SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
Sprzedaż lakierów hybrydowych i akcesoriów do manicure|Wysoka jakość produktów, intensywne krycie i trwałość|Lokalne szkolenia z stylizacji paznokci na Facebooku|Program lojalnościowy dla stałych klientów|Szeroki asortyment, w tym żele, cyrkonie i brokaty
MR GROUP POLSKA, znana pod marką Manirouge, to dynamicznie rozwijający się sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży akcesoriów do stylizacji paznokci. Oferowane produkty obejmują szeroką gamę lakierów hybrydowych, w tym bazy, topy oraz zestawy do manicure, co czyni go idealnym miejscem dla profesjonalnych stylistek oraz osób dbających o swoje paznokcie w domowym zaciszu. Manirouge wyróżnia się na rynku wysoką jakością swoich produktów, które charakteryzują się doskonałą konsystencją, intensywnym kryciem i trwałością. Lakiery hybrydowe dostępne w sklepie nie tylko pięknie się prezentują, ale także zapewniają długotrwały efekt, utrzymując się na paznokciach bez odprysków nawet przez trzy tygodnie. W sklepie klienci znajdą również różnorodne akcesoria, takie jak żele, narzędzia do stylizacji, cyrkonie, brokaty oraz preparaty do pielęgnacji dłoni i paznokci. Dodatkowo, Manirouge organizuje bezpłatne szkolenia na Facebooku, co stanowi dodatkową wartość dla klientów chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie stylizacji paznokci. Na uwagę zasługuje także lojalnościowy program zakupowy, który zachęca do korzystania z oferty sklepu oraz różnorodne promocje przyciągające klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MR Group Polska osiągnęła 2 378 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 378 017 zł. Pozostałe przychody to 186 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 359 632 zł.
Zysk netto wyniósł 18 385 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 332 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 378 203 zł w 2024 roku. • 1 945 387 zł w 2023 roku. • 1 323 849 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 18 385 zł w 2024 roku. • 105 021 zł w 2023 roku. • 21 039 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MR Group Polska wynosi 1 759 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
100 717 zł a 5 945 508 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 246 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 759 725 zł w 2024 roku. • 1 798 155 zł w 2023 roku. • 967 812 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MR Group Polska wynosi 28 tys. zł.
EBITDA MR Group Polska wynosi 61 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MR Group Polska wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MR Group Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MR Group Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MR Group Polska wynosi 36 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 95 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 95 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 36 tys. zł w 2024 roku. • 36 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 95 tys. zł w 2024 roku. • 78 tys. zł w 2023 roku. • 53 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
121 867
zł.
Koszty operacyjne MR Group Polska wyniosły
2 350 099
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 582 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 121 867 zł w 2024 roku • 175 518 zł w 2023 roku • 75 024 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MR Group Polska wyniosła 353 982 zł.
a
ktywa trwałe to 94 208 zł.
a
ktywa obrotowe to 259 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 353 982 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 134 290 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 219 692 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 353 982 zł w 2024 roku. • 336 638 zł w 2023 roku. • 242 340 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 75.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 75.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MR Group Polska wyniosły 219 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 353 982 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 219 692 zł w 2024 roku • 228 441 zł w 2023 roku • 240 887 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 73.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2024 roku • 68% w 2023 roku • 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MR Group Polska wykazała przychody na poziomie 2 378 203 zł.
Organizacja zarobiła 21 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3516 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 502 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3516 zł w 2024 roku • 19 088 zł w 2023 roku • 3909 zł w 2022 roku
Organizacja MR Group Polska wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 35 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-47
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 5 dni10-06-2025
2023
−24 dni21-06-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 4 dni13-07-2021
2019
−3 mies. 16 dni01-07-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sebesta Hubert posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Sebesta Klaudia posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Sebesta Klaudia (50% udziałów) • Sebesta Hubert (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2023 do 18.02.2026
był Sebesta Hubert kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 17.12.2020 do 27.04.2023 najwięcej udziałów posiadała Sebesta Klaudia. Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.