Specjalizacja w budownictwie brukarsko-drogowym.|Realizacja prac ziemnych oraz wyburzeń.|Budowa nawierzchni z kostki brukowej.|Kompleksowe budowy i remonty dróg.|Sprzedaż materiałów budowlanych.
Firma Budowlana Victorias Magic to dynamicznie rozwijająca się organizacja specjalizująca się w branży brukarsko-drogowej. Z ponad 16-letnim doświadczeniem na rynku, firma zdobyła uznanie, wyróżniając się profesjonalizmem, terminowością oraz jakością wykonywanych usług. Victorias Magic oferuje szeroki wachlarz usług budowlanych, w tym prace ziemne, wyburzenia, budowę nawierzchni z kostki brukowej, oraz kompleksową realizację projektów budowy i remontu dróg. Ciekawe jest to, że oprócz budowy nawierzchni, firma angażuje się również w projektowanie, oferując pomoc w wyborze materiałów oraz tworzeniu spersonalizowanych projektów zgodnych z nowoczesnymi trendami. Wyróżniając się na rynku, Victorias Magic dąży do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w regionie, co osiąga dzięki ciągłemu doszkalaniu pracowników oraz inwestowaniu w nowoczesny park maszynowy. Do najbardziej znaczących osiągnięć firmy można zaliczyć projekty takie jak rewitalizacja byłej stołówki zakładowej huty „Pokój” oraz budowa osiedli mieszkaniowych w różnych lokalizacjach. Celem Victorias Magic jest nie tylko zrealizowanie zamówień, ale także zbudowanie długotrwałych relacji z klientami poprzez zapewnienie najwyższej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mag-Polesie-3000 osiągnęła 5 662 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 662 252 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 856 688 zł.
Strata netto wyniosła 194 437 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 943 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 662 252 zł w 2023 roku. • 4 939 938 zł w 2022 roku. • 7 364 451 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -194 437 zł w 2023 roku. • 473 350 zł w 2022 roku. • 1 172 508 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mag-Polesie-3000 wynosi 7 185 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 192 563 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 135 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 185 940 zł w 2023 roku. • 7 713 576 zł w 2022 roku. • 11 771 538 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mag-Polesie-3000 wynosi -48 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mag-Polesie-3000 wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,288% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku. • 2,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mag-Polesie-3000 wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,431% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,63% w 2023 roku. • 1,70% w 2022 roku. • 1,64% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Mag-Polesie-3000 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mag-Polesie-3000 wynosi 475 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,59 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,59 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
72 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 475 tys. zł w 2023 roku. • 343 tys. zł w 2022 roku. • 361 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 78 tys. zł w 2022 roku. • 194 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,59 mln zł w 2023 roku. • 867 tys. zł w 2022 roku. • 641 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mag-Polesie-3000 wyniosły
5 710 141
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mag-Polesie-3000 wyniosła 7 821 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 821 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 821 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 548 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 273 013 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 220 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 821 154 zł w 2023 roku. • 6 100 073 zł w 2022 roku. • 6 477 122 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mag-Polesie-3000 wyniosły 3 273 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 821 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 545 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 273 013 zł w 2023 roku • 2 730 896 zł w 2022 roku • 3 581 295 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2023 roku • 45% w 2022 roku • 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mag-Polesie-3000 wykazała przychody na poziomie 5 662 252 zł.
Organizacja zarobiła -69 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 013 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -194 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -180% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 125 013 zł w 2023 roku • 48 398 zł w 2022 roku • 110 021 zł w 2021 roku