Organizacja Idealnie osiągnęła 174 622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 174 622 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 779 zł.
Zysk netto wyniósł 94 842 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 174 622 zł w 2022 roku. • 205 096 zł w 2021 roku. • 165 657 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
15 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 94 842 zł w 2022 roku. • 82 839 zł w 2021 roku. • 63 403 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Idealnie wynosi 930 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
250 846 zł a 2 429 296 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
118 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 930 291 zł w
2022 roku. • 853 373 zł w
2021 roku. • 694 196 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Idealnie wynosi 105 tys. zł.
EBITDA Idealnie wynosi 105 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 104 685 zł w
2022 roku. • 91 481 zł w
2021 roku. • 69 784 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 104 685 zł w
2022 roku. • 91 481 zł w
2021 roku. • 69 784 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Idealnie mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Idealnie.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 lutego 2024 (MSiG nr 30/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 88839. IDEALNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.04.2017.
[RDF/579257/24/565]
MSiG 30/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 88838. IDEALNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.04.2017.
[RDF/579257/24/164]
MSiG 30/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 86328. IDEALNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.04.2017.
[RDF/579256/24/46]
MSiG 29/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 86327. IDEALNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.04.2017.
[RDF/579256/24/645]
MSiG 29/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.02.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 79652. IDEALNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673211. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.04.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1655/23/298]
Rzuć okiemMSiG 30/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat GRODZISKI gmina BARANÓW miejscowość
BARANÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość BARANÓW ulica UL. POLNA
nr domu 9C kod pocztowy 96-314 poczta BARANÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 27 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.01.2023R- ZMIANA TREŚCI §3
.
Poz. 353923. IDEALNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.04.2017.
[RDF/208302/20/120]
MSiG 124/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 353922. IDEALNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.04.2017.
[RDF/208302/20/719]
MSiG 124/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
I
Poz. 840799. IDEALNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.04.2017.
[RDF/162615/19/695]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 840798. IDEALNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.04.2017.
[RDF/162615/19/294]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 659839. IDEALNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673211. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.04.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18613/19/733]
Rzuć okiemMSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.05.2019 R. - ZMIANA § 1, § 5, § 6, § 10, § 1
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CHUDOLIŃSKI 2. ADAM PRZEMYSŁAW 3. [ukryto]
5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 4.550,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. POHRYBIENIUK 2. JÓZEFA
KATARZYNA 3. [ukryto] 5. 91 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.100,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ślić: 1 1. CHUDOLIŃSKI 2. ADAM PRZEMYSŁAW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 (dla pozycji: 1. POHRYBIENIUK 2. MAGDALENA
3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać:
5. PREZES ZARZĄDU
Poz. 823188. IDEALNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.04.2017.
[RDF/642786/18/296]
MSiG 210/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 10.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 823187. IDEALNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.04.2017.
[RDF/642785/18/895]
MSiG 210/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 823186. IDEALNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.04.2017.
[RDF/642784/18/494]
MSiG 210/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
10.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 684940. IDEALNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.04.2017.
[RDF/666841/18/406]
MSiG 203/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 10.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 684939. IDEALNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.04.2017.
[RDF/666840/18/5]
MSiG 203/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 684938. IDEALNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673211. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.04.2017.
[RDF/666839/18/293]
MSiG 203/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
10.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 101032. IDEALNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673211. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.04.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/12859/17/193]
MSiG 76/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IDEALNIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
GRODZISKI gmina BARANÓW miejscowość BARANÓW 2. miejscowość BARANÓW ulica UL. POLNA
nr domu 9C kod pocztowy 96-314 poczta BARANÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 07.04.2017R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHUDOLIŃSKI 2. ADAM PRZEMYSŁAW
3. [ukryto] 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 4.550,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. CHUDOLIŃSKI 2. ADAM PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. POHRYBIENIUK 2. MAGDALENA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
1 ——- 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH 2 ——- 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 3 ——- 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 ——- 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POCZTOWA I KURIERSKA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Idealnie nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idealnie wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2022 roku. • 0,52% w 2021 roku. • 0,41% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Idealnie charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Idealnie wynosi 66 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 222 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 222 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 66 tys. zł w 2022 roku. • 57 tys. zł w 2021 roku. • 48 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2022 roku. • 6 tys. zł w 2021 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 222 tys. zł w 2022 roku. • 189 tys. zł w 2021 roku. • 160 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5329 zł.
Koszty operacyjne Idealnie wyniosły
69 936 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
365 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5329 zł w 2022 roku • 4882 zł w 2021 roku • 4599 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,6% w 2022 roku •
4,3% w 2021 roku •
4,8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Idealnie wyniosła 947 975 zł.
Aktywa obrotowe to 947 975 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 947 975 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 634 167 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 313 809 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 713 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 88 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 947 975 zł sumy bilansowej i 634 167 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 808 501 zł sumy bilansowej i 539 324 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 636 550 zł sumy bilansowej i 456 485 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,96%.
Marża operacyjna wyniosła 59,95%.
Marża netto wyniosła 54,31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Idealnie wyniosły 313 809 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 947 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 313 809 zł w 2022 roku • 269 177 zł w 2021 roku • 180 065 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2022 roku • 33% w 2021 roku • 28% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Idealnie ma 313 809 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
314 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
54%
13%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
170 tys. zł
54%
Państwo
podatki, cła i ZUS
42 tys. zł
13%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
74 tys. zł
23%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
28 tys. zł
9%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 54% (w 2017: 60%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2022.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Idealnie wynosi 3,32 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,03 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 99,75 miesiąca.
gotówka od ręki: 581 tys. zł należności i inne: 277 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 90 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,32 zł, z czego 2,03 zł w gotówce.
3,32
płynność bieżąca
3
płynność szybka
2,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,32 w 2022 roku • 3,35 w 2021 roku • 4,18 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Idealnie nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 581 361 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 313 809 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł581 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka581 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 581 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 555 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 563 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Idealnie wynosi 575 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 888 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -314 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 188 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 274 876 zł, z czego 274 876 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-314 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
575 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 575 dni
888 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 888 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -126 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów188 dni
zapasy leżą w magazynie 188 dni
188 dni
Należności handlowe275 tys. zł
klienci są winni firmie 275 tys. zł
do 12 miesięcy275 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 575 dni w 2022 roku • 427 dni w 2021 roku • 160 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 888 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Idealnie wynoszą 69 935 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 41 593 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 18 330 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 4683 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej70 tys. zł
Usługi obce42 tys. zł · 59%
Zużycie materiałów i energii18 tys. zł · 26%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia814 zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 70 tys. zł w 2022 roku • 114 tys. zł w 2021 roku • 96 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Idealnie wykazała przychody na poziomie 174 622 zł.
Organizacja zarobiła 104 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9843 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1731 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9843 zł w 2022 roku • 8642 zł w 2021 roku • 6381 zł w 2020 roku
Organizacja Idealnie wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:174 610,87
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów174 610,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej69 935,24
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii18 329,86
III. Usługi obce41 592,84
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia4 515,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)814,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 683,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)104 675,63
D. Pozostałe przychody operacyjne10,82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne10,82
E. Pozostałe koszty operacyjne1,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)104 685,28
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)104 685,28
J. Podatek dochodowy9 843,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)94 842,28
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Idealnie składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 112 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 202 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+112
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+6 mies. 22 dni02-02-2024
2021
+15 mies. 25 dni02-02-2024
2019
−3 mies. 29 dni18-06-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+2 dni17-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
