Usługi dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych
Programy lojalnościowe dla stałych klientów
TMFUEL, działający od 1993 roku, to renomowana firma w sektorze paliwowym, rozpoczęła swoją działalność jako stacja paliw w Tomaszowie Mazowieckim pod nazwą Handel Paliwami Art. Spoż. i Przem. Anna Kupis. W 2017 roku firma przekształciła się w TMFuel Sp. z o.o. i rozszerzyła swoją działalność o hurtową sprzedaż paliw, transport oraz dostarczanie zbiorników do paliw i cieczy. Jest jednym z nielicznych niezależnych dostawców paliw w województwie łódzkim, wyróżniającym się elastycznością oraz zdolnością dostosowywania się do wymagań rynku. Oferta TMFuel obejmuje paliwa wysokiej jakości, w tym olej napędowy, benzynę bezołowiową oraz AdBlue, dostępne z krajowych i zagranicznych rafinerii, które spełniają rygorystyczne normy ISO. Poza sprzedażą paliw, firma oferuje również wynajem busów na różne okazje, w tym wakacje i imprezy, a także sprzedaż zbiorników i systemów do przechowywania paliw. TMFuel obsługuje zarówno przedsiębiorstwa, jak i klientów indywidualnych, a ich zespół składa się z doświadczonych specjalistów, co zapewnia wysoką jakość obsługi. Dodatkowo, firma działa w oparciu o programy lojalnościowe dla aktywnych klientów, poszerzając tym samym grono współpracowników, które obecnie liczy ponad 400 przedsiębiorstw. TMFuel dąży do ciągłego rozwoju, aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tmfuel osiągnęła 25 735 911 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 732 009 zł. Pozostałe przychody to 3903 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 863 271 zł.
Zysk netto wyniósł 868 738 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 124 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 735 911 zł w 2024 roku.
• 36 503 502 zł w 2023 roku.
• 56 944 916 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 117 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 868 738 zł w 2024 roku.
• 149 370 zł w 2023 roku.
• -210 172 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tmfuel wynosi 1,29 mln zł.
EBITDA Tmfuel wynosi 1,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
169 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 289 603 zł w
2024 roku.
• 353 491 zł w
2023 roku.
• 32 433 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
158 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 359 323 zł w
2024 roku.
• 454 309 zł w
2023 roku.
• 135 705 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tmfuel wynosi 21 563 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
931 085 zł a 64 339 778 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 618 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 563 311 zł w 2024 roku.
• 25 212 679 zł w 2023 roku.
• 38 130 782 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tmfuel wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 1,60% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 895 384
zł.
Koszty operacyjne Tmfuel wyniosły 24 442 406
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 716 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 895 384 zł w 2024 roku
• 962 832 zł w 2023 roku
• 1 207 725 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tmfuel wyniosła 2 541 158 zł.
a
ktywa trwałe to 123 907 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 417 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 541 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 241 447 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 299 711 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -338 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 541 158 zł w 2024 roku.
• 5 354 276 zł w 2023 roku.
• 6 503 220 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tmfuel wyniosły 1 299 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 541 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -428 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 299 711 zł w 2024 roku
• 4 981 567 zł w 2023 roku
• 6 279 880 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tmfuel wykazała przychody na poziomie 25 735 911 zł.
Organizacja zarobiła 1 077 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 208 306 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 868 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 826 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 208 306 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku