Organizacja Apneo osiągnęła 10 188 769 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 187 917 zł. Pozostałe przychody to 852 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 918 865 zł.
Zysk netto wyniósł 269 052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 365 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 188 769 zł w 2022 roku.
• 8 972 891 zł w 2021 roku.
• 8 292 291 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 052 zł w 2022 roku.
• 610 952 zł w 2021 roku.
• 175 137 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apneo wynosi 8 663 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
795 106 zł a 25 471 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 663 826 zł w 2022 roku.
• 9 019 053 zł w 2021 roku.
• 6 363 845 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apneo wyniosła 2 589 541 zł.
a
ktywa trwałe to 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 588 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 589 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 060 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 529 400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 351 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 589 541 zł w 2022 roku.
• 2 126 681 zł w 2021 roku.
• 1 982 693 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apneo wyniosły 1 529 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 589 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 305 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 529 400 zł w 2022 roku
• 1 335 592 zł w 2021 roku
• 1 802 556 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apneo wykazała przychody na poziomie 10 188 769 zł.
Organizacja zarobiła 304 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 704 zł w 2022 roku
• 37 477 zł w 2021 roku
• 41 915 zł w 2020 roku
Organizacja Apneo wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wojnar Tomasz
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.12.2020 jest
Wojnar Tomasz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.06.2017 do 15.12.2020
była Dragon Magdalena
kontrolująca 95% udziałów.
W okresie od 01.03.2017 do 02.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Dragon Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.