I700 SP. Z O.O. | KRS: 0000660141

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

2,1 mln

zysk

968 tys.

wartość firmy

7,9 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 89

Kod pocztowy

02-001

Rejestracja

2017-01-24

Rozpoczęcie działalności

2017-01-24

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI EDUKACJA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I700 osiągnęła 2 119 470 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 119 470 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 151 635 zł.

Zysk netto wyniósł 967 835 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 324 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 119 470 zł w 2023 roku.
• 1 759 198 zł w 2022 roku.
• 826 792 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 188 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 967 835 zł w 2023 roku.
• 1 030 609 zł w 2022 roku.
• 100 029 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

497418.84

26101.76

375266.79

11645.22

2063512.43

1297986.34

826791.5

100029.36

1759198.41

1030608.58

2119469.77

967834.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I700 wynosi 1,05 mln zł.

EBITDA I700 wynosi 1,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 204 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 053 695 zł w 2023 roku.
• 1 133 536 zł w 2022 roku.
• 114 784 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 204 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 053 695 zł w 2023 roku.
• 1 135 244 zł w 2022 roku.
• 118 598 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I700 wynosi 7 867 399 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 583 080 zł a 13 776 424 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 480 876 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 867 399 zł w 2023 roku.
• 7 152 437 zł w 2022 roku.
• 2 035 559 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

27001.32

463020.92

1243547.1

35735.24

332493.97

938166.97

1009224.99

7576845.3

18171808.76

1000293.6

2035558.78

5782650.72

1857203.44

7152436.7

14428520.12

2583079.56

7867398.69

13776424.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji I700 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I700 wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

I700 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla I700 wynosi 399 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 1,21 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 78 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 399 tys. zł w 2023 roku.
• 310 tys. zł w 2022 roku.
• 148 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
• 17 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 867 tys. zł w 2022 roku.
• 506 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 252 zł.

Koszty operacyjne I700 wyniosły 1 065 775 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4650 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 252 zł w 2023 roku
• 50 666 zł w 2022 roku
• 73 661 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I700 wyniosła 4 659 442 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 659 442 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 659 442 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 444 106 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 215 336 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 803 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 659 442 zł w 2023 roku.
• 3 457 753 zł w 2022 roku.
• 2 165 251 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

642376.51

272440.14

2301956.71

2165250.62

3457753.38

4659442.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.72

0.06

0.05

0.04

0.24

0.04

0.03

0.56

0.96

0.69

0.63

0.05

0.07

0.14

0.12

0.3

0.42

0.64

0.59

0.21

0.28

0.5

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I700 wyniosły 1 215 336 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 659 442 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 215 336 zł w 2023 roku
• 981 482 zł w 2022 roku
• 719 588 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

642376.51

606374.75

0.94

272440.14

224793.16

0.83

2301956.71

956323.39

0.42

2165250.62

719587.94

0.33

3457753.38

981482.12

0.28

4659442.48

1215336.4

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I700 wykazała przychody na poziomie 2 119 470 zł.

Organizacja zarobiła 1 063 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 95 840 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 967 835 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 243 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 840 zł w 2023 roku
• 103 114 zł w 2022 roku
• 7728 zł w 2021 roku

Wartość

4627

1891

128372

7728

103114

95840

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja I700 wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53957

0.42887

0.4964

0.82589

0.52604

0.52407

0.48174

0.80457

0.55769

0.47415

0.38788

0.37756

0.77718

0.40171

0.40593

0.46154

0.58324

0.54565

0.90135

0.60761

0.68577

0.45347

0.96997

0.97895

0.92906

0.87525

0.87415

0.61383

0.47552

0.67116

0.37931

0.68048

0.69476

0.46869

0.37786

0.61871

0.85772

0.53923

0.7299

0.33303

0.96643

0.97252

0.78985

0.66067

0.84431

0.81421

0.54063

0.76737

0.3302

0.95777

0.96289

0.69831

0.55102

0.79752

Powiązania

W BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

W IZABELLA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2017

W Bartosz

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

24.01.2017

26.01.2023

R Małgorzata

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

26.01.2023

W Izabella

Marzec 1974

Osoba

prokurent

24.01.2017

26.01.2023

R Małgorzata

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

24.01.2017

W Bartosz

Sierpień 1977

Osoba

Udziałowcy

Wojczakowski Bartosz posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Wojczakowska Izabella posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.01.2023 jest Wojczakowski Bartosz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2017 do 26.01.2023 był Wojczakowski Bartosz kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do I700

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACJI I WDRAŻANIA TECHNIKI	0000182206
2	KLIMATECH SERWIS SP. Z O.O.	0000454325
3	SZYMKOWIAK SP. Z O.O.	0000411835
4	JANAR SP. Z O.O.	0000175366
5	BIURO INŻYNIERSKIE SOFTECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000503566
6	SKAND TECH SP. Z O.O.	0000655705
7	HYDRO - TRUCK OPOLE SP. Z O.O.	0000295724
8	ITALTECNICA SP. Z O.O.	0000511037
9	NS AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000117067
10	ENERGO-SPAW SP. Z O.O.	0000713202
11	PZT-INWESTEL S.A.	0000153301
12	OZEBUD SP. Z O.O.	0000653445
13	PSP SOLUTION SP. Z O.O.	0000441617
14	MAM TECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000344671
15	WEST FROST SP. Z O.O.	0000319229
16	CARBONEX SP. Z O.O.	0000089176
17	INDUSTAR SP. Z O.O.	0000816978
18	TRANZ-TEL SP. Z O.O.	0000213417
19	GM AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000641376
20	RUGER EXPO SP. Z O.O.	0000420508
21	FIRLEJ ENGINEERING SP. Z O.O.	0000365169
22	ATP INSTALACJE SP. Z O.O.	0000271080
23	DRIM ROBOTICS SP. Z O.O.	0000455040
24	APS GROUP SP. Z O.O.	0000075219
25	DUNLOP CONVEYOR BELTING POLSKA SP. Z O.O.	0000322906
26	ALTERM SP. Z O.O. SP. K.	0000771648
27	SHIELTEC SP. Z O.O.	0000648373
28	GREEN CENTER POLSKA SP. Z O.O.	0000157235
29	WINTEG SP. Z O.O.	0000823245
30	ATI INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000398640

I700 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660141 NIP 7010659112 REGON 366405650

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I700

I700 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660141 NIP
7010659112 REGON
366405650