Organizacja Fsap Fsap Solutions osiągnęła 1 975 182 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 970 548 zł. Pozostałe przychody to 4634 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 710 807 zł.
Zysk netto wyniósł 264 375 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
48 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 975 182 zł w 2023 roku. • 1 717 579 zł w 2022 roku. • 1 877 489 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
212 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 264 375 zł w 2023 roku. • 437 953 zł w 2022 roku. • 689 934 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Fsap Fsap Solutions wynosi 2 491 999 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
191 917 zł a 4 783 621 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 074 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 491 999 zł w
2023 roku. • 3 428 346 zł w
2022 roku. • 4 641 974 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fsap Fsap Solutions wynosi 287 tys. zł.
EBITDA Fsap Fsap Solutions wynosi 480 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
223 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 287 039 zł w
2023 roku. • 483 488 zł w
2022 roku. • 734 962 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
216 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 480 138 zł w
2023 roku. • 640 868 zł w
2022 roku. • 912 955 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Fsap Fsap Solutions wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku. • 3 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Fsap Fsap Solutions.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 lutego 2025 (MSiG nr 31/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 86194. FSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSAP SOLUTIONS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000674725. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.04.2017.
[RDF/695308/25/69]
MSiG 31/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 86193. FSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSAP SOLUTIONS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000674725. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.04.2017.
[RDF/695308/25/668]
MSiG 31/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 86192. FSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSAP SOLUTIONS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000674725. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.04.2017.
[RDF/695307/25/149]
MSiG 31/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 86191. FSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSAP SOLUTIONS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000674725. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.04.2017.
[RDF/695307/25/748]
MSiG 31/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 05.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.02.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 86190. FSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSAP SOLUTIONS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000674725. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.04.2017.
[RDF/695306/25/630]
MSiG 31/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 86189. FSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSAP SOLUTIONS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000674725. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.04.2017.
[RDF/695306/25/229]
MSiG 31/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.02.2025 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 86188. FSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSAP SOLUTIONS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000674725. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.04.2017.
[RDF/695306/25/828]
MSiG 31/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 86187. FSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSAP SOLUTIONS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000674725. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.04.2017.
[RDF/695306/25/427]
MSiG 31/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.02.2025 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 86186. FSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSAP SOLUTIONS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000674725. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.04.2017.
[RDF/695304/25/988]
MSiG 31/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 86185. FSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSAP SOLUTIONS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000674725. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.04.2017.
[RDF/695304/25/587]
MSiG 31/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.02.2025 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 30873. FSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSAP SOLUTIONS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000674725. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.04.2017.
[RDF/186597/20/617]
MSiG 14/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 30872. FSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSAP SOLUTIONS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000674725. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.04.2017.
[RDF/186597/20/216]
MSiG 14/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.01.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 896831. FSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSAP SOLUTIONS
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000674725. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2017.
[RDF/745640/18/788]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.04.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 896830. FSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSAP SOLUTIONS
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000674725. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2017.
[RDF/745639/18/76]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2018 okres OD
20.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 73132. FSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSAP SOLUTIONS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000674725. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.04.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/8476/18/650]
Rzuć okiemMSiG 55/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
IT.
W dniu 12.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
NIE spółkę 1 (dla pozycji: 1. FOUNDRAISING SYSTEMS
AND PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 367035050) wykreślić:
1. FOUNDRAISING SYSTEMS AND PRODUCTION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. FSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 388751. FSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSAP SOLUTIONS
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000674725. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.04.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/78261/17/168]
Rzuć okiemMSiG 207/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. FOUNDRAISING SYSTEMS AND PRODUCTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSAP
SOLUTIONS SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. FSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSAP SOLUTIONS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.09.2017R., ZMIANA § 1, § 2, § 5, § 7, § 9, § 11
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. FOUNDRAISING SYSTEMS AND PRODUCTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 367035050) wykreślić: 1. FOUNDRAISING SYSTEMS AND PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać:
1. FSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 111187. FOUNDRAISING SYSTEMS AND PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSAP SOLUTIONS SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000674725. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.04.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/24782/17/397]
MSiG 83/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. FOUNDRAISING SYSTEMS AND
PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSAP SOLUTIONS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. LWOWSKA nr domu
15 nr lokalu 5 kod pocztowy 00-660 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 19.04.2017 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FOUNDRAISING
SYSTEMS AND PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 367035050
4. 0000673242 9. NIE 2 1. GAWEŁ 2. PIOTR ANDRZEJ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 899,10 ZŁ 11. 899,10 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 899
ZŁ 2. NIE 3 1. DRABIK 2. MAREK 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 99,90 ZŁ
11. 99,90 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 99,90 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. FOUNDRAISING
SYSTEMS AND PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 367035050
4. 0000673242
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 ——- 58 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 2 ——- 62
02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 3 ——- 62 03 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 4 ——- 62 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 5 ——- 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 6 ——- 70
2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
7 ——- 73 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
8 ——- 95 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Fsap Fsap Solutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fsap Fsap Solutions wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2023 roku. • 0,32% w 2022 roku. • 0,15% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Fsap Fsap Solutions charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fsap Fsap Solutions wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 79 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 79 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 30 tys. zł w 2023 roku. • 73 tys. zł w 2022 roku. • 100 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 531 zł w 2022 roku. • 46 tys. zł w 2021 roku. • 54 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 79 tys. zł w 2023 roku. • 154 tys. zł w 2022 roku. • 176 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
398 715 zł.
Koszty operacyjne Fsap Fsap Solutions wyniosły
1 683 509 zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 532 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 398 715 zł w 2023 roku • 326 321 zł w 2022 roku • 293 651 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,7% w 2023 roku •
26,4% w 2022 roku •
25,7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fsap Fsap Solutions wyniosła 998 246 zł.
Aktywa trwałe to 571 417 zł.
Aktywa obrotowe to 426 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 999 476 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 265 375 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 734 101 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 49 514 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 307 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 998 246 zł sumy bilansowej i 265 375 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 962 288 zł sumy bilansowej i 771 243 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 097 273 zł sumy bilansowej i 880 972 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99,62%.
Marża operacyjna wyniosła 14,57%.
Marża netto wyniosła 13,38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fsap Fsap Solutions wyniosły 734 101 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 998 246 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 258 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 734 101 zł w 2023 roku • 191 045 zł w 2022 roku • 216 302 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
27 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2023 roku • 20% w 2022 roku • 20% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Fsap Fsap Solutions ma 734 101 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 560 120 zł (76%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
734 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
14%
76%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
100 tys. zł
14%
Państwo
podatki, cła i ZUS
74 tys. zł
10%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
560 tys. zł
76%
W roku 2023 76% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2023.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Fsap Fsap Solutions wynosi 0,58 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,58.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,01 miesiąca.
Aktywa obrotowe (426 829 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (732 871 zł) o 306 041 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
427 tys. zł
733 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1 tys. zł należności i inne: 425 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,58 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,58
płynność bieżąca
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,58 w 2023 roku • 1,01 w 2022 roku • 1,61 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Fsap Fsap Solutions: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 1388 zł. Do tego 568 056 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 1548 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 185,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 734 101 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 568 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 185,4 raza.
W latach 2019-2023 organizacja miała też od 2 tys. zł do 568 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 122 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 167 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 185,4 raza • 2022: 416,1 raza • 2021: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Fsap Fsap Solutions wynosi 65 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 25 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 43 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 40 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 348 749 zł, z czego 35 749 zł ma termin do 12 miesięcy, a 313 000 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza43 dni
firma płaci dostawcom 43 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
65 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 65 dni
22 dni
bez amortyzacji25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 65 dni w 2023 roku • 37 dni w 2022 roku • 66 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Fsap Fsap Solutions wynoszą 1 683 235 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 022 383 zł, czyli 61% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 339 253 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 193 098 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,7 mln zł
Usługi obce1 mln zł · 61%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)339 tys. zł · 20%
Amortyzacja193 tys. zł · 11%
Zużycie materiałów i energii67 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia59 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,7 mln zł w 2023 roku • 1,2 mln zł w 2022 roku • 1,1 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Fsap Fsap Solutions wykazała przychody na poziomie 1 975 182 zł.
Organizacja zarobiła 290 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 750 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 264 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
9639 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 25 750 zł w 2023 roku • 44 373 zł w 2022 roku • 45 028 zł w 2021 roku
Organizacja Fsap Fsap Solutions wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 970 545,59
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 970 545,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 683 235,24
I. Amortyzacja193 098,45
II. Zużycie materiałów i energii66 615,14
III. Usługi obce1 022 383,33
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia339 252,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)59 462,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 423,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)287 310,35
D. Pozostałe przychody operacyjne2,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,69
E. Pozostałe koszty operacyjne273,71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne273,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)287 039,33
G. Przychody finansowe4 634,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)4 634,42
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 548,36
I. Odsetki, w tym: (+1)1 548,36
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)290 125,39
J. Podatek dochodowy25 750,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)264 375,39
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Fsap Fsap Solutions składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 657 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 205 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+657
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+6 mies. 25 dni05-02-2025
2022
+19 mies. 1 dzień05-02-2025
2021
+28 mies. 4 dni05-02-2025
2020
+40 mies. 9 dni05-02-2025
2019
+52 mies. 14 dni05-02-2025
2018
+6 mies. 4 dni15-01-2020
2017
+15 dni30-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
