Produkcja kosmetyków pielęgnacyjnych dla osób starszych
Środki czyszczące dla placówek medycznych i opiekuńczych
Skuteczne formuły eliminujące trudne zabrudzenia
Wsparcie w pielęgnacji skóry wrażliwej
Naturalne składniki w kosmetykach i środkach czyszczących
OVER Clean to firma, która specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości kosmetyków i środków czyszczących, szczególnie przystosowanych do potrzeb osób starszych oraz pacjentów z ograniczoną sprawnością ruchową. W ofercie znajdują się zarówno kosmetyki pielęgnacyjne, jak i środki czyszczące, które wyróżniają się skutecznością oraz bezpieczeństwem stosowania. Produkty OVER Clean są doceniane w środowiskach medycznych, takich jak szpitale i ośrodki opiekuńcze, co potwierdzają pozytywne opinie ich użytkowników. Kosmetyki pielęgnacyjne zaprojektowane z myślą o seniorach mają na celu zapewnienie odpowiedniego nawilżenia oraz uzupełnienia niedoborów lipidów w skórze wrażliwej i dojrzałej. Dodatkowo, preparaty te wspierają kondycję włókien kolagenowych i elastynowych, co przyczynia się do poprawy elastyczności skóry. Środki czyszczące marki OVER Clean skutecznie eliminują trudne zabrudzenia, a ich formuły opracowane są z myślą o intensywnym użytkowaniu, co sprawia, że są idealne dla placówek medycznych oraz rehabilitacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Over Clean osiągnęła 14 788 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 787 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 491 zł.
Strata netto wyniosła 68 704 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -41 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 788 zł w 2024 roku.
• 3410 zł w 2023 roku.
• 387 432 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -68 704 zł w 2024 roku.
• -32 377 zł w 2023 roku.
• -43 184 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Over Clean wynosi 9859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 970 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -27 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9859 zł w 2024 roku.
• 2273 zł w 2023 roku.
• 258 288 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Over Clean wynosi 2,54%. To oznacza, że firma ma szansę 2,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,264% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,54% w 2024 roku.
• 3,75% w 2023 roku.
• 1,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Over Clean charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Over Clean wyniosły 83 272
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-28 641 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 155 655 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Over Clean wyniosła 169 497 zł.
a
ktywa obrotowe to 169 497 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 169 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -766 522 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 936 020 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 169 497 zł w 2024 roku.
• 195 367 zł w 2023 roku.
• 226 554 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -463%.
Marża netto wyniosła -465%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Over Clean wyniosły 936 020 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 169 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 552%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 936 020 zł w 2024 roku
• 893 186 zł w 2023 roku
• 891 995 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 552% w 2024 roku
• 457% w 2023 roku
• 394% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Over Clean wykazała przychody na poziomie 14 788 zł.
Organizacja zarobiła -68 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -68 704 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Over Clean wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 14% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.