Organizacja Modeste osiągnęła 8 385 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 384 109 zł. Pozostałe przychody to 1275 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 072 055 zł.
Zysk netto wyniósł 312 054 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 051 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 385 384 zł w 2022 roku.
• 9 128 237 zł w 2021 roku.
• 6 139 565 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 312 054 zł w 2022 roku.
• 249 642 zł w 2021 roku.
• -170 153 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modeste wynosi 7 516 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
677 605 zł a 20 963 460 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 652 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 516 078 zł w 2022 roku.
• 8 244 016 zł w 2021 roku.
• 5 065 766 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modeste wyniosła 3 002 344 zł.
a
ktywa trwałe to 34 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 968 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 002 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 903 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 098 870 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 002 344 zł w 2022 roku.
• 3 941 320 zł w 2021 roku.
• 2 897 732 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modeste wyniosły 2 098 870 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 002 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 330 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 098 870 zł w 2022 roku
• 2 394 713 zł w 2021 roku
• 1 600 768 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modeste wykazała przychody na poziomie 8 385 384 zł.
Organizacja zarobiła 348 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 197 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 312 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 197 zł w 2022 roku
• 30 820 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Modeste wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki