Organizacja Operantis osiągnęła 32 980 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 980 883 zł. Pozostałe przychody to 17 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 706 753 zł.
Zysk netto wyniósł 274 130 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 711 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 980 900 zł w 2024 roku.
• 25 006 618 zł w 2023 roku.
• 18 229 750 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 274 130 zł w 2024 roku.
• 320 883 zł w 2023 roku.
• 594 529 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Operantis wynosi 1,02 mln zł.
EBITDA Operantis wynosi 1,06 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Operantis wynosi 24 504 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 421 077 zł a 82 452 250 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 500 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 504 863 zł w 2024 roku.
• 19 170 088 zł w 2023 roku.
• 15 506 101 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Operantis wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Operantis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 428 155
zł.
Koszty operacyjne Operantis wyniosły 31 958 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 165 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 428 155 zł w 2024 roku
• 328 581 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Operantis wyniosła 6 897 081 zł.
a
ktywa trwałe to 105 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 791 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 897 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 894 769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 002 312 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 985 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 897 081 zł w 2024 roku.
• 7 182 770 zł w 2023 roku.
• 4 722 629 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Operantis wyniosły 5 002 312 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 897 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 708 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 002 312 zł w 2024 roku
• 5 562 131 zł w 2023 roku
• 3 422 872 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 463.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Operantis wykazała przychody na poziomie 32 980 900 zł.
Organizacja zarobiła 361 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 612 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 274 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 516 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 612 zł w 2024 roku
• 81 647 zł w 2023 roku
• 140 806 zł w 2022 roku
Organizacja Operantis wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wojtan Piotr
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Wojtan Żaneta
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 22.10.2013 jest
Wojtan Piotr
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2013 do 22.10.2013
był Nova Office
kontrolując 100% udziałów.