ECO-STAB SP. Z O.O. | KRS: 0000411882

Podsumowanie

aktywa

340 tys.

przychód

727 tys.

zysk

61 tys.

wartość firmy

929 tys.

Branża główna: Produkcja nawozów i związków azotowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KIEŁPINO

Adres

DŁUGA, 15

Kod pocztowy

83-307

Rejestracja

2012-02-21

Rozpoczęcie działalności

2012-02-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja nawozów i związków azotowych Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja cementu Odzysk surowców z materiałów segregowanych Roboty związane z budową dróg i autostrad Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Produkcja wapna i gipsu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eco-Stab osiągnęła 727 441 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 727 441 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 666 487 zł.

Zysk netto wyniósł 60 954 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 103 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 727 441 zł w 2024 roku.
• 340 895 zł w 2023 roku.
• 74 375 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 954 zł w 2024 roku.
• 213 237 zł w 2023 roku.
• 4981 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3180

0

-3180

53303

12798.55

0

74375.49

4980.69

340895.3

213236.91

727440.63

60953.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eco-Stab wynosi 64 tys. zł.

EBITDA Eco-Stab wynosi 64 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eco-Stab wynosi 928 517 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 199 741 zł a 1 818 602 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 194 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 928 517 zł w 2024 roku.
• 1 234 236 zł w 2023 roku.
• 69 506 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3158.14

16843.44

0

2301.27

12273.44

0

86729.53

179179.7

0

69506.42

185938.73

154025.26

1234236.43

2985316.74

199740.66

928516.56

1818601.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eco-Stab wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco-Stab wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eco-Stab charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eco-Stab wynosi 37 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 93 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 93 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 382 664 zł.

Koszty operacyjne Eco-Stab wyniosły 663 793 zł.

Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 54 666 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 382 664 zł w 2024 roku
• 59 232 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eco-Stab wyniosła 340 069 zł.

a

ktywa obrotowe to 340 069 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 340 069 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 266 321 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 749 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 340 069 zł w 2024 roku.
• 352 297 zł w 2023 roku.
• 23 679 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4210.86

3068.36

2888.36

18697.91

23678.6

352296.7

340069.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-1.04

0.14

-1.1

0.12

0.68

-1

0.25

0.24

0

0.21

-0.63

0.07

0.61

1.04

0.63

0.18

0.23

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eco-Stab wyniosły 73 749 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 340 069 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 749 zł w 2024 roku
• 146 930 zł w 2023 roku
• 31 549 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 133% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4210.86

0

3068.36

0

2888.36

28537.5

9.88

18697.91

31548.5

1.69

18697.91

31548.5

1.69

23678.6

31548.5

1.33

352296.7

146929.69

0.42

340069.38

73748.5

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eco-Stab wykazała przychody na poziomie 727 441 zł.

Organizacja zarobiła 63 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2267 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 954 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 324 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2267 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 53 zł w 2022 roku

Wartość

0

426

0

53

0

2267

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

dane za rok

Organizacja Eco-Stab wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja nawozów i związków azotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39333

0.01389

0.11333

0

0.39286

0.27857

0

0.36471

0

0.09412

0

0.06289

0.57325

0

0.33721

0

0.08721

0.97516

0.04294

0.51553

0

0.65

0.4386

0.18889

0.8589

0.85271

0.85

0.98193

0.04294

0.65823

0.39691

0.01087

0.21134

0.80899

0.39326

0.21788

0

0.55556

0.41711

0.20707

0.79459

0.58451

0.5303

0.78919

0.05946

0.57647

0.76563

0.45251

0.41146

0.35359

0.9726

0.97857

0.97238

0.92818

0

0.63125

0.48993

0.34375

0.26582

0.66412

0.62097

0.84177

0.60127

0.57463

Powiązania

W JOLANTA - wspólnik

W WITOLD - wspólnik, reprezentacja

W MACIEJ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.02.2012

W Witold

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

21.02.2012

20.07.2016

C Waldemar

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

20.07.2016

W Jolanta

Marzec 1977

Osoba

prokurent

30.01.2024

W Maciej

Marzec 1995

Osoba

reprezentacja

21.02.2012

W Witold

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

21.02.2012

20.07.2016

C Waldemar

Styczeń 1966

Osoba

Udziałowcy

Waciński Witold posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wacińska Jolanta posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wacińska Jolanta (50% udziałów)
• Waciński Witold (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.02.2012 do 20.07.2016:
• Waciński Witold (50% udziałów)
• Cyske Waldemar (50% udziałów)

Podobne organizacje do ECO-STAB

	Organizacja	Numer KRS
1	M.J.S. PROBIOVITALIA SP. Z O.O.	0000999951
2	FERTINOVA P.S.A.	0001016925
3	LMSC SP. Z O.O.	0001055726
4	AGROCALC SP. Z O.O.	0000625519
5	VEGA PLANT SP. Z O.O.	0001085797
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE CHEMIROL	0000344294
7	ZIELONA ENERGIA OSTROWO SP. Z O.O.	0000385657
8	GEOVIT SP. Z O.O.	0000821647
9	HOMA HOLISTICS SP. Z O.O.	0000728651
10	FITOVALOR SP. Z O.O.	0000413519
11	BGD INNOWACJE SP. Z O.O.	0000971909
12	FIMUSAGRO SP. Z O.O.	0000849541
13	VIGOR SP. Z O.O.	0000351620
14	FUTAMURA UK SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000637641
15	BLACK PEAT SP. Z O.O.	0000793521
16	KDV SP. Z O.O.	0000465701
17	GRAPHENE CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0001027506
18	MINERAL II SP. Z O.O.	0000367452
19	NASKO SP. Z O.O.	0000024573
20	GBS-ECO SP. Z O.O.	0000200151
21	BIOLCHIM POLSKA SP. Z O.O.	0000498833
22	ATLIBRON SP. Z O.O.	0000781082
23	GOLAB S.A.	0000321447
24	MIKROFLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000661289
25	D.T.J. SP. Z O.O. SP. K.	0000567441
26	RES SP. Z O.O.	0000145399
27	MINERALICA SP. Z O.O.	0000595298
28	HYDRO-TOP-GERWAL WATERSYSTEM SP. Z O.O.	0000469485
29	QULTIVO SP. Z O.O.	0000829982
30	GOSHKA SP. Z O.O.	0000454778

ECO-STAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000411882 NIP 5892009070 REGON 221615360

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECO-STAB

ECO-STAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000411882 NIP
5892009070 REGON
221615360