Organizacja STS osiągnęła 32 407 516 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 027 983 zł. Pozostałe przychody to 379 533 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 878 182 zł.
Zysk netto wyniósł 1 149 801 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 560 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 407 516 zł w 2024 roku.
• 25 966 536 zł w 2023 roku.
• 12 778 877 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 149 801 zł w 2024 roku.
• -367 870 zł w 2023 roku.
• 1 440 403 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT STS wynosi 1,84 mln zł.
EBITDA STS wynosi 1,91 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
99 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 835 586 zł w
2024 roku.
• -468 738 zł w
2023 roku.
• 1 637 707 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
106 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 912 853 zł w
2024 roku.
• -443 175 zł w
2023 roku.
• 1 665 031 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji STS wynosi 30 792 612 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 588 397 zł a 81 018 790 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 294 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 792 612 zł w 2024 roku.
• 21 037 070 zł w 2023 roku.
• 18 374 758 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji STS wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
STS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 165 937
zł.
Koszty operacyjne STS wyniosły 30 192 397
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
373 208 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 165 937 zł w 2024 roku
• 1 634 423 zł w 2023 roku
• 1 149 475 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów STS wyniosła 13 214 920 zł.
a
ktywa trwałe to 424 936 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 789 984 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 214 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 117 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 097 057 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 137 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 214 920 zł w 2024 roku.
• 12 725 340 zł w 2023 roku.
• 9 294 375 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania STS wyniosły 7 097 057 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 214 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 282 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 097 057 zł w 2024 roku
• 7 757 279 zł w 2023 roku
• 3 835 849 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja STS wykazała przychody na poziomie 32 407 516 zł.
Organizacja zarobiła 1 508 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 359 195 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 149 801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 466 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 359 195 zł w 2024 roku
• 92 450 zł w 2023 roku
• 204 124 zł w 2022 roku
Organizacja STS wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gryzunov Oleksandr
posiada 67 udziałów, które stanowią 67% firmy.
Kyzym Vitalii
posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Największym udziałowcem od 17.08.2022 jest
Gryzunov Oleksandr
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2022 do 17.08.2022
był Slepkan Sergii
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 18.01.2017 do 25.05.2022 najwięcej udziałów posiadała Melnykova Oleksandra. Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.