4U System to dynamicznie rozwijająca się firma z polskim kapitałem, która powstała w wyniku wieloletniej współpracy doświadczonych specjalistów z różnych branż. Organizacja skupia się na dostarczaniu kompleksowego wsparcia dla zakładów produkcyjnych oraz działów technicznych, projektowych i utrzymania ruchu. 4U System oferuje szeroki asortyment komponentów, w tym produkty z zakresu automatyki przemysłowej, elektroniki, pneumatyki oraz mechaniki. Co istotne, firma specjalizuje się również w dostarczaniu elementów niestandardowych, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Oprócz sprzedaży, 4U System zapewnia usługi serwisowe, zarówno z dojazdem do klienta, jak i stacjonarne naprawy sprzętu elektronicznego. Wysoka jakość obsługi oraz szybka reakcja na potrzeby klientów stanowią fundament jej działalności. Dzięki ponad 9-letniemu doświadczeniu firma zyskała zaufanie wielu przedsiębiorstw w Polsce, które cenią sobie elastyczne podejście oraz biegłość w realizacji zleceń. 4U System nieustannie rozwija swoją ofertę, reagując na zmieniające się wymagania rynku oraz nowinki technologiczne, co wyróżnia ją spośród innych dostawców w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4U System osiągnęła 7 423 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 416 375 zł. Pozostałe przychody to 6661 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 842 518 zł.
Zysk netto wyniósł 573 858 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 363 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 423 037 zł w 2024 roku.
• 8 501 755 zł w 2023 roku.
• 8 637 545 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 573 858 zł w 2024 roku.
• 909 135 zł w 2023 roku.
• 1 096 105 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4U System wynosi 724 tys. zł.
EBITDA 4U System wynosi 741 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 724 455 zł w
2024 roku.
• 1 143 083 zł w
2023 roku.
• 1 234 763 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 740 560 zł w
2024 roku.
• 1 157 357 zł w
2023 roku.
• 1 245 755 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4U System wynosi 8 103 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
859 397 zł a 18 557 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 103 519 zł w 2024 roku.
• 10 415 232 zł w 2023 roku.
• 11 393 866 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4U System wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,683% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4U System wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4U System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 4U System wynosi 192 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 109 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 297 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 109 tys. zł a 297 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 192 tys. zł w 2024 roku.
• 256 tys. zł w 2023 roku.
• 284 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 185 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 297 tys. zł w 2024 roku.
• 339 tys. zł w 2023 roku.
• 362 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 603 892
zł.
Koszty operacyjne 4U System wyniosły 6 691 920
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 730 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 603 892 zł w 2024 roku
• 557 016 zł w 2023 roku
• 546 474 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4U System wyniosła 1 868 505 zł.
a
ktywa trwałe to 636 065 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 232 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 868 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 145 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 722 642 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 868 505 zł w 2024 roku.
• 2 138 841 zł w 2023 roku.
• 2 137 784 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4U System wyniosły 722 642 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 868 505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 722 642 zł w 2024 roku
• 657 700 zł w 2023 roku
• 469 674 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4U System wykazała przychody na poziomie 7 423 037 zł.
Organizacja zarobiła 714 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 716 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 573 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 716 zł w 2024 roku
• 217 807 zł w 2023 roku
• 111 275 zł w 2022 roku