Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Rano Zebrano wynosi 239 047 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
117 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 239 047 zł w
2019 roku. • 435 658 zł w
2018 roku. • 3231 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rano Zebrano wynosi -542 tys. zł.
EBITDA Rano Zebrano wynosi -542 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
266 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -542 019 zł w
2019 roku. • -209 228 zł w
2018 roku. • -9746 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
266 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -542 019 zł w
2019 roku. • -209 228 zł w
2018 roku. • -9746 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Rano Zebrano mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Rano Zebrano.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 marca 2021 (MSiG nr 53/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 123003. RANO ZEBRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000662173. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2017.
[RDF/278200/21/900]
MSiG 53/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 123002. RANO ZEBRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000662173. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2017.
[RDF/278200/21/499]
MSiG 53/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1142124. RANO ZEBRANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000662173. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.02.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/46541/20/646]
Rzuć okiemMSiG 248/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. GRUPA 22 SPÓŁKA AKCYJNA 3. 364176725)
wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 ZŁ 2 1. DUDEK
2. ANDRZEJ WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 906325. RANO ZEBRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000662173. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2017.
[RDF/168013/19/669]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 906324. RANO ZEBRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000662173. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2017.
[RDF/168013/19/268]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 906323. RANO ZEBRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000662173. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2017.
[RDF/168012/19/556]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1137857. RANO ZEBRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000662173. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.02.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/65763/18/258]
Rzuć okiemMSiG 230/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KOLUMBIJSKA nr domu 10 kod pocztowy 01-991 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. KIJOWSKA nr domu 5 kod
pocztowy 03-738 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 975549. RANO ZEBRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000662173. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2017.
[RDF/803399/18/599]
MSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.02.2017 DO 31.12.2017
Poz. 975548. RANO ZEBRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000662173. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2017.
[RDF/803398/18/198]
MSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 30.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.02.2017 DO 31.12.2017
Poz. 975547. RANO ZEBRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000662173. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2017.
[RDF/803397/18/797]
MSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 30.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2018 okres OD
03.02.2017 DO 31.12.2017
Poz. 28841. RANO ZEBRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000662173.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.02.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1139/18/769]
Rzuć okiemMSiG 22/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SENDZIELSKI 2. PRZEMYSŁAW PAWEŁ 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ
6. TAK wpisać: 2 1. GRUPA 22 SPÓŁKA AKCYJNA
3. 364176725 4. 0000611592 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji po
miotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SENDZIEL
SKI 2. PRZEMYSŁAW PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LORENC 2. MICHAŁ
IGNACY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 372392. RANO ZEBRANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000662173. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.02.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/73810/17/413]
Rzuć okiemMSiG 200/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. VEGEPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. RANO ZEBRANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 01.10.2017,
ZMIANA § 2.
X V. W P I S Y D O
Poz. 38179. VEGEPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000662173. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.02.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7001/17/920]
MSiG 30/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VEGEPACK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. KOLUMBIJSKA nr domu 10 kod pocztowy 01-991
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.02.2017 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SENDZIELSKI 2. PRZEMYSŁAW PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. SENDZIELSKI
2. PRZEMYSŁAW PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 63 12
Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
1 ——- 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 2 ——- 63
11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 3 ——- 47 81
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA
NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 4 ——- 46
39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTOtu NIOWYCH 5 ——- 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
OWOCÓW I WARZYW 6 ——- 46 33 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH,
JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 7 ——62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 8 ——- 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI
INFORMATYCZNYMI 9 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Rano Zebrano nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rano Zebrano wynosi 4,57%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,825% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,57% w 2019 roku. • 4,31% w 2018 roku. • 0,92% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Rano Zebrano charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rano Zebrano wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 17 tys. zł w 2019 roku. • 31 tys. zł w 2018 roku. • 202 zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
106 376 zł.
Koszty operacyjne Rano Zebrano wyniosły
977 863 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 020 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 106 376 zł w 2019 roku • 176 156 zł w 2018 roku • 335 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,9% w 2019 roku •
17,7% w 2018 roku •
2,3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rano Zebrano wyniosła 459 473 zł.
Aktywa trwałe to 234 561 zł.
Aktywa obrotowe to 224 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 459 473 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -857 318 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 316 792 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 929 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 426 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 459 473 zł sumy bilansowej i -857 318 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 377 842 zł sumy bilansowej i -66 385 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 7616 zł sumy bilansowej i -4746 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
69 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
34,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rano Zebrano wyniosły 1 316 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 459 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 286,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 652 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 316 792 zł w 2019 roku • 444 227 zł w 2018 roku • 12 361 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
62,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 287% w 2019 roku • 118% w 2018 roku • 162% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Rano Zebrano ma 1 316 792 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 963 718 zł (73%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
24%
73%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
310 tys. zł
24%
Państwo
podatki, cła i ZUS
41 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
2 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
964 tys. zł
73%
W roku 2019 73% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Rano Zebrano wynosi 0,17 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,17 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,6 miesiąca.
Aktywa obrotowe (224 912 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 316 792 zł) o 1 091 879 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
225 tys. zł
1,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 49 tys. zł należności i inne: 168 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,17 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,17
płynność bieżąca
0,17
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,17 w 2019 roku • 0,65 w 2018 roku • 0,62 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Rano Zebrano: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 49 163 zł. Do tego 950 218 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 28 405 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 316 792 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 950 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł49 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka49 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 28 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W roku 2019 organizacja miała też 950 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 147 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 5 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: strata operacyjna • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Rano Zebrano wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 116 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -80 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 42 795 zł, z czego 42 795 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-80 dni
firma płaci dostawcom 80 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
116 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 116 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2019 roku • 1 dzień w 2018 roku • 0 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Rano Zebrano wynoszą 977 459 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 496 043 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 354 621 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 106 376 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej977 tys. zł
Zużycie materiałów i energii496 tys. zł · 51%
Usługi obce355 tys. zł · 36%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)106 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe10 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów9 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty801 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 977 tys. zł w 2019 roku • 995 tys. zł w 2018 roku • 15 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Rano Zebrano wykazała przychody na poziomie 435 844 zł.
Organizacja Rano Zebrano wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:435 841,37
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów435 841,37
B. Koszty działalności operacyjnej977 459,19
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii496 042,59
III. Usługi obce354 621,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)800,54
V. Wynagrodzenia106 375,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe10 255,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów9 363,11
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-541 617,82
D. Pozostałe przychody operacyjne2,70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,70
E. Pozostałe koszty operacyjne403,39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne403,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-542 018,51
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe28 404,67
I. Odsetki, w tym: (+1)28 404,67
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-570 423,18
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-570 423,18
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Rano Zebrano składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 144 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+64
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+4 mies. 24 dni08-03-2021
2018
+2 dni17-07-2019
2017
+1 mies. 16 dni30-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Grupa 22 posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Dudek Andrzej posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 14.12.2020 jest Grupa 22 kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 24.01.2018 do 14.12.2020 najwięcej udziałów posiadał
Grupa 22 (100%).
W okresie od 03.02.2017 do 24.01.2018 najwięcej udziałów posiadał
Sendzielski Przemysław (100%).
