Organizacja "mz" osiągnęła 4 896 918 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 896 918 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 417 703 zł.
Strata netto wyniosła 520 785 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 339 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 896 918 zł w 2023 roku.
• 6 618 469 zł w 2022 roku.
• 6 046 909 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -104 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -520 785 zł w 2023 roku.
• 25 918 zł w 2022 roku.
• 739 109 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mz" wynosi 3 264 612 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 242 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 264 612 zł w 2023 roku.
• 4 536 350 zł w 2022 roku.
• 7 181 714 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mz" wyniosła 1 857 142 zł.
a
ktywa trwałe to 259 737 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 597 405 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 857 142 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -327 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 184 144 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 857 142 zł w 2023 roku.
• 2 011 182 zł w 2022 roku.
• 1 553 427 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 159%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mz" wyniosły 2 184 144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 857 142 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 184 144 zł w 2023 roku
• 1 984 029 zł w 2022 roku
• 1 294 751 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mz" wykazała przychody na poziomie 4 896 918 zł.
Organizacja zarobiła -520 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -520 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6296 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 19 247 zł w 2021 roku