ALDO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000569490

Podsumowanie

aktywa

12,7 mln

przychód

47,8 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

48,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. KOŁOBRZESKA, 54

Kod pocztowy

10-434

Rejestracja

2015-08-03

Rozpoczęcie działalności

2015-08-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM GO SPOSOBEM REPREZENTACJI.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aldo osiągnęła 47 776 647 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 776 647 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 140 959 zł.

Zysk netto wyniósł 2 635 688 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 246 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 776 647 zł w 2024 roku.
• 45 231 432 zł w 2023 roku.
• 41 682 163 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 271 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 635 688 zł w 2024 roku.
• 2 481 910 zł w 2023 roku.
• 1 903 909 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

32049205.92

733598.01

33944813.57

1240174.74

32334681.2

1431569.09

30475435.39

3318991.57

36178687.69

3914921.74

41682163.44

1903908.9

45231431.89

2481909.93

47776647.32

2635688.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aldo wynosi 3,48 mln zł.

EBITDA Aldo wynosi 3,61 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 350 689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 483 731 zł w 2024 roku.
• 3 644 151 zł w 2023 roku.
• 2 431 717 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 289 485 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 611 666 zł w 2024 roku.
• 3 699 980 zł w 2023 roku.
• 2 601 872 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aldo wynosi 48 682 624 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 288 772 zł a 119 441 618 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 643 384 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 682 624 zł w 2024 roku.
• 46 266 309 zł w 2023 roku.
• 41 143 682 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5878404.41

30178933.73

80123014.8

6055293.2

33645867.87

84862033.92

5599051.9

32881782.39

80836703

6062629.15

39655552.35

76188588.47

4738010.02

44516822.11

90446719.22

5739937.59

41143682.15

104205408.6

6184380.86

46266308.51

113078579.72

6288772.23

48682624.12

119441618.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aldo wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aldo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aldo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aldo wynosi 1,48 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 523 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,82 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 523 tys. zł a 2,82 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 67 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,48 mln zł w 2024 roku.
• 1,44 mln zł w 2023 roku.
• 1,3 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 523 tys. zł w 2024 roku.
• 496 tys. zł w 2023 roku.
• 365 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,82 mln zł w 2024 roku.
• 2,79 mln zł w 2023 roku.
• 2,63 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 536 327 zł.

Koszty operacyjne Aldo wyniosły 44 292 917 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 563 611 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 536 327 zł w 2024 roku
• 13 503 739 zł w 2023 roku
• 9 016 072 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aldo wyniosła 12 729 562 zł.

a

ktywa trwałe to 337 593 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 391 969 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 729 562 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 385 030 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 344 532 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 458 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 729 562 zł w 2024 roku.
• 12 373 630 zł w 2023 roku.
• 11 736 423 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9518280.96

9484164.19

8873794.37

11167669.16

8817615.2

11736423.16

12373629.68

12729561.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.09

0.03

0.02

0.13

0.15

0.04

0.16

0.19

0.05

0.04

0.3

0.41

0.1

0.11

0.44

0.62

0.12

0.11

0.16

0.25

0.06

0.05

0.2

0.3

0.08

0.05

0.21

0.31

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aldo wyniosły 4 344 532 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 729 562 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 380 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 344 532 zł w 2024 roku
• 4 127 789 zł w 2023 roku
• 4 083 173 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9518280.96

1680408.42

0.18

9484164.19

1410439.93

0.15

8873794.37

1408391.84

0.16

11167669.16

3084163.63

0.28

8817615.2

2500268.5

0.28

11736423.16

4083173.04

0.35

12373629.68

4127788.53

0.33

12729561.78

4344532.14

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aldo wykazała przychody na poziomie 47 776 647 zł.

Organizacja zarobiła 3 242 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 606 596 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 635 688 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 657 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 606 596 zł w 2024 roku
• 563 420 zł w 2023 roku
• 457 177 zł w 2022 roku

Wartość

0

458459

457177

563420

606596

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Aldo wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93826

0.95564

0.93764

0.23373

0.53731

0.54594

0.72639

0.48548

0

0.96577

0.95779

0.93949

0.21958

0.67798

0.64294

0.80042

0.53067

0

0.97183

0.95537

0.93677

0.21928

0.63753

0.65234

0.80676

0.5511

0

0.98175

0.95372

0.94832

0.27793

0.73708

0.70479

0.84982

0.6238

0

0.98454

0.95756

0.93313

0.27688

0.7466

0.75352

0.92198

0.73602

0.97522

0.95237

0.95424

0.94217

0.33

0.54621

0.54036

0.6903

0.49696

0.96575

0.97072

0.95981

0.93997

0.31828

0.59587

0.64594

0.76886

0.58016

0.97788

0.97496

0.95726

0.93326

0.32975

0.64072

0.63535

0.7841

0.60688

0.98054

Powiązania

ALDO - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.08.2015

N Andrzej

Czerwiec 1953

Osoba

wspólnik

03.08.2015

N Aldona

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

03.08.2015

N Adam

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

03.08.2015

N Artur

Październik 1986

Osoba

wspólnik

03.08.2015

Aldo

Organizacja

reprezentacja

03.08.2015

Aldo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ALDO

	Organizacja	Numer KRS
1	BESKIDZKA KONICZYNKA SP. Z O.O.	0000788924
2	CL NORD S.A. UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE	0000338687
3	ZAMOJSKIE TOWARZYSTWO TRANSPORTOWE SP. Z O.O.	0000156157
4	PST JUNA TRANS SP. Z O.O.	0000046855
5	LEW TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000569441
6	EKSPRESOWA KOMUNIKACJA DROGOWA SP. Z O.O.	0000209721
7	"TRANSMAR" LILLA I MARCIN UNGIER SP. J.	0000079097
8	JLM TRANS SP. Z O.O.	0000381399
9	NOWA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000232860
10	THX LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000187127
11	FRUCTUS SP. Z O.O.	0000712737
12	DPV LOGISTIC SP. Z O.O.	0000444884
13	MR SKŁADANEK SP. Z O.O.	0000852157
14	EUROTRANS SP. Z O.O.	0000161555
15	UNITED LOGISTICS SP. Z O.O.	0000566220
16	KUŚTRANS SP. Z O.O.	0000537087
17	KOLANKO TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000632968
18	FIRMA TRANSPORTOWA OLIWER SP. Z O.O.	0000655924
19	TRANSPORT TOWAROWY KRZYSZTOF CICHON SP. Z O.O.	0000664941
20	BEWESHIP POLSKA SP. Z O.O.	0000157778
21	"WIMAK" SP. J. BORKOWSCY, ZDANOWSKI	0000253608
22	MIKOŁAJCZYK & WIELGUS TRANSPORT SPEDYCJA SP. K.	0000984257
23	FOLWEX SP. Z O.O.	0000478960
24	HUTA KATOWICE ZAKŁAD TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO SP. Z O.O.	0000078122
25	ALFA SPED SP. Z O.O. S.K.A.	0000442189
26	ALEGRE LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000730143
27	ERKA GROUP SP. Z O.O.	0000312889
28	TRANSAM SP. Z O.O.	0000487081
29	A-WIN SP. Z O.O. SP. K.	0000665262
30	GRUPA EURO-MIX BIS SP. Z O.O.	0000697257

ALDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000569490 NIP 7393877317 REGON 362163948

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALDO

ALDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000569490 NIP
7393877317 REGON
362163948