Ośrodek Wypoczynkowy Czarnowodzianka to malowniczo położona placówka znajdująca się na południowym krańcu Jeziora Wdzydzkiego. Wdzydzki Park Krajobrazowy, w którym się znajduje, oferuje unikalne warunki do relaksu, dzięki dużym obszarom wodnym oraz sosnowym lasom. Ośrodek zapewnia różnorodne usługi związane z aktywnym wypoczynkiem, takie jak spływy kajakowe rzeką Wdą, turnieje sportowe w siatkówkę i tenis ziemny, a także możliwość nauki jazdy konnej. Dodatkowo, Czarnowodzianka adresuje ofertę do grup zorganizowanych, organizując biwaki, kolonie i obozy. Dla osób szukających relaksu, ośrodek dysponuje domkami letniskowymi oraz plażą, a także stacją ładowania dla samochodów elektrycznych. W otoczeniu ośrodka znajduje się także kilka mniejszych jezior, które stanowią dodatkową atrakcję dla miłośników sportów wodnych. Wieloletnia tradycja oraz unikalne położenie sprawiają, że Czarnowodzianka wyróżnia się na tle innych ośrodków w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Czarnowodzianka osiągnęła 963 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 963 108 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 905 211 zł.
Zysk netto wyniósł 57 897 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 963 108 zł w 2024 roku.
• 673 824 zł w 2023 roku.
• 760 728 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 897 zł w 2024 roku.
• -110 197 zł w 2023 roku.
• 26 777 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Czarnowodzianka wynosi 58 tys. zł.
EBITDA Czarnowodzianka wynosi 131 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 58 014 zł w
2024 roku.
• -109 825 zł w
2023 roku.
• 30 502 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 131 348 zł w
2024 roku.
• 107 162 zł w
2023 roku.
• 116 412 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czarnowodzianka wynosi 2 740 888 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
578 966 zł a 9 958 559 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 740 888 zł w 2024 roku.
• 2 273 023 zł w 2023 roku.
• 2 520 716 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czarnowodzianka wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Czarnowodzianka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 825
zł.
Koszty operacyjne Czarnowodzianka wyniosły 905 093
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1807 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 825 zł w 2024 roku
• 109 377 zł w 2023 roku
• 45 240 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czarnowodzianka wyniosła 2 677 510 zł.
a
ktywa trwałe to 2 358 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 318 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 677 510 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 489 640 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 187 871 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 677 510 zł w 2024 roku.
• 2 650 404 zł w 2023 roku.
• 2 796 916 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czarnowodzianka wyniosły 187 871 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 677 510 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 187 871 zł w 2024 roku
• 218 661 zł w 2023 roku
• 254 976 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czarnowodzianka wykazała przychody na poziomie 963 108 zł.
Organizacja zarobiła 57 897 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 897 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -754 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2659 zł w 2022 roku
Organizacja Czarnowodzianka wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.