EXPERTUS AE SP. Z O.O. | KRS: 0000654262

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

6,6 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

15,4 mln

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. WESOŁA, 51

Kod pocztowy

25-363

Rejestracja

2016-12-22

Rozpoczęcie działalności

2016-12-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.expertus-ae.eu

Email

expertus.ag@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Technika

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Expertus AE osiągnęła 6 554 615 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 554 610 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 501 738 zł.

Zysk netto wyniósł 2 052 872 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 933 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 554 615 zł w 2024 roku.
• 5 333 520 zł w 2023 roku.
• 1 177 008 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 292 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 052 872 zł w 2024 roku.
• 885 337 zł w 2023 roku.
• 71 176 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18650

4551.01

19171.12

-2988.34

349086.88

152805.95

958603.92

361155.57

969828.24

191958.13

1177008.15

71176.47

5333520.4

885337.31

6554615.49

2052872.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Expertus AE wynosi 15 372 560 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 791 326 zł a 28 740 214 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 190 680 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 372 560 zł w 2024 roku.
• 8 348 702 zł w 2023 roku.
• 1 657 047 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7163.26

37800.63

63714.14

0

17702.75

47927.8

119526.46

963474.85

2139283.3

390393.14

2474084.7

5056177.98

534361.74

1948746.42

2849929.28

587669.09

1657047.07

3134235.16

1251672.08

8348701.58

13333801

2791326.42

15372559.92

28740214.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Expertus AE wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expertus AE wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Expertus AE charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Expertus AE wynosi 523 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 197 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,16 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 197 tys. zł a 1,16 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 75 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 523 tys. zł w 2024 roku.
• 250 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 197 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,16 mln zł w 2024 roku.
• 470 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 909 zł.

Koszty operacyjne Expertus AE wyniosły 4 144 394 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 343 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 909 zł w 2024 roku
• 142 409 zł w 2023 roku
• 82 233 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Expertus AE wyniosła 6 276 341 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 403 925 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 872 415 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 276 341 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 721 769 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 554 572 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 895 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 276 341 zł w 2024 roku.
• 4 137 278 zł w 2023 roku.
• 2 237 070 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11128.61

8877.39

206492.62

662745.79

977374.55

2237070.41

4137277.86

6276340.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.91

0.3

0.24

-0.34

-0.6

-0.16

0.74

0.96

0.48

0.44

0.54

0.69

0.41

0.38

0.2

0.27

0.22

0.2

0.03

0.09

0.07

0.06

0.21

0.53

0.19

0.17

0.33

0.55

0.37

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Expertus AE wyniosły 2 554 572 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 276 341 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 364 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 554 572 zł w 2024 roku
• 2 468 382 zł w 2023 roku
• 1 453 512 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11128.61

1577.6

0.14

8877.39

2314.72

0.26

206492.62

47124

0.23

662745.79

142221.6

0.21

977374.55

264892.23

0.27

2237070.41

1453511.62

0.65

4137277.86

2468381.76

0.6

6276340.73

2554572.17

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Expertus AE wykazała przychody na poziomie 6 554 615 zł.

Organizacja zarobiła 2 272 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 219 444 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 052 872 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 197 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 219 444 zł w 2024 roku
• 91 723 zł w 2023 roku
• 10 276 zł w 2022 roku

Wartość

1067

0

15430

36279

20346

10276

91723

219444

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja Expertus AE wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54556

0.24547

0.19031

0.29668

0.87663

0.89024

0.91349

0.89359

0.58951

0.26762

0.23466

0.17365

0.4117

0.17625

0.15754

0.09955

0.05073

0

0.81783

0.4649

0.45254

0.43382

0.9387

0.94257

0.95322

0.88971

0.81828

0.88026

0.65736

0.62523

0.3988

0.90238

0.9134

0.91825

0.82365

0.88435

0.79965

0.65845

0.69466

0.47721

0.77263

0.78341

0.73359

0.67054

0.81707

0.66555

0.68517

0.81559

0.75628

0.50419

0.51522

0.45287

0.46617

0.71993

0.9314

0.88358

0.88378

0.72752

0.72967

0.7322

0.73859

0.77878

0.92024

0.9711

0.89044

0.91233

0.64384

0.85854

0.88202

0.82376

0.76742

0.95366

Powiązania

S MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

S ŁUKASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2016

11.04.2019

K Aleksandra

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

11.04.2019

S Michał

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

22.12.2016

11.04.2019

K Aleksandra

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

22.12.2016

11.04.2019

K Piotr

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

11.04.2019

S Łukasz

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

11.04.2019

S Michał

Sierpień 1983

Osoba

Udziałowcy

Stokowiec Michał posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.04.2019 jest Stokowiec Michał kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2016 do 11.04.2019 była Krampikowska Aleksandra kontrolująca 95% udziałów.

Podobne organizacje do EXPERTUS AE

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM ANALIZ SĄDOWYCH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000905549
2	LABORATORIUM POMIAROWE MUTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000842563
3	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000093975
4	MATBIS SP. Z O.O.	0000516853
5	WINTER TECHNOLOGY PARK WRZEŚNIA SP. Z O.O.	0000510476
6	PNG SP. Z O.O.	0000088325
7	ISOCERT SP. Z O.O.	0000957312
8	OŚRODEK BADAŃ ATESTACJI I CERTYFIKACJI "OBAC" SP. Z O.O.	0000161774
9	DADAP ENGINEERING SP. Z O.O.	0000869123
10	AGRECO SP. Z O.O.	0000311209
11	EUROPAK SP. Z O.O.	0000750071
12	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000107824
13	LBT SP. Z O.O.	0000984409
14	KR MOTO SP. Z O.O.	0000471399
15	DMT ENGINEERING SP. Z O.O.	0000441231
16	PBI TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000524848
17	AUTOPATRON SP. Z O.O.	0000796109
18	OK-MOTO SP. Z O.O.	0000455034
19	TECHNOLOGIE NDT SP. Z O.O.	0000387878
20	ANGELA INVEST SP. Z O.O.	0000877512
21	ZYGSZYM SP. Z O.O.	0000341663
22	BARG DOLNY ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000022557
23	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000094225
24	LABORATORIUM SPAWALNICZE "GAMMA-MONTEX" SP. Z O.O.	0000215235
25	METROTEST SP. Z O.O.	0000109515
26	OKB PRECISION JANKOWSKI GOLIŃSKI S.K.A.	0000946457
27	KM CARS SP. Z O.O.	0000589315
28	AUTOTEST SP. Z O.O.	0000122235
29	MOTO KONCEPT SP. Z O.O.	0000626134
30	SLV-GSI POLSKA SP. Z O.O.	0000238536

EXPERTUS AE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000654262 NIP 9591981915 REGON 366135334

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXPERTUS AE

EXPERTUS AE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000654262 NIP
9591981915 REGON
366135334