FIRMA TRANSPORTOWA OLIWER SP. Z O.O. | KRS: 0000655924

Podsumowanie

aktywa

15,9 mln

przychód

64,1 mln

zysk

669 tys.

wartość firmy

50,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KOLONIA POCZESNA

Adres

UL. BŁĘKITNA, 3

Kod pocztowy

42-262

Rejestracja

2017-01-02

Rozpoczęcie działalności

2017-01-02

Kapitał zakładowy

2100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma Transportowa Oliwer osiągnęła 64 083 857 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 64 081 599 zł. Pozostałe przychody to 2258 zł.

Całkowite koszty wyniosły 63 412 780 zł.

Zysk netto wyniósł 668 819 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 594 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 083 857 zł w 2024 roku.
• 58 232 167 zł w 2023 roku.
• 52 404 462 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 59 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 668 819 zł w 2024 roku.
• -881 015 zł w 2023 roku.
• 86 686 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17925026.64

250833.03

18853289.5

-322125.37

26160875.35

948722.89

29996731.76

1135431.93

46116270.77

2256210.53

52404462.02

86685.7

58232167.27

-881014.8

64083857.11

668819.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma Transportowa Oliwer wynosi 1,31 mln zł.

EBITDA Firma Transportowa Oliwer wynosi 2,39 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 122 254 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 306 534 zł w 2024 roku.
• -105 202 zł w 2023 roku.
• 300 616 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 145 414 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 387 527 zł w 2024 roku.
• 715 592 zł w 2023 roku.
• 1 194 499 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

450754.18

1369632.14

-219610.75

575378.71

1069124.13

1578129.24

2235323.51

2741040.76

2663284.36

3541669.26

300616.21

1194498.69

-105202.35

715592

1306533.99

2387527.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma Transportowa Oliwer wynosi 50 569 931 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 172 084 zł a 160 209 643 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 889 189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 569 931 zł w 2024 roku.
• 43 491 914 zł w 2023 roku.
• 41 607 722 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2508330.3

16345611.57

44812566.6

0

15719527.33

47133223.75

3862209.83

25097684.96

65402188.38

4432345.96

28971894.86

74991829.4

6284347.99

46053370.62

115290676.93

866857

41607721.74

131011155.05

0

43491914.33

145580418.18

5172083.76

50569931.29

160209642.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Transportowa Oliwer wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,71% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,75% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0285464

0.0285331

0.0283229

0.0282097

0.0277016

0.0274841

0.0272855

0.0271006

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Transportowa Oliwer wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0016968

0.0083716

0.0009802

0.0004896

0.0005041

0.00174

0.0079

0.0035687

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma Transportowa Oliwer charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Transportowa Oliwer wynosi 1,1 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 134 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,56 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 134 tys. zł a 2,56 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 102 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 866 tys. zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 134 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,56 mln zł w 2024 roku.
• 2,33 mln zł w 2023 roku.
• 2,1 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

32918.97

384992.03

904603.12

0

401602.29

840178.04

160368.62

686714.34

1044296.4

227086.39

753462.97

1199869.27

399492.65

1187813.52

1844650.83

17337.14

1085341.44

2096176.06

0

866457.9

2328720.83

133763.81

1098429.07

2563263.98

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 982 973 zł.

Koszty operacyjne Firma Transportowa Oliwer wyniosły 62 775 065 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 303 525 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 982 973 zł w 2024 roku
• 9 461 618 zł w 2023 roku
• 7 588 741 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1858297.93

2004171.49

2558097.26

3222502.69

4465787.53

7588741.3

9461618.49

10982973.3

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma Transportowa Oliwer wyniosła 15 865 709 zł.

a

ktywa trwałe to 5 765 173 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 100 536 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 865 709 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 896 112 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 969 598 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 029 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 865 709 zł w 2024 roku.
• 14 357 299 zł w 2023 roku.
• 15 194 982 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8658610.33

7795745.57

8592942.12

9410956.07

13598815.38

15194982.25

14357299.06

15865709.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.06

0.03

0.01

-0.04

-0.08

-0.01

-0.02

0.11

0.18

0.04

0.12

0.19

0.07

0.04

0.17

0.27

0.06

0.05

0.01

0

-0.06

-0.14

0

-0.02

0.04

0.1

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma Transportowa Oliwer wyniosły 8 969 598 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 865 709 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 690 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 969 598 zł w 2024 roku
• 8 130 006 zł w 2023 roku
• 6 762 088 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8658610.33

4135594.74

0.48

7795745.57

3594855.35

0.46

8592942.12

3443329.01

0.4

9410956.07

3501161.45

0.37

13598815.38

5219684.73

0.38

15194982.25

6762087.68

0.45

14357299.06

8130006.41

0.57

15865709.45

8969597.77

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma Transportowa Oliwer wykazała przychody na poziomie 64 083 857 zł.

Organizacja zarobiła 868 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 199 235 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 668 819 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 121 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 199 235 zł w 2024 roku
• 140 090 zł w 2023 roku
• 81 zł w 2022 roku

Wartość

72388

0

995422

304350

81

140090

199235

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Firma Transportowa Oliwer wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88151

0.91982

0.93191

0.38051

0.43662

0.5456

0.59545

0.45647

0.92

0.03389

0.92499

0.92811

0.35723

0.2965

0.31934

0.27514

0.15721

0

0.95661

0.94387

0.93507

0.3311

0.637

0.60826

0.74868

0.54388

0

0.94427

0.95285

0.93921

0.32899

0.51189

0.61293

0.66551

0.48129

0.9907

0.97126

0.96741

0.9543

0.32991

0.56765

0.58542

0.74347

0.54081

0.96235

0.6776

0.96565

0.95268

0.39576

0.27917

0.3081

0.43879

0.31533

0.52865

0.0182

0.96938

0.9488

0.48242

0.28264

0.31332

0.25091

0.13819

0.93208

0.89077

0.96807

0.94632

0.4915

0.3918

0.41383

0.5333

0.43182

0.9424

Powiązania

G MIECZYSŁAW - prokurent

P MARCIN - reprezentacja

G ARTUR - wspólnik, reprezentacja

FIRMA TRANSPORTOWA "OLIWER" ARTUR GORZELAK - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.01.2017

Firma Transportowa "oliwer" Artur Gorzelak

Organizacja

wspólnik

28.08.2024

G Artur

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

02.01.2017

28.08.2024

G Artur

Styczeń 1977

Osoba

prokurent

24.02.2025

G Mieczysław

Maj 1957

Osoba

reprezentacja

02.01.2017

G Artur

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

17.03.2023

P Marcin

Październik 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

14.10.2022

06.02.2023

Oliwer Energia

Organizacja

Udziałowcy

Gorzelak Artur posiada 2079 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.08.2024 jest Gorzelak Artur kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2017 do 28.08.2024 był Gorzelak Artur kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do FIRMA TRANSPORTOWA OLIWER

	Organizacja	Numer KRS
1	EURO-SEVEN SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000529954
2	EUROPE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000787536
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EURO-TRANSCHEM" SP. Z O.O.	0000039622
4	ANTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000402380
5	DALESSI POLSKA SP. Z O.O.	0000209714
6	MULTILOG SP. Z O.O. SP. K.	0000802972
7	TRANSTERRA POLSKA SP. Z O.O.	0000225060
8	TFT LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000652682
9	TAURUS SP. Z O.O.	0000042450
10	EUROKOP INVEST SP. Z O.O.	0000312889
11	HBT INTERNATIONALE TRANSPORTE SP. Z O.O.	0000363634
12	KOBI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000885440
13	ALFA SPED SP. Z O.O. S.K.A.	0000442189
14	SPED-TRANS SP. Z O.O.	0000474474
15	FANLOGIC SP. Z O.O. SP. K.	0000754530
16	GTC POLAND SP. Z O.O.	0000725066
17	ALDO SP. Z O.O. SP. K.	0000569490
18	BOEKESTIJN EXPRESS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000829740
19	ARMIR LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000919140
20	TRANSAM SP. Z O.O.	0000487081
21	DEN HARTOGH TRUCKING FOOD SP. Z O.O.	0000176894
22	DASKO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000321100
23	KURIER SP. Z O.O.	0000111550
24	AUTOANDREAS SP. Z O.O. SP. K.	0000591519
25	INDIGGO SP. Z O.O.	0000343560
26	BTL POLAND LOGISTICS SP. Z O.O.	0000777813
27	MBC TRANS SP. Z O.O.	0000641638
28	INFIRST SP. Z O.O.	0000898202
29	CARTER LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000649191
30	UNITED LOGISTICS SP. Z O.O.	0000566220

FIRMA TRANSPORTOWA OLIWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000655924 NIP 5732875143 REGON 366215375

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA TRANSPORTOWA OLIWER

FIRMA TRANSPORTOWA OLIWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000655924 NIP
5732875143 REGON
366215375