WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
Produkcja granulatu Thermogran® do izolacji stropów|Dostarczenie mat akustyczno-termicznych Accorub®|Izolacja akustyczna i termiczna ścian, podłóg, sufitów|Realizacja wylewek cementowych|Działalność w województwie małopolskim, podkarpackim, mazowieckim i świętokrzyskim
Isola Polska jest dynamicznie rozwijającą się firmą działającą w obszarze produkcji materiałów izolacyjnych, skupiającą się na izolacji akustycznej i termicznej budynków. W swojej ofercie posiada unikalne produkty, które dotąd nie były dostępne na polskim rynku, w tym granulat Thermogran® oraz maty akustyczno-termiczne Accorub®. Granulat Thermogran® to innowacyjny materiał, który zapewnia bezszwową izolację stropów. Dzięki jego zastosowaniu możliwe jest zlikwidowanie mostków termicznych i akustycznych, a przy zastosowaniu 5 cm granulatu uzyskuje się poprawę izolacji akustycznej o 25 dB. Wyjątkowe maty Accorub® charakteryzują się prostotą aplikacji, co sprawia, że mogą być używane na wszelkich powierzchniach - ścianach, sufitach oraz podłogach. Zastosowanie tych mat pozwala na osiągnięcie izolacji akustycznej w zakresie od 28 dB do 89 dB, co spełnia aktualne normy budowlane. Isola Polska działa głównie na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Oprócz izolacji akustycznej i termicznej, firma oferuje również wylewki cementowe i kompleksowe wykonywanie elewacji. Isola Polska swoją działalność rozpoczęła w 2017 roku, a jej misją jest dostarczanie produktów, które znacząco poprawiają komfort życia poprzez skuteczną izolację budynków. Zespół firmy składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy angażują się w dostarczanie wysokiej jakości usług i produktów dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Isola osiągnęła 58 751 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 903 zł. Pozostałe przychody to 5848 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 453 zł.
Strata netto wyniosła 12 550 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 58 751 zł w 2024 roku. • 178 739 zł w 2023 roku. • 362 625 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -12 550 zł w 2024 roku. • 28 130 zł w 2023 roku. • -121 321 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isola wynosi 39 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 146 876 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 24 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 39 167 zł w 2024 roku. • 231 681 zł w 2023 roku. • 241 750 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isola wynosi -18 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -18 398 zł w
2024 roku. • -23 901 zł w
2023 roku. • -100 053 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Isola wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isola wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,262% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,96% w 2024 roku. • 1,03% w 2023 roku. • 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Isola charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Isola wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 64 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
11 296
zł.
Koszty operacyjne Isola wyniosły
71 300
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2985 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 296 zł w 2024 roku • 62 163 zł w 2023 roku • 106 298 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
42% w 2023 roku •
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isola wyniosła 298 534 zł.
a
ktywa obrotowe to 182 965 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 115 569 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 298 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -401 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 699 689 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 298 534 zł w 2024 roku. • 303 736 zł w 2023 roku. • 391 084 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -35%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isola wyniosły 699 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 298 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 234%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 699 689 zł w 2024 roku • 594 749 zł w 2023 roku • 710 228 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 234% w 2024 roku • 196% w 2023 roku • 182% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isola wykazała przychody na poziomie 58 751 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Isola wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku nie zmieniają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 69 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 90 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+69
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies.13-10-2025
2023
−1 mies. 1 dni14-06-2024
2022
+4 mies. 16 dni28-11-2023
2021
+13 mies. 19 dni28-11-2023
2020
+4 dni19-10-2021
2019
−2 mies. 24 dni23-07-2020
2018
+1 dni16-07-2019
2017
+1 mies.14-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Versteijlen Tom posiada 1067
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Krupa Grzegorz posiada 1066
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
* M****** posiada 1067
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • * M****** (33% udziałów) • Versteijlen Tom (33% udziałów) • Krupa Grzegorz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2017 do 06.09.2018: • * M****** (25% udziałów) • Versteijlen Tom (25% udziałów) • Krupa Grzegorz (25% udziałów) • Mullens Herman Józef (25% udziałów)