LEBO ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000675324

Podsumowanie

aktywa

832 tys.

przychód

5,9 mln

zysk

650 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARYNARSKA, 13

Kod pocztowy

02-674

Rejestracja

2017-04-25

Rozpoczęcie działalności

2017-04-25

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.leboenergia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Opis

Instalacja paneli fotowoltaicznych.
Montaż pomp ciepła Viessmann.
Audyt energetyczny i indywidualne projekty.
Wsparcie techniczne i doradztwo przed oraz po instalacji.
Zarządzanie projektami z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lebo Energia osiągnęła 5 929 859 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 929 859 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 280 006 zł.

Zysk netto wyniósł 649 853 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 988 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 929 859 zł w 2023 roku.
• 3 900 007 zł w 2022 roku.
• 2 757 571 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 108 377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 649 853 zł w 2023 roku.
• -383 729 zł w 2022 roku.
• 96 697 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-406.5

0

-40

0

-40

0

-186.34

2757570.84

96696.69

3900007.46

-383729.32

5929858.93

649853.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lebo Energia wynosi 678 tys. zł.

EBITDA Lebo Energia wynosi 678 tys. zł.

EBIT

EBITDA

106732.69

113603.14

-382881.17

677752.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lebo Energia wynosi 6 839 263 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 286 611 zł a 14 824 647 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 139 303 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 839 263 zł w 2023 roku.
• 2 600 005 zł w 2022 roku.
• 2 312 185 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3445.13

18374

0

3415.13

18214

0

3385.13

18054

0

3245.37

17308.64

87017.89

2312185.21

6893927.1

0

2600004.97

9750018.65

286610.75

6839262.6

14824647.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lebo Energia wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.
• 3,08% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310142

0.0498534

0.0307556

0.0306416

0.0304948

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lebo Energia wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 1,33% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002881

0.0002107

0.0001945

0.0014683

0.0132636

0.0008743

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lebo Energia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lebo Energia wynosi 142 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 76 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 237 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 76 tys. zł a 237 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 48 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 16 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 237 tys. zł w 2023 roku.
• 156 tys. zł w 2022 roku.
• 110 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

405.49

1607.72

0

415.07

1593.72

0

411.4

1579.72

0

385.79

1514.51

16009.9

47882.05

110302.83

0

156000.3

76429.53

142000.81

237194.36

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Lebo Energia wyniosły 5 252 106 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lebo Energia wyniosła 831 558 zł.

a

ktywa obrotowe to 817 558 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 14 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 831 558 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 382 148 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 449 410 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 831 558 zł w 2023 roku.
• 964 081 zł w 2022 roku.
• 822 267 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4593.5

4553.5

4513.5

4327.16

822266.58

964081.04

831557.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 170%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

1

-0.01

-0.04

0.12

0.83

0.04

-0.4

1.43

-0.1

0.78

1.7

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lebo Energia wyniosły 449 410 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 831 558 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 449 410 zł w 2023 roku
• 1 231 787 zł w 2022 roku
• 706 243 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 128% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4593.5

0

4553.5

0

4513.5

0

4327.16

0

822266.58

706242.73

0.86

964081.04

1231786.51

1.28

831557.65

449409.98

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lebo Energia wykazała przychody na poziomie 5 929 859 zł.

Organizacja zarobiła 677 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 868 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 649 853 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4645 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 868 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 10 036 zł w 2021 roku

Wartość

0

10036

0

27868

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Lebo Energia wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22834

0.00047

0.19538

0.00105

0.99545

0.18443

0.1534

0

0.23804

0.00305

0.20029

0.0013

0.25634

0.18847

0

0.21912

0.00094

0.23956

0.00114

0.24103

0.17952

0

0.24158

0.0013

0.21962

0.00093

0.23423

0.16399

0

0.73118

0.79261

0.72341

0.76506

0.4473

0.42889

0.5949

0.76758

0.7394

0.02037

0.81525

0.71779

0.88939

0.16588

0.15163

0.09855

0.94481

0

0.89042

0.86207

0.66858

0.57638

0.62677

0.58439

0.95641

0.9543

0.7995

Powiązania

L PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

B BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2017

29.01.2021

Spvs Warehouse

Organizacja

wspólnik

29.01.2021

L Paweł

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

29.01.2021

B Bartosz

Kwiecień 1994

Osoba

reprezentacja

25.04.2017

29.01.2021

B Przemysław

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

29.01.2021

L Paweł

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

29.01.2021

B Bartosz

Kwiecień 1994

Osoba

Udziałowcy

Leśniewski Paweł posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Borowy Bartosz posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Borowy Bartosz (50% udziałów)
• Leśniewski Paweł (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 25.04.2017 do 29.01.2021 był Spvs Warehouse kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do LEBO ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	GROMAR-ENERGY SP. Z O.O.	0000824828
2	MCM FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000863780
3	DP INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000850690
4	SOLAR-SPEC SP. Z O.O.	0000862834
5	MALMAR SP. Z O.O.	0000771123
6	POLSKA FOTOWOLTAIKA I ENERGIA SP. Z O.O.	0000853361
7	RE-ENERGIA SP. Z O.O.	0000853246
8	TECHNICAL AND ELECTRICAL SUPPORT SP. Z O.O.	0000877766
9	RENTARA SP. Z O.O.	0000864419
10	SPS ELEKTRO SP. Z O.O.	0000973660
11	ZIELONY PRĄD SP. Z O.O.	0000813770
12	JSP ENERGY SP. Z O.O.	0000852334
13	AWAVE SP. Z O.O.	0000915169
14	ELSTAR ELECTRIC SP. Z O.O.	0000748540
15	RP SOLAR SP. Z O.O.	0000843066
16	ELEKTRON ENERGIA SP. Z O.O.	0000514479
17	ELEKTROSOLARY.PL SP. Z O.O.	0000843129
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROINSTALACYJNE BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000483411
19	PANA SP. Z O.O.	0000792670
20	4GREEN SYSTEMS SP. Z O.O.	0000670142
21	OPTIMA SP. Z O.O.	0000762485
22	MAM ENERGY SP. Z O.O.	0000809668
23	VOLTAR SP. Z O.O.	0000220809
24	MAXBUILDING SP. Z O.O.	0000891522
25	NFP SP. Z O.O.	0000944885
26	ELTOM T. KULICKI SP. K.	0000963870
27	BAUTAS SP. Z O.O.	0000801426
28	LEDINSTAL SP. Z O.O.	0000920947
29	AT SERWIS SP. Z O.O.	0000554124
30	SILESIASOLAR SP. Z O.O. SP. K.	0000822042

LEBO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000675324 NIP 5272806530 REGON 367137980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LEBO ENERGIA

LEBO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000675324 NIP
5272806530 REGON
367137980