AJW INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000670464

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

4,3 mln

zysk

752 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

BRZEG

Adres

UL. TRZECH KOTWIC, 13

Kod pocztowy

49-300

Rejestracja

2017-03-24

Rozpoczęcie działalności

2017-03-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki Ruchome placówki gastronomiczne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Przygotowywanie i podawanie napojów Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AJW Inwestycje osiągnęła 4 265 562 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 230 435 zł. Pozostałe przychody to 35 127 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 478 125 zł.

Zysk netto wyniósł 752 309 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 609 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 265 562 zł w 2024 roku.
• 1 918 633 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 115 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 752 309 zł w 2024 roku.
• -7928 zł w 2023 roku.
• -88 328 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.77

-56362.89

9.22

-43252.66

0.84

-11330.03

1.34

-18602.29

0.88

-24393.87

1.15

-88327.53

1918633.25

-7927.52

4265561.51

752309.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AJW Inwestycje wynosi 6 308 280 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 455 334 zł a 10 663 904 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 901 183 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 308 280 zł w 2024 roku.
• 1 279 089 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.51

1.93

0

4044.48

21537.8

0

0.56

2.1

0

0.89

3.35

0

0.59

2.2

0

0.77

2.88

0

1279088.83

4796583.13

455334.48

6308279.87

10663903.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AJW Inwestycje wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AJW Inwestycje wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AJW Inwestycje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AJW Inwestycje wynosi 118 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 169 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 169 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 140 411 zł.

Koszty operacyjne AJW Inwestycje wyniosły 3 430 163 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 162 916 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 140 411 zł w 2024 roku
• 417 441 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AJW Inwestycje wyniosła 1 428 706 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 560 307 zł.

a

ktywa obrotowe to 868 399 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 428 706 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 607 113 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 821 593 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 428 706 zł w 2024 roku.
• 825 425 zł w 2023 roku.
• 669 077 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

516966.53

557395.15

560633.15

569422.65

658826.29

669076.65

825425.3

1428705.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 124%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1045696.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

1.1

-73198.56

-0.08

-8.03

-4691.18

-0.02

1.91

-13488.13

-0.03

0.76

-13882.31

-0.04

0.5

-27720.31

-0.13

0.64

-76806.55

-0.01

0.05

-0.03

0

0.53

1.24

0.19

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AJW Inwestycje wyniosły 821 593 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 428 706 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 821 593 zł w 2024 roku
• 970 622 zł w 2023 roku
• 806 346 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 118% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

516966.53

568329.42

1.1

557395.15

552010.7

0.99

560633.15

566578.73

1.01

569422.65

593970.52

1.04

658826.29

707768.03

1.07

669076.65

806345.92

1.21

825425.3

970622.09

1.18

1428705.69

821593.05

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AJW Inwestycje wykazała przychody na poziomie 4 265 562 zł.

Organizacja zarobiła 826 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 74 532 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 752 309 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 647 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 532 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

74532.33

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja AJW Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12934

0.33863

0.7559

0.69903

0.00289

0.27968

0.87905

0

0.15137

0.3111

0.76066

0.63906

0.01434

0.29809

0.01002

0

0.22669

0.29035

0.75214

0.67291

0.01268

0.34188

0.93748

0

0.33343

0.28604

0.75821

0.62556

0.00772

0.47587

0.73945

0

0.21512

0.29606

0.76271

0.64863

0.01134

0.34548

0.65605

0

0.10688

0.28859

0.74662

0.70668

0.00419

0.25311

0.69563

0

0.24152

0.75

0.75394

0.72078

0.36249

0.29731

0.34024

0.39278

0

0.92777

0.83719

0.79833

0.49965

0.84157

0.82689

0.89315

0.91883

0.92525

Powiązania

A JERZY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2017

A Jerzy

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

24.03.2017

A Jerzy

Kwiecień 1967

Osoba

Udziałowcy

Awdijczuk Jerzy posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do AJW INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	TAJSKA SP. Z O.O. TOMASZA SP. K.	0000769860
2	SIEDEM PIĄTKÓW SP. Z O.O.	0000806996
3	ROICO SP. Z O.O.	0000960743
4	IDEOLO SP. Z O.O.	0000833464
5	HEMA SP. Z O.O.	0001018019
6	MIT FOODS SP. Z O.O.	0000924448
7	NUANCE M.KORCZYŃSKA S.K.A.	0000954935
8	FRATELLI SP. Z O.O.	0000983212
9	NATU SP. Z O.O.	0000471484
10	OCEAN BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000721623
11	VIRTUDER SP. Z O.O.	0000429867
12	AJKO SP. Z O.O.	0000740470
13	CENTRUM TYNIECKA SP. Z O.O.	0000989656
14	SBAR SP. Z O.O.	0000341603
15	GIT SP. Z O.O.	0000672096
16	FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA "OL-MARO" SP. Z O.O.	0001048319
17	BROTHERS KEBAB SP. Z O.O.	0000976648
18	ASIAN HOUSE SP. Z O.O.	0000905577
19	41 SP. Z O.O.	0000765071
20	ESPERANTO MACIEJ IBRON SP. K.	0001118579
21	WHY THAI EXPRESS SP. Z O.O.	0001050100
22	ECOVITA SP. Z O.O.	0000921424
23	ROZMARYN SP. Z O.O.	0000660787
24	SOBREMESA KOSZYKI SP. Z O.O.	0000591139
25	DREVNY KOCUR APOLLO SP. Z O.O.	0000975768
26	ZRÓBTOK SP. Z O.O.	0001022544
27	BARCA SP. Z O.O.	0000803688
28	PIĘKNY BRZEG SP. Z O.O.	0000529679
29	MIVISTA SP. Z O.O. SP. K.	0000472193
30	STRZELECKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000375280

AJW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000670464 NIP 7471904058 REGON 366874280

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AJW INWESTYCJE

AJW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000670464 NIP
7471904058 REGON
366874280