Organizacja Idealnie osiągnęła 174 622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 174 622 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 779 zł.
Zysk netto wyniósł 94 842 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -57 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 174 622 zł w 2022 roku.
• 205 096 zł w 2021 roku.
• 165 657 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 842 zł w 2022 roku.
• 82 839 zł w 2021 roku.
• 63 403 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Idealnie wynosi 971 409 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
261 933 zł a 2 536 667 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 971 409 zł w 2022 roku.
• 872 581 zł w 2021 roku.
• 706 414 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Idealnie wyniosła 947 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 947 975 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 947 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 634 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 313 809 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 947 975 zł w 2022 roku.
• 808 501 zł w 2021 roku.
• 636 550 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Idealnie wyniosły 313 809 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 947 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 313 809 zł w 2022 roku
• 269 177 zł w 2021 roku
• 180 065 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Idealnie wykazała przychody na poziomie 174 622 zł.
Organizacja zarobiła 104 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9843 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3090 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9843 zł w 2022 roku
• 8642 zł w 2021 roku
• 6381 zł w 2020 roku