Oferowanie elastycznych rozwiązań produkcyjnych dla klientów
"J.J. AND CO" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością to doświadczona szwalnia, która rozpoczęła swoją działalność już w 1989 roku. Siedziba firmy znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim. J.J. AND CO specjalizuje się w szerokim zakresie produktów tekstylnych i odzieżowych, obsługując rynki zagraniczne, w tym Niemcy, Holandię, Belgię oraz kraje skandynawskie. W ofercie znajduje się szycie odzieży z dzianin, w tym swetrów, kardiganów, czapek, szali, spódnic, sukienek, odzieży dziecięcej oraz odzieży roboczej. Firma wyróżnia się wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak łączarki do dzianin o różnych igleniach oraz maszyny do szycia „bezszwowego”.
Dodatkowo, J.J. AND CO produkuje tekstylia domowe, w tym obrusy, pościele, poduszki oraz firany. W ramach usług, firma zajmuje się także haftami, nadrukami oraz produkcją zabawek. To, co czyni ją wyjątkową, to elastyczność w zakresie produkcji oraz szeroki asortyment, co pozwala na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i pozytywnym opiniom, J.J. AND CO zyskało status sprawdzonego producenta tekstyliów w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J.J. AND CO osiągnęła 4 244 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 244 364 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 589 227 zł.
Strata netto wyniosła 344 863 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 206 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 244 364 zł w 2024 roku.
• 4 499 009 zł w 2023 roku.
• 4 602 372 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -344 863 zł w 2024 roku.
• -126 019 zł w 2023 roku.
• 98 560 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.J. AND CO wynosi 3 399 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 610 911 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 399 812 zł w 2024 roku.
• 4 033 562 zł w 2023 roku.
• 5 502 096 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J.J. AND CO wynosi -319 tys. zł.
EBITDA J.J. AND CO wynosi -252 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
52 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -318 751 zł w
2024 roku.
• 59 780 zł w
2023 roku.
• 131 200 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
52 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -252 102 zł w
2024 roku.
• 142 898 zł w
2023 roku.
• 202 400 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji J.J. AND CO wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.J. AND CO wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
J.J. AND CO charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla J.J. AND CO wynosi 90 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 210 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 210 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 291 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 210 tys. zł w 2024 roku.
• 403 tys. zł w 2023 roku.
• 843 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 049 639
zł.
Koszty operacyjne J.J. AND CO wyniosły 4 563 115
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
172 968 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 049 639 zł w 2024 roku
• 2 887 864 zł w 2023 roku
• 2 805 038 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2024 roku
•
65% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.J. AND CO wyniosła 1 221 630 zł.
a
ktywa trwałe to 159 978 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 061 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 221 630 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 760 314 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 461 316 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 221 630 zł w 2024 roku.
• 1 785 670 zł w 2023 roku.
• 3 168 954 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.J. AND CO wyniosły 461 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 221 630 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 461 316 zł w 2024 roku
• 406 707 zł w 2023 roku
• 449 475 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.J. AND CO wykazała przychody na poziomie 4 244 364 zł.
Organizacja zarobiła -344 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -344 863 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1321 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 846 zł w 2022 roku