PLUME DESIGN RAZVOJ, TRŽENJE IN PRODAJA TELEKOMUNIKACIJSKIH | KRS: 0000672819

Podsumowanie

aktywa

589 tys.

przychód

28 tys.

zysk

-5,2 mln

wartość firmy

19 tys.

Branża główna: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STRZEGOMSKA, 138

Kod pocztowy

54-429

Rejestracja

2017-04-11

Rozpoczęcie działalności

2017-04-11

Organ reprezentujący

RADA DYREKTORÓW

Forma prawna

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z DYREKTORÓW UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Plume design razvoj, trženje in prodaja telekomunikacijskih storitev d.o.o. osiągnęła 28 333 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 333 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 244 612 zł.

Strata netto wyniosła 5 216 280 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 333 zł w 2024 roku.
• 42 275 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -277 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 216 280 zł w 2024 roku.
• -6 407 523 zł w 2023 roku.
• -6 771 233 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-4105213.29

59.81

-4839817.97

1.67

-6771232.69

42275.38

-6407523.49

28332.59

-5216279.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Plume design razvoj, trženje in prodaja telekomunikacijskih storitev d.o.o. wynosi -5,17 mln zł.

EBITDA Plume design razvoj, trženje in prodaja telekomunikacijskih storitev d.o.o. wynosi -5,17 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 295 442 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 166 687 zł w 2024 roku.
• -6 194 030 zł w 2023 roku.
• -6 476 841 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 296 434 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5 166 687 zł w 2024 roku.
• -6 194 030 zł w 2023 roku.
• -6 474 527 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Plume design razvoj, trženje in prodaja telekomunikacijskih storitev d.o.o. wynosi 18 888 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 70 831 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 888 zł w 2024 roku.
• 28 184 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

39.87

149.53

0

1.11

4.17

0

28183.59

105688.45

0

18888.39

70831.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Plume design razvoj, trženje in prodaja telekomunikacijskih storitev d.o.o. wynosi 14,6%. To oznacza, że firma ma szansę 14,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,308% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 14,6% w 2024 roku.
• 14,3% w 2023 roku.
• 12,3% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 250 722 zł.

Koszty operacyjne Plume design razvoj, trženje in prodaja telekomunikacijskih storitev d.o.o. wyniosły 5 195 020 zł.

Wynagrodzenia stanowią 82% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 227 132 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 250 722 zł w 2024 roku
• 5 523 369 zł w 2023 roku
• 5 619 156 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Plume design razvoj, trženje in prodaja telekomunikacijskih storitev d.o.o. wyniosła 589 221 zł.

a

ktywa trwałe to 23 579 zł.

a

ktywa obrotowe to 565 642 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 589 221 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -34 933 310 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 522 531 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 589 221 zł w 2024 roku.
• 331 137 zł w 2023 roku.
• 600 484 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

189369.79

556243.01

600484.2

331136.62

589220.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -885%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła -18,236%.

Marża netto wyniosła -18,411%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 320.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4559 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4602.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-21.68

0.36

-8.7

0.29

-77597.95

-80919.88

-11.28

0.29

-3878347.99

-4054630.35

-19.35

0.22

-146.52

-151.57

-8.85

0.15

-182.36

-184.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Plume design razvoj, trženje in prodaja telekomunikacijskih storitev d.o.o. wyniosły 35 522 531 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 589 221 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6,029%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 964 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 522 531 zł w 2024 roku
• 30 048 167 zł w 2023 roku
• 23 909 991 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 32.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6029% w 2024 roku
• 9074% w 2023 roku
• 3982% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

189369.79

11665975.13

61.6

556243.01

17094517.32

30.73

600484.2

23909991.2

39.82

331136.62

30048167.11

90.74

589220.98

35522530.99

60.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Plume design razvoj, trženje in prodaja telekomunikacijskih storitev d.o.o. wykazała przychody na poziomie 28 333 zł.

Organizacja zarobiła -5 166 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 49 281 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 216 280 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 320 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 281 zł w 2024 roku
• 18 144 zł w 2023 roku
• 62 131 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

dane za rok

Organizacja Plume design razvoj, trženje in prodaja telekomunikacijskih storitev d.o.o. wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00795

0

0.55539

0.99593

0.00343

0.708

0

0.00615

0.34592

0.64728

0.99024

0.00647

0.01079

0.01011

0.68231

0.90037

0.00641

0.31078

0.6424

0.98859

0.00134

0

0.0087

0.69012

0.92718

0.00688

0.37576

0.5328

0.99501

0.05985

0.05774

0.00767

0.64527

0.83509

0.01852

0.42778

0.64815

0.98886

0.0597

0.05118

0.00831

0.64463

0.88554

Powiązania

MIHELJ COUSTAURY JASNA - inne

MIHELJ COUSTAURY JASNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

inne

11.04.2017

Mihelj Coustaury Jasna

Osoba

reprezentacja

11.04.2017

Mihelj Coustaury Jasna

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PLUME DESIGN RAZVOJ, TRŽENJE IN PRODAJA TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV D.O.O.

	Organizacja	Numer KRS
1	BONNE SANTE SP. Z O.O.	0000129393
2	PODOSTORY SP. Z O.O.	0000977069
3	FUNDACJA "FORTIS" W UPADŁOŚCI	0000343428
4	FUNDACJA SAVE WILD CATS FOUNDATION	0000788887
5	NEW-TECH SP. Z O.O.	0000809842
6	CENTRUM HTA SP. Z O.O.	0000380259
7	APAN INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000757152
8	TRANSMISSION DYNAMICS POLAND SP. Z O.O.	0000350873
9	CHEMLAB SP. Z O.O.	0000505887
10	CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH	0001011662
11	GREEN SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000582852
12	INNOWACJE DLA PRZYSZŁOŚCI NON-PROFIT SP. Z O.O.	0000697236
13	FUTUREBRAIN SP. Z O.O.	0001039982
14	FP INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000356201
15	POLSKIE STOW. FOTONICZNE	0000153085
16	FUNDACJA II KATEDRY CHORÓB WEWNĘTRZYCH COLLEGIUM MEDICUM	0000218243
17	ATNER SP. Z O.O.	0000466623
18	INERION SP. Z O.O.	0000539346
19	WATERNAVIAPP SP. Z O.O.	0000871064
20	OMS TECHNOLOGY CENTER SP. Z O.O.	0000998522
21	SOLIFE SP. Z O.O.	0001021087
22	POWERTECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000446747
23	HYPERLAB SOLUTION SP. Z O.O.	0000742820
24	NANO-IMPLANT SP. Z O.O.	0000590991
25	NEW-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000815499
26	TRIBIO SP. Z O.O.	0000849776
27	GLOBAL PHARMA SP. Z O.O.	0000312460
28	DIGITAL SIGNATURE SP. Z O.O.	0000673142
29	ROXTER P.S.A.	0001043202
30	UNIWERSYTECKIE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII MEDYCZNYCH	0000369095

PLUME DESIGN RAZVOJ, TRŽENJE IN PRODAJA TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV D.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS 0000672819 NIP 1070038184 REGON 367032872

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PLUME DESIGN RAZVOJ, TRŽENJE IN PRODAJA TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV D.O.O.

PLUME DESIGN RAZVOJ, TRŽENJE IN PRODAJA TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV D.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000672819 NIP
1070038184 REGON
367032872