Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji P&p Energy wynosi 935 872 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 220 zł a 3 023 636 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
724 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 935 872 zł w
2024 roku. • 97 847 zł w
2023 roku. • 2 384 198 zł w
2022 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie P&p Energy mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji P&p Energy.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1051658. P&P ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000656179. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/779552/25/977]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1051657. P&P ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000656179. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/779552/25/576]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1119398. P&P ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000656179. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/667137/24/710]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1119397. P&P ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000656179. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/667137/24/309]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 278125. P&P ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000656179. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/592446/24/975]
MSiG 75/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 278124. P&P ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000656179. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/592446/24/574]
MSiG 75/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 462173. P&P ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000656179. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/394224/22/998]
MSiG 130/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 462172. P&P ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000656179. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/394224/22/597]
MSiG 130/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 452204. P&P ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000656179. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/394224/22/196]
MSiG 129/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 452203. P&P ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000656179. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/394224/22/795]
MSiG 129/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 452202. P&P ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000656179. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/394217/22/464]
MSiG 129/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 452201. P&P ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000656179. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/394217/22/63]
MSiG 129/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 27.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 924432. P&P ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000656179. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/168827/19/830]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 924431. P&P ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000656179. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/168827/19/429]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1027296. P&P ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000656179. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/835230/18/126]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.12.2016 DO 31.12.2017
Poz. 1027295. P&P ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000656179. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/835229/18/414]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 24.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2018 okres OD
30.12.2016 DO 31.12.2017
Poz. 6878. P&P ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
1 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000656179. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.12.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/77151/16/672]
MSiG 6/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. P&P
ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu
47 nr lokalu 10 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 28.12.2016R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KWIETNIEWSKI 2. PIOTR MARCIN 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 5 000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KWIETNIEWSKI
2. PAWEŁ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
S SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. KWIETNIEWSKI 2. PIOTR
MARCIN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. KWIETNIEWSKI 2. PAWEŁ ANDRZEJ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 35 11
Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 ——77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 2 ——- 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 3 ——- 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 4 ——- 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 ——70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄ-
0 DZANIEM 6 ——- 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 7 ——- 72 BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE 8 ——- 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA 9 ——- 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ
WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji P&p Energy w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P&p Energy wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,630% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 4,65% w 2023 roku. • 1,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
P&p Energy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla P&p Energy wynosi 19 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 54 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 19 tys. zł w 2024 roku. • 53 tys. zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 54 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku. • 124 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne P&p Energy wyniosły
1 316 498 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
23 576 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 85 283 zł w 2023 roku • 108 859 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25,9% w 2023 roku •
3,7% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
EBIT P&p Energy wynosi 44 tys. zł.
EBITDA P&p Energy wynosi 60 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 44 126 zł w
2024 roku. • -150 268 zł w
2023 roku. • 108 153 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
48 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 60 376 zł w
2024 roku. • -134 018 zł w
2023 roku. • 156 493 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów P&p Energy wyniosła 886 314 zł.
Aktywa trwałe to 18 750 zł.
Aktywa obrotowe to 867 564 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 886 314 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 16 835 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 869 478 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 175 872 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 48 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 886 314 zł sumy bilansowej i 16 835 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 023 147 zł sumy bilansowej i -16 462 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 238 057 zł sumy bilansowej i 114 256 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 197,78%.
Marża operacyjna wyniosła 3,24%.
Marża netto wyniosła 2,45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
55,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P&p Energy wyniosły 869 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 886 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 127 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 869 478 zł w 2024 roku • 1 039 608 zł w 2023 roku • 1 123 801 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 98% w 2024 roku • 102% w 2023 roku • 91% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja P&p Energy ma 869 478 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 713 248 zł (82%).
Poza tym: dostawcom 118 953 zł (14%).
Pozostali, 37 277 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 403 000 zł (46%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
869 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
14%
82%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
119 tys. zł
14%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
713 tys. zł
82%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
37 tys. zł
4%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 82% (w 2021: 93%).
W latach 2019, 2020 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji P&p Energy wynosi 1,86 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,82 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,65 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 72 tys. zł należności i inne: 780 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 16 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,86 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
1,86
płynność bieżąca
1,82
płynność szybka
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,86 w 2024 roku • 1,08 w 2023 roku • 1,1 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji P&p Energy od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 713 248 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 71 512 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)713 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)72 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji P&p Energy wynosi 210 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 33 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 177 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 176 dni.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 779 515 zł, z czego 779 515 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza177 dni
firma płaci dostawcom 177 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
210 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 210 dni
33 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 33 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 210 dni w 2024 roku • 575 dni w 2023 roku • 33 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1102 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji P&p Energy wynoszą 1 235 232 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 22 374 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 16 250 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,2 mln zł
Usługi obce22 tys. zł · 2%
Amortyzacja16 tys. zł · 1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,2 mln zł w 2024 roku • 329 tys. zł w 2023 roku • 3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja P&p Energy wykazała przychody na poziomie 1 361 079 zł.
Organizacja zarobiła 44 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 285 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2094 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 285 zł w 2024 roku • 816 zł w 2019 roku
Organizacja P&p Energy wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2024 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy16 z 18 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 360 623,18
I. Przychody netto ze sprzedaży1 360 623,18
B. Koszty działalności operacyjnej1 235 232,16
I. Amortyzacja16 250,00
III. Usługi obce22 373,97
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 196 608,19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)125 391,02
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:81 265,52
F. Przychody finansowe, w tym:456,08
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)44 581,58
I. Podatek dochodowy11 285,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)33 296,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji P&p Energy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 138 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+138
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
+3 dni18-07-2024
2022
+8 mies. 25 dni05-04-2024
2021
−3 mies. 20 dni27-06-2022
2020
+8 mies. 15 dni27-06-2022
2019
+20 mies. 20 dni27-06-2022
2018
+4 dni19-07-2019
2017
+2 mies. 11 dni24-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
