Organizacja Mega-Express 2 osiągnęła 523 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 522 566 zł. Pozostałe przychody to 949 zł.
Całkowite koszty wyniosły 484 475 zł.
Zysk netto wyniósł 38 091 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 74 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 523 514 zł w 2024 roku.
• 695 773 zł w 2023 roku.
• 812 441 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 091 zł w 2024 roku.
• 170 818 zł w 2023 roku.
• 142 606 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mega-Express 2 wynosi 42 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 321 zł w
2024 roku.
• 187 223 zł w
2023 roku.
• 157 284 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mega-Express 2 wynosi 905 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
380 906 zł a 2 154 091 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 905 264 zł w 2024 roku.
• 1 522 445 zł w 2023 roku.
• 1 359 261 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mega-Express 2 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mega-Express 2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 930
zł.
Koszty operacyjne Mega-Express 2 wyniosły 480 244
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 276 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 930 zł w 2024 roku
• 82 448 zł w 2023 roku
• 132 887 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mega-Express 2 wyniosła 722 436 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 712 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 722 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 538 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 913 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 722 436 zł w 2024 roku.
• 794 864 zł w 2023 roku.
• 604 119 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mega-Express 2 wyniosły 183 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 722 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 913 zł w 2024 roku
• 294 432 zł w 2023 roku
• 274 505 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mega-Express 2 wykazała przychody na poziomie 523 514 zł.
Organizacja zarobiła 41 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3819 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 091 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 546 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3819 zł w 2024 roku
• 16 975 zł w 2023 roku
• 14 439 zł w 2022 roku