Produkcja nawozów organiczno-mineralnych dla różnych rodzajów gleb.
Zwiększanie plonów poprzez dostarczanie niezbędnych składników odżywczych.
Ograniczanie użycia nawozów sztucznych, oszczędności do 40%.
Wsparcie dla rolnictwa regeneratywnego i zdrowia gleby.
Wysoka efektywność potwierdzona wynikami z sezonu 2022/2023.
FITOVALOR to firma specjalizująca się w produkcji innowacyjnych nawozów organiczno-mineralnych, które mają na celu poprawę struktury gleby oraz zwiększenie plonów w uprawach rolniczych. Produkty tej marki są specjalnie skonstruowane, aby dostarczać niezbędne składniki odżywcze dla roślin w sposób zrównoważony i kompleksowy. W ofercie FITOVALOR znajdują się m.in. nawozy skoncentrowane, takie jak O-80, O-10 czy O-3+, które można stosować w różnych rodzajach upraw, od zbóż po warzywa i rośliny oleiste. Unikalne aspekty produktów obejmują poprawę pojemności wodnej gleby, zwiększenie wytrzymałości roślin na niekorzystne warunki pogodowe oraz ograniczenie potrzeby stosowania nawozów sztucznych, co może prowadzić do oszczędności dla rolników do 40%. Dodatkowo, FITOVALOR promuje rolnictwo regeneratywne, co przyczynia się do zdrowia gleby i środowiska. W sezonie 2022/2023 firma odnotowała znaczny wzrost plonów w uprawach, co potwierdzają liczne wdrożenia w różnych rodzajach roślin. Misją FITOVALOR jest wspieranie rolników w dążeniu do zrównoważonego i efektywnego rolnictwa, z poszanowaniem dla natury.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fitovalor osiągnęła 682 890 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 436 302 zł. Pozostałe przychody to 246 588 zł.
Całkowite koszty wyniosły 918 471 zł.
Strata netto wyniosła 482 169 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 97 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 682 890 zł w 2024 roku.
• 279 082 zł w 2023 roku.
• 51 671 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -68 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -482 169 zł w 2024 roku.
• -853 396 zł w 2023 roku.
• -71 768 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fitovalor wynosi -481 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
68 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -481 415 zł w
2024 roku.
• -660 046 zł w
2023 roku.
• -64 561 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fitovalor wynosi 455 260 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 707 225 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 455 260 zł w 2024 roku.
• 186 054 zł w 2023 roku.
• 34 447 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fitovalor wynosi 3,98%. To oznacza, że firma ma szansę 3,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,564% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,98% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fitovalor charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Fitovalor wyniosły 917 717
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fitovalor wyniosła 2 537 265 zł.
a
ktywa trwałe to 274 751 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 262 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 537 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 407 498 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 944 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 361 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 537 265 zł w 2024 roku.
• 2 093 504 zł w 2023 roku.
• 1 763 341 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła -110%.
Marża netto wyniosła -71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7522.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7529.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fitovalor wyniosły 3 944 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 537 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 155%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 563 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 944 763 zł w 2024 roku
• 3 018 833 zł w 2023 roku
• 1 835 274 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 155% w 2024 roku
• 144% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fitovalor wykazała przychody na poziomie 682 890 zł.
Organizacja zarobiła -482 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -482 169 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku