SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Marysia osiągnęła 1 439 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 402 385 zł. Pozostałe przychody to 36 630 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 290 698 zł.
Zysk netto wyniósł 111 687 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -25 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 439 015 zł w 2024 roku.
• 2 030 654 zł w 2023 roku.
• 1 351 379 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 687 zł w 2024 roku.
• 229 966 zł w 2023 roku.
• -35 342 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marysia wynosi 106 tys. zł.
EBITDA Marysia wynosi 109 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 105 609 zł w
2024 roku.
• 149 576 zł w
2023 roku.
• 29 107 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 109 239 zł w
2024 roku.
• 155 281 zł w
2023 roku.
• 35 849 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marysia wynosi 1 846 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
440 265 zł a 3 597 537 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 846 356 zł w 2024 roku.
• 2 630 135 zł w 2023 roku.
• 1 084 944 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marysia wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marysia wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marysia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Marysia wynosi 76 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 201 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 201 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 201 tys. zł w 2024 roku.
• 161 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 655
zł.
Koszty operacyjne Marysia wyniosły 1 296 776
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8209 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 655 zł w 2024 roku
• 25 626 zł w 2023 roku
• 21 759 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marysia wyniosła 1 384 846 zł.
a
ktywa trwałe to 11 603 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 373 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 384 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 587 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 797 826 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -68 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 384 846 zł w 2024 roku.
• 1 175 347 zł w 2023 roku.
• 940 025 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marysia wyniosły 797 826 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 384 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -97 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 797 826 zł w 2024 roku
• 700 015 zł w 2023 roku
• 694 659 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marysia wykazała przychody na poziomie 1 439 015 zł.
Organizacja zarobiła 123 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 768 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1681 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 768 zł w 2024 roku
• 16 580 zł w 2023 roku
• 3921 zł w 2022 roku