BTM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000656890 NIP
5252693146 REGON
366273645

Podsumowanie

aktywa

872 tys.

przychód

23 tys.

zysk

-11 tys.

wartość firmy

232 tys.

Branża główna: Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

PL. WOLNOŚCI, 13

Kod pocztowy

35-073

Rejestracja

2017-01-04

Rozpoczęcie działalności

2017-01-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostała działalność pocztowa i kurierska ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BTM Group osiągnęła 22 957 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 957 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 33 587 zł.

Strata netto wyniosła 10 630 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 957 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 606 794 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 630 zł w 2024 roku.
• -10 103 zł w 2023 roku.
• 37 292 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BTM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-61.5

386001.63

-118211.06

3070511.2

6367.44

4844052.73

141458.41

3350147.36

237683.27

1606794.07

37291.59

-10103.16

22957.39

-10629.97

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BTM Group wynosi 231 901 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 155 180 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 600 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 231 901 zł w 2024 roku.
• 224 569 zł w 2023 roku.
• 1 452 509 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BTM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3703.88

19754

257334.42

965004.07

2072477.23

7676278

25914.96

3821117.09

12110131.83

204177.41

3388342.07

8375368.4

232146.11

1452508.51

4016985.18

224568.73

1197699.92

231901.18

1155180.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BTM Group wynosi -10 tys. zł.

EBITDA BTM Group wynosi -10 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 379 zł w 2024 roku.
• -8634 zł w 2023 roku.
• 39 425 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 379 zł w 2024 roku.
• -8634 zł w 2023 roku.
• 39 425 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — BTM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-61.5

-115106.8

7544.11

151827.72

250980.46

39424.58

-8634.13

-10379.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BTM Group wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,199% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 4,34% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BTM Group wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BTM Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BTM Group wynosi 26 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 101 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BTM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

449.11

1728.47

15440.07

26423.85

122820.45

6910.66

68192.31

193762.11

37647.07

78203.6

133803.34

5913.69

49320.94

108334.85

26894.66

104798.74

26126.89

101078.25

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne BTM Group wyniosły 33 337 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 149 552 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BTM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

33216.92

368156.76

540107.43

304349.32

149551.96

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BTM Group wyniosła 871 594 zł.

ktywa obrotowe to 871 594 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 871 594 zł.

apitał (fundusz) własny to 288 795 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 582 799 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 871 594 zł w 2024 roku.
• 877 745 zł w 2023 roku.
• 928 648 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BTM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4938.5

84080.04

642794.12

864085.12

521306.79

928647.9

877744.76

871593.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -45%.

Marża netto wyniosła -46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BTM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-1.41

1.04

-0.3

-0.31

0.01

-0.06

0.16

4.09

0.03

0.46

0.87

0.07

0.04

0.12

0.02

-0.01

-0.03

-0.01

-0.04

-0.45

-0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BTM Group wyniosły 582 799 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 871 594 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 582 799 zł w 2024 roku
• 578 320 zł w 2023 roku
• 619 120 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Zadłużenie — BTM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4938.5

84080.04

197352.6

2.35

642794.12

749699.24

1.17

864085.12

829531.84

0.96

521306.79

249070.24

0.48

928647.9

619119.76

0.67

877744.76

578319.78

0.66

871593.97

582798.96

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BTM Group wykazała przychody na poziomie 22 957 zł.

Organizacja zarobiła -10 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 630 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6193 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BTM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

8158

18361

6193

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

dane za rok

Organizacja BTM Group wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — BTM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31134

0.21489

0.00403

0.32609

0.2378

0.05292

0.57101

0.45404

0.9

0.15975

0.14699

0.05145

0.88158

0.63519

0.82065

0.71669

0.80392

0.30871

0.286

0.51331

0.14932

0.80807

0.87964

0.74083

0.70185

0.47203

0.47398

0.69693

0.96591

0.78609

0.84032

0.82241

0.6829

0.44624

0.61074

0.62298

0.87451

0.76613

0.81205

0.683

0.71585

0.73723

0.58242

0.43096

0.3968

0.53524

0.47009

0.71524

0.16441

0.00109

0.7232

0.59788

0.25173

0.15258

0.21185

0.25688

0.66835

0.59737

0.12853

0.10906

0.30091

0.16273

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 99 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 70 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+99

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+2 mies. 10 dni 23-09-2025

2023

−7 dni 08-07-2024

2022

+7 mies. 25 dni 06-03-2024

2021

+16 mies. 28 dni 06-03-2024

2020

−3 mies. 8 dni 09-07-2021

2019

−16 dni 29-09-2020

2018

+1 dni 16-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

SEMIONOVA ARIANDA - wspólnik

SEMIONOVA ARIANDA - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — BTM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.01.2017

05.03.2018

Szopiński Jacek

Luty 1964

Osoba

wspólnik

05.03.2018

27.06.2018

Polito Albert

Osoba

wspólnik

27.06.2018

16.08.2021

Polito Albert

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

16.08.2021

Semionova Arianda

Osoba

reprezentacja

04.01.2017

05.03.2018

Szopiński Jacek

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

27.06.2018

16.08.2021

Polito Albert

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

05.03.2018

27.06.2018

Polito Albert

Osoba

reprezentacja

16.08.2021

Semionova Arianda

Osoba

Udziałowcy

Semionova Arianda posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.08.2021 jest Semionova Arianda kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.06.2018 do 16.08.2021 był Polito Albert kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 05.03.2018 do 27.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Polito Albert. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Semionova Arianda

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do BTM GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	TWARDZIK SP. Z O.O.	0000341790
2	ELTERM SP. Z O.O.	0000296889
3	EMOTUS SP. Z O.O.	0000559411
4	ROSON SP. Z O.O.	0000958233
5	PROCJON SP. Z O.O.	0000757265
6	GORGIEL PLUS SP. Z O.O.	0000219699
7	"GRAFFITI GOOD LUCK" SP. Z O.O. WE FRAMPOLU	0000007615
8	EXPERT FRAMES SP. Z O.O.	0000560010
9	FLOW SP. Z O.O.	0000937052
10	BATILOG SP. Z O.O.	0000867355
11	POLAND WORKFORCE SP. Z O.O.	0000232327
12	GRUPA PROMOCYJNA A2 SP. Z O.O.	0000168173
13	SACHSE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000335688
14	PRACEO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000917760
15	CONTRAIN SP. Z O.O.	0000123881
16	PRACUJEMY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000871303
17	HEXA TEAM SP. Z O.O. SP. K.	0000612219
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KRYSTYNA KUBINKA, ROMAN	0000136870
19	COLUMBIA STÖDIG POLAND SP. Z O.O.	0000480618
20	BBTSPOL SP. Z O.O.	0000757929
21	NODIUM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000647961
22	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JBJ	0000798978
23	3D PERSONNEL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI.	0000369998
24	69 SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000510667
25	MS SP. Z O.O.	0000808293
26	NOVA HOGMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000834650
27	NEW ENERGY SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000768079
28	REMI SP. Z O.O.	0000222808
29	DRAGON SERWIS SP. Z O.O.	0000121031
30	GRUPA ZERO WASTE SP. Z O.O.	0000592635

BTM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000656890 NIP 5252693146 REGON 366273645

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BTM GROUP

BTM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000656890 NIP
5252693146 REGON
366273645