WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Dostawa narzędzi warsztatowych dla warsztatów i firm motoryzacyjnych
Szeroki wybór narzędzi ręcznych i elektronicznych
Możliwość kompleksowego wyposażenia warsztatów
Indywidualne doradztwo dla klientów
Rabaty dla stałych odbiorców
Autona Dystrybucja to wiodący dostawca narzędzi warsztatowych, który od ponad 20 lat zaopatruje warsztaty samochodowe i firmy motoryzacyjne w Małopolsce. Oferuje szeroki asortyment narzędzi, akcesoriów oraz maszyn, które są niezbędne zarówno do codziennej obsługi technicznej, jak i bardziej złożonych napraw. Wśród produktów znajdują się m.in. narzędzia ręczne, elektroniczne oraz akcesoria do wulkanizacji. Autona kieruje swoją ofertę nie tylko do profesjonalnych warsztatów, ale także do klientów indywidualnych oraz rolników, którzy poszukują narzędzi wysokiej jakości. Unikalnym atutem firmy jest możliwość kompleksowego wyposażenia warsztatów i obsługa klientów z osobistym doradztwem merytorycznym. Klienci mogą liczyć na indywidualne podejście oraz pomoc w doborze odpowiednich narzędzi, co wpływa na wygodę i efektywność pracy. Autona gwarantuje także atrakcyjne ceny oraz rabaty dla stałych klientów, a ich globalna oferta zawiera również produkty dedykowane do specyficznych marek samochodowych. Dodatkowo, współpraca z Autoną oznacza bezpieczne płatności oraz możliwości darmowej dostawy przy zamówieniach powyżej określonej kwoty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Autona Dystrybucja osiągnęła 9 305 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 305 639 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 281 665 zł.
Zysk netto wyniósł 23 974 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 329 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 305 639 zł w 2024 roku.
• 10 420 930 zł w 2023 roku.
• 10 038 568 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 974 zł w 2024 roku.
• 182 315 zł w 2023 roku.
• 88 082 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Autona Dystrybucja wynosi 112 tys. zł.
EBITDA Autona Dystrybucja wynosi 178 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Autona Dystrybucja wynosi 7 351 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
239 739 zł a 23 264 097 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 023 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 351 062 zł w 2024 roku.
• 8 420 372 zł w 2023 roku.
• 7 651 799 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Autona Dystrybucja wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,259% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Autona Dystrybucja wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Autona Dystrybucja charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Autona Dystrybucja wynosi 224 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 390 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 390 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 224 tys. zł w 2024 roku.
• 213 tys. zł w 2023 roku.
• 352 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 390 tys. zł w 2024 roku.
• 417 tys. zł w 2023 roku.
• 1,15 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 541 041
zł.
Koszty operacyjne Autona Dystrybucja wyniosły 9 193 235
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 292 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 541 041 zł w 2024 roku
• 441 291 zł w 2023 roku
• 381 347 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Autona Dystrybucja wyniosła 2 956 808 zł.
a
ktywa trwałe to 288 988 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 667 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 956 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 401 877 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 554 932 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 387 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 956 808 zł w 2024 roku.
• 2 646 186 zł w 2023 roku.
• 3 230 484 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Autona Dystrybucja wyniosły 1 554 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 956 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 554 932 zł w 2024 roku
• 1 654 417 zł w 2023 roku
• 2 421 030 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Autona Dystrybucja wykazała przychody na poziomie 9 305 639 zł.
Organizacja zarobiła 73 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 253 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 974 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 67% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7036 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 253 zł w 2024 roku
• 7457 zł w 2023 roku
• 22 747 zł w 2022 roku
Organizacja Autona Dystrybucja wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.