Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Twin Grzegorz Fabjańczyk wynosi 43 518 657 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 961 756 zł a 90 586 456 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
7 452 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 43 518 657 zł w
2024 roku. • 35 255 273 zł w
2023 roku. • 28 614 543 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Twin Grzegorz Fabjańczyk wynosi 3,46 mln zł.
EBITDA Twin Grzegorz Fabjańczyk wynosi 3,49 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
940 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 462 372 zł w
2024 roku. • 2 590 444 zł w
2023 roku. • 1 580 763 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
900 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 493 565 zł w
2024 roku. • 2 659 276 zł w
2023 roku. • 1 692 064 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Twin Grzegorz Fabjańczyk mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Twin Grzegorz Fabjańczyk.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 lipca 2024 (MSiG nr 135/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 698357. TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000657838. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2017.
[RDF/627063/24/378]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 698356. TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000657838. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2017.
[RDF/627029/24/900]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 317441. TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000657838. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2017.
[RDF/383221/22/958]
MSiG 106/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 749404. TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000657838. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2017.
[RDF/240934/20/116]
MSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 410068. TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000657838. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2017.
[RDF/121132/19/495]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 311556. TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000657838. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.01.2017.
[RDF/169238/18/149]
MSiG 153/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 11.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 15343. TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000657838. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.01.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/75/17/274]
MSiG 13/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. TWIN GRZEGORZ FABJAŃCZYK SPÓŁKA
JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ALEKSANDRÓW
ŁÓDZKI miejscowość ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
2. miejscowość ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI ulica
UL. PIOTRKOWSKA nr domu 125 kod pocztowy
95-070 poczta ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA
Z DNIA 19.12.2016 R., ZMIANA W ZAKRESIE
§ 5 W DNIU 27.12.2016 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FABJAŃCZYK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 2 1. ŁYCZKO 2. KONRAD WIKTOR
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spół
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH KAŻDY WSPÓLNIK
SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. FABJAŃCZYK 2. GRZEGORZ
3. [ukryto] 2 1. ŁYCZKO 2. KONRAD WIKTOR
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 38
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
1 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 2 ——- 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 ——- 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 4 ——-
77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 5 ——- 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
6 ——- 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Twin Grzegorz Fabjańczyk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twin Grzegorz Fabjańczyk wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Twin Grzegorz Fabjańczyk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Twin Grzegorz Fabjańczyk wynosi 1,32 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 519 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 519 tys. zł a 2,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
308 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,32 mln zł w 2024 roku. • 634 tys. zł w 2023 roku. • 700 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 519 tys. zł w 2024 roku. • 237 tys. zł w 2022 roku. • 161 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,63 mln zł w 2024 roku. • 1,35 mln zł w 2023 roku. • 1,22 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 384 949 zł.
Koszty operacyjne Twin Grzegorz Fabjańczyk wyniosły
33 120 955 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 191 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 384 949 zł w 2024 roku • 1 434 542 zł w 2023 roku • 1 230 567 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,2% w 2024 roku •
4,6% w 2023 roku •
4,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twin Grzegorz Fabjańczyk wyniosła 9 737 243 zł.
Aktywa trwałe to 51 545 zł.
Aktywa obrotowe to 9 685 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 737 243 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 7 569 537 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 167 706 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 440 282 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 744 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 193 220 zł sumy bilansowej i 7 569 537 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 357 145 zł sumy bilansowej i 5 187 165 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 312 657 zł sumy bilansowej i 2 080 958 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44,68%.
Marża operacyjna wyniosła 9,46%.
Marża netto wyniosła 9,25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twin Grzegorz Fabjańczyk wyniosły 2 167 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 193 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 167 706 zł w 2024 roku • 2 169 981 zł w 2023 roku • 2 130 936 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2024 roku • 29% w 2023 roku • 40% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Twin Grzegorz Fabjańczyk ma 2 167 706 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 2 000 000 zł (92%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 000 000 zł (92%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
2,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
92%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
67 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
39 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
62 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 mln zł
92%
W roku 2024 92% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2018: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 11% (2018) do 0% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Twin Grzegorz Fabjańczyk wynosi 57,75 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 22,79 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,31 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,14 miesiąca.
gotówka od ręki: 387 tys. zł należności i inne: 3,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 57,75 zł, z czego 2,31 zł w gotówce.
57,75
płynność bieżąca
22,79
płynność szybka
2,31
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 57,75 w 2024 roku • 4,65 w 2023 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu) • 40,24 w 2022 roku
W roku 2023 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
Oś wykresu jest przycięta do przedziału od 0 do 25, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 40,24 w 2022 roku • płynność bieżąca: 57,75 w 2024 roku • płynność szybka: -24,3 w 2023 roku Wartości ujemne wynikają ze znaków pozycji w sprawozdaniu i nie poddają się standardowej interpretacji.
Obsługa długu
Organizacja Twin Grzegorz Fabjańczyk: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 386 658 zł. Do tego 2 000 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 80 000 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 43,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 167 706 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł387 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka387 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 80 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 43,3 raza.
W latach 2022-2024 organizacja miała też 2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 86 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 49 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 111 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 43,3 raza • 2023: 32,4 raza • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Twin Grzegorz Fabjańczyk wynosi 11 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,7 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 59 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 089 652 zł, z czego 1 089 652 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
11 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,7 dnia
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 11 dni w 2024 roku • 3 dni w 2023 roku • 2 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Twin Grzegorz Fabjańczyk wynoszą 33 120 955 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 30 289 375 zł, czyli 91% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 083 581 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 942 187 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej33,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów30,3 mln zł · 91%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,1 mln zł · 3%
Usługi obce942 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii455 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia301 tys. zł · <1%
Amortyzacja31 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe18 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 33,1 mln zł w 2024 roku • 31,1 mln zł w 2023 roku • 28,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Twin Grzegorz Fabjańczyk wykazała przychody na poziomie 36 583 328 zł.
Organizacja Twin Grzegorz Fabjańczyk wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,18%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,18%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:36 583 327,64
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów36 583 327,64
B. Koszty działalności operacyjnej33 120 955,40
I. Amortyzacja31 192,73
II. Zużycie materiałów i energii455 049,20
III. Usługi obce942 187,08
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 705,03
V. Wynagrodzenia1 083 581,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)301 368,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe18 201,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów30 289 375,32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 462 372,24
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 462 372,24
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe80 000,00
I. Odsetki, w tym: (+1)80 000,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 382 372,24
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 382 372,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Twin Grzegorz Fabjańczyk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 304 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 147 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+304
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 27 dni09-12-2025
2023
+17 mies. 2 dni09-12-2025
2022
+11 mies. 18 dni27-06-2024
2021
+20 mies. 21 dni27-06-2024
2020
+7 mies. 12 dni25-05-2022
2019
−26 dni19-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
