

0.2

0.33

0.08

0.05

0.11

0.03

0.18

0.25

0.15

0.13

0.24

0.31

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D&d PL wyniosły 282 993 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 375 506 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 282 993 zł w 2024 roku
• 275 301 zł w 2023 roku
• 324 458 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

95373.76

442.86

0

214042.63

66836.37

0.31

406586.2

152336.65

0.37

610508.38

324458.01

0.53

696911.89

268959.78

0.39

610508.38

324458.01

0.53

1031214.73

275301.42

0.27

1375505.89

282992.63

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D&d PL wykazała przychody na poziomie 1 946 094 zł.

Organizacja zarobiła 374 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 135 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 336 600 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5448 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 135 zł w 2024 roku
• 18 453 zł w 2023 roku
• 2651 zł w 2022 roku

Wartość

0

8778

10587

2651

14034

2651

18453

38135

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja D&d PL wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22959

0.00133

0.36926

0.00077

0.22205

0.16705

0

0.79577

0.66609

0.4246

0.25896

0.7029

0.70201

0.92468

0.70545

0.79169

0.82854

0.69751

0.5069

0.28131

0.76884

0.77786

0.90726

0.73383

0.83039

0.68962

0.65489

0.57085

0.37633

0.54085

0.53078

0.63546

0.48185

0.70588

0.78348

0.68838

0.58006

0.28956

0.68741

0.6895

0.83911

0.66584

0.82196

0.65257

0.5754

0.52629

0.39726

0.54332

0.519

0.61681

0.49099

0.6346

0.80108

0.6032

0.63092

0.25955

0.82619

0.84038

0.82842

0.65052

0.81328

0.83142

0.63826

0.64566

0.22967

0.891

0.89902

0.87051

0.6775

0.83808

Powiązania

H THI - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2017

H Thi

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

10.05.2017

H Thi

Lipiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Hoang Thi posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do D&D PL

	Organizacja	Numer KRS
1	ROKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDDZIALNOŚCIĄ	0000257114
2	HA TRANG SP. Z O.O.	0000265861
3	PRO-GRUP POLSKA SP. Z O.O.	0000636813
4	START FASHION SP. Z O.O.	0000685811
5	TOMEK SP. Z O.O.	0000397478
6	VERA POLAND SP. Z O.O.	0000622620
7	LEOLA SP. Z O.O.	0000934745
8	LINDA FASHION SP. Z O.O.	0000563356
9	ETERIA SP. Z O.O.	0000849142
10	MBS SP. Z O.O.	0000723446
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MARYSIA SP. Z O.O.	0000084609
12	EUROPEAN PRODUCTION SP. Z O.O.	0000735370
13	LAMIA FASHION SP. Z O.O.	0000955486
14	T&T MODA SP. Z O.O.	0000678890
15	TRENDYWORKS SP. Z O.O.	0000747981
16	NAMSO SP. Z O.O.	0000333381
17	SAN LIAN SP. Z O.O.	0000245711
18	DEKORART SP. Z O.O.	0000653918
19	GMIMI SP. Z O.O.	0000471499
20	PER ASPERA AD ASTRA SP. Z O.O.	0000890958
21	DD FASHION GROUP SP. Z O.O.	0000423328
22	MIKA SP. Z O.O.	0000569609
23	YINA SP. Z O.O.	0000361883
24	MORE & MORE SP. Z O.O.	0000711148
25	BESAFE SP. Z O.O.	0000796193
26	IMMORTAL FASHION SP. Z O.O.	0000550451
27	FABIAN SP. Z O.O.	0000577922
28	JP CONCORD SP. Z O.O.	0000598039
29	FU ZI SP. Z O.O.	0000447466
30	DUPHONG SP. Z O.O.	0000323969

D&D PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000676865 NIP 1231352260 REGON 367263100

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D&D PL

D&D PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000676865 NIP
1231352260 REGON
367263100