Dystrybucja cienkowarstwowych izolacji termicznych|Izolacje dla przemysłu, budownictwa i transportu|Wysoka skuteczność izolacji (93-95%)|Elastyczne powłoki do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych|Możliwość barwienia powłok dla estetyki
XTERMO to firma specjalizująca się w dystrybucji oraz wykonawstwie nowoczesnych systemów cienkowarstwowej izolacji termicznej. Oferowane przez nią produkty posiadają zastosowanie w wielu branżach, w tym w przemyśle, budownictwie, chłodnictwie, ciepłownictwie, rolnictwie oraz transporcie. XTERMO wyróżnia się dzięki wyjątkowym właściwościom swoich izolacji, które wykorzystują mikrosfery, działające jako efektywne pułapki dla fal elektromagnetycznych oraz promieniowania podczerwonego. Powłoki izolacyjne są w stanie zapewnić izolację na poziomie 93-95% promieniowania cieplnego, co czyni je bardziej efektywnymi w porównaniu do tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych. Minimalna grubość tych powłok wynosi zaledwie 0,5 mm, przy zachowaniu doskonałych parametrów technicznych. W ofercie XTERMO znajdują się różnorodne aplikacje, obejmujące izolacje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne budynków, a także dachów. Powłoki te są matowe, elastyczne i mogą być barwione na dowolny kolor, co pozwala na estetyczne wykończenie każdych powierzchni. XTERMO stawia na jakość i efektywność swoich produktów, wspierając ekologiczną filozofię w budownictwie oraz dążenie do oszczędności energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xtermo osiągnęła 46 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 146 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 388 zł.
Strata netto wyniosła 4242 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 46 146 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -4242 zł w 2022 roku. • -10 394 zł w 2021 roku. • -21 178 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xtermo wynosi 30 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 115 366 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 30 764 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xtermo wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Xtermo wynosi -4 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -4093 zł w
2022 roku. • -10 394 zł w
2021 roku. • -21 177 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Xtermo.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Xtermo wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2022 roku. • 4,50% w 2021 roku. • 4,50% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xtermo wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2022 roku. • 0,09% w 2021 roku. • 0,09% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Xtermo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Xtermo wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Xtermo wyniosły
50 239
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xtermo wyniosła 18 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -93 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 022 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 18 641 zł w 2022 roku. • 3645 zł w 2021 roku. • 8194 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 557 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 557.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xtermo wyniosły 112 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 601%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 112 022 zł w 2022 roku • 92 785 zł w 2021 roku • 86 940 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 601% w 2022 roku • 2545% w 2021 roku • 1061% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xtermo wykazała przychody na poziomie 46 146 zł.
Organizacja zarobiła -4242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Xtermo wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 71 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-22
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+2 mies. 11 dni24-09-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−3 mies. 3 dni14-07-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Puk Robert posiada 25
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Sawicki Jacek posiada 25
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Szajkowski Jerzy posiada 25
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Sawicki Tomasz posiada 25
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Puk Robert (25% udziałów) • Sawicki Jacek (25% udziałów) • Sawicki Tomasz (25% udziałów) • Szajkowski Jerzy (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.10.2020 do 05.09.2022: • Dratwiński Marcin (25% udziałów) • Sawicki Jacek (25% udziałów) • Sawicki Tomasz (25% udziałów) • Szajkowski Jerzy (25% udziałów)
W okresie od 31.03.2017 do 15.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Sawicki Tomasz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.