D&D PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000676865 NIP
1231352260 REGON
367263100

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

2 mln

zysk

337 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. POLNA, 10

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2017-05-10

Rozpoczęcie działalności

2017-05-10

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓLKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D&d PL osiągnęła 1 946 094 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 946 094 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 609 494 zł.

Zysk netto wyniósł 336 600 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 278 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 946 094 zł w 2024 roku.
• 1 384 630 zł w 2023 roku.
• 1 116 517 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 336 600 zł w 2024 roku.
• 186 579 zł w 2023 roku.
• 31 801 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — D&D PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-5069.1

1214443.98

52275.36

1470385.41

107043.29

1116516.55

31800.82

1858035.67

141901.74

1116516.55

31800.82

1384630.11

186578.97

1946093.92

336599.95

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D&d PL wynosi 3 463 181 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 819 385 zł a 4 865 235 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 484 569 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 463 181 zł w 2024 roku.
• 2 236 338 zł w 2023 roku.
• 1 086 085 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — D&D PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

71198.17

379723.6

110404.7

1129135.46

3036109.95

190687.16

1599117.26

3675963.52

214537.78

1086085.42

2791291.38

320964.08

2127261.49

4645089.17

214537.78

1086085.42

2791291.38

566934.98

2236337.6

3461575.28

819384.94

3463180.69

4865234.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D&d PL wynosi 375 tys. zł.

EBITDA D&d PL wynosi 375 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 258 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 374 735 zł w 2024 roku.
• 205 032 zł w 2023 roku.
• 34 452 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — D&D PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-5069.1

61298.02

117630.29

34451.82

155935.74

173049.33

34451.82

205031.97

374734.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D&d PL wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,253% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&d PL wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D&d PL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla D&d PL wynosi 143 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 382 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 382 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 382 tys. zł w 2024 roku.
• 265 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — D&D PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8406.3

33225.82

9194.7

30937.37

51522.19

17644.54

46969.57

88987.34

5167.77

41168.63

100117.63

23390.36

69534.48

149783.24

5167.77

41168.63

100117.63

30754.8

96791.17

264569.66

56210.24

143439.85

382379.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 279 702 zł.

Koszty operacyjne D&d PL wyniosły 1 571 359 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 785 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 279 702 zł w 2024 roku
• 235 603 zł w 2023 roku
• 117 978 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wynagrodzenia — D&D PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1206.1

14969.63

78905.89

117978.3

119885.74

117978.3

235603.05

279702.36

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D&d PL wyniosła 1 375 506 zł.

ktywa obrotowe to 1 375 506 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 375 506 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 092 513 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 993 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 375 506 zł w 2024 roku.
• 1 031 215 zł w 2023 roku.
• 610 508 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — D&D PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

95373.76

214042.63

406586.2

610508.38

696911.89

610508.38

1031214.73

1375505.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — D&D PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

0.24

0.36

0.05

0.04

0.26

0.42

0.08

0.07

0.05

0.11

0.03

0.2

0.33

0.08

0.05

0.11

0.03

0.18

0.25

0.15

0.13

0.24

0.31

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D&d PL wyniosły 282 993 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 375 506 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 282 993 zł w 2024 roku
• 275 301 zł w 2023 roku
• 324 458 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Zadłużenie — D&D PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

95373.76

442.86

214042.63

66836.37

0.31

406586.2

152336.65

0.37

610508.38

324458.01

0.53

696911.89

268959.78

0.39

610508.38

324458.01

0.53

1031214.73

275301.42

0.27

1375505.89

282992.63

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D&d PL wykazała przychody na poziomie 1 946 094 zł.

Organizacja zarobiła 374 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 135 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 336 600 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5448 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 135 zł w 2024 roku
• 18 453 zł w 2023 roku
• 2651 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — D&D PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

8778

10587

2651

14034

2651

18453

38135

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja D&d PL wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — D&D PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23047

0.00134

0.3726

0.00078

0.22248

0.16719

0.79933

0.66822

0.42761

0.25746

0.70659

0.70506

0.92421

0.70691

0.79439

0.82968

0.6978

0.51039

0.28102

0.76895

0.7797

0.90792

0.73172

0.83165

0.68894

0.65603

0.57258

0.37626

0.53885

0.52866

0.63512

0.48178

0.70647

0.78253

0.6886

0.58105

0.29046

0.6863

0.68989

0.83789

0.66687

0.82027

0.65549

0.57932

0.52985

0.39963

0.54412

0.52018

0.61667

0.49009

0.63811

0.80372

0.61121

0.63415

0.26282

0.82556

0.83923

0.83099

0.65118

0.81696

0.83908

0.64291

0.64799

0.22912

0.89123

0.89703

0.87785

0.68649

0.84206

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 9 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+17

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−9 dni 06-07-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

−11 dni 04-07-2023

2021

−3 mies. 4 dni 13-07-2022

2020

+9 mies. 1 dni 13-07-2022

2019

−3 mies. 10 dni 07-07-2020

2018

−1 mies. 15-06-2019

2017

+3 mies. 16 dni 29-10-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Hoang Thi - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — D&D PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2017

Hoang Thi

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

10.05.2017

Hoang Thi

Lipiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Hoang Thi posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Hoang Thi

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do D&D PL

	Organizacja	Numer KRS
1	ROKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDDZIALNOŚCIĄ	0000257114
2	HA TRANG SP. Z O.O.	0000265861
3	PRO-GRUP POLSKA SP. Z O.O.	0000636813
4	START FASHION SP. Z O.O.	0000685811
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ELA-KB	0000456171
6	TOMEK SP. Z O.O.	0000397478
7	VERA POLAND SP. Z O.O.	0000622620
8	LEOLA SP. Z O.O.	0000934745
9	LINDA FASHION SP. Z O.O.	0000563356
10	ETERIA SP. Z O.O.	0000849142
11	ANDRZEJ DAO SP. Z O.O.	0000563971
12	MBS SP. Z O.O.	0000723446
13	TTSMT SP. Z O.O.	0000720748
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MARYSIA SP. Z O.O.	0000084609
15	EUROPEAN PRODUCTION SP. Z O.O.	0000735370
16	LAMIA FASHION SP. Z O.O.	0000955486
17	T&T MODA SP. Z O.O.	0000678890
18	TRENDYWORKS SP. Z O.O.	0000747981
19	NAMSO SP. Z O.O.	0000333381
20	SAN LIAN SP. Z O.O.	0000245711
21	DEKORART SP. Z O.O.	0000653918
22	GMIMI SP. Z O.O.	0000471499
23	PER ASPERA AD ASTRA SP. Z O.O.	0000890958
24	DD FASHION GROUP SP. Z O.O.	0000423328
25	MIKA SP. Z O.O.	0000569609
26	YINA SP. Z O.O.	0000361883
27	MORE & MORE SP. Z O.O.	0000711148
28	BESAFE SP. Z O.O.	0000796193
29	IMMORTAL FASHION SP. Z O.O.	0000550451
30	FABIAN SP. Z O.O.	0000577922

D&D PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000676865 NIP 1231352260 REGON 367263100

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do D&D PL

D&D PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000676865 NIP
1231352260 REGON
367263100