EXCLUDO MARKET SP. Z O.O. | KRS: 0000652717

Podsumowanie

aktywa

518 tys.

przychód

42 tys.

zysk

-7 tys.

wartość firmy

28 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC BANKOWY, 2

Kod pocztowy

00-095

Rejestracja

2016-12-14

Rozpoczęcie działalności

2016-12-14

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność związana z zarządzaniem funduszami Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Excludo Market osiągnęła 41 891 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 891 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 48 401 zł.

Strata netto wyniosła 6510 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -23 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 891 zł w 2024 roku.
• 60 288 zł w 2023 roku.
• 62 627 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6510 zł w 2024 roku.
• -11 367 zł w 2023 roku.
• -22 969 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

208981.62

-9382.35

103336.78

-257028

47172.13

-947731.67

113959.76

-738200.87

81568.27

-343873.81

62627.11

-22969.09

60288.02

-11366.84

41891.12

-6509.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Excludo Market wynosi 26 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5024 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 787 zł w 2024 roku.
• -5749 zł w 2023 roku.
• 27 982 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Excludo Market wynosi 27 927 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 104 728 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -15 913 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 927 zł w 2024 roku.
• 40 192 zł w 2023 roku.
• 41 751 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

139321.08

522454.05

0

68891.19

258341.95

0

31448.09

117930.32

0

75973.17

284899.4

0

54378.85

203920.68

0

41751.41

156567.77

0

40192.01

150720.05

0

27927.41

104727.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Excludo Market wynosi 3,68%. To oznacza, że firma ma szansę 3,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,520% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,68% w 2024 roku.
• 3,96% w 2023 roku.
• 4,93% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Excludo Market charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Excludo Market wyniosły 16 104 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -300 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Excludo Market wyniosła 518 457 zł.

a

ktywa trwałe to 505 978 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 479 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 518 457 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 137 063 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 655 519 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 518 457 zł w 2024 roku.
• 754 894 zł w 2023 roku.
• 1 674 921 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19031.55

708158.13

1476122.99

2014729.85

1760881.58

1674920.67

754893.69

518456.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 62%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.49

2.14

-0.04

-0.36

0.98

-3.02

-2.49

-0.64

0.93

-17.25

-20.09

-0.37

0.42

-4.36

-6.48

-0.2

0.16

-1.36

-4.22

-0.01

0.01

0.45

-0.37

-0.02

0.01

-0.1

-0.19

-0.01

0

0.62

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Excludo Market wyniosły 2 655 519 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 518 457 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 512%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 376 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 655 519 zł w 2024 roku
• 2 885 446 zł w 2023 roku
• 3 794 106 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 512% w 2024 roku
• 382% w 2023 roku
• 227% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19031.55

23413.9

1.23

708158.13

969568.48

1.37

1476122.99

2490265.01

1.69

2014729.85

3767072.74

1.87

1760881.58

3857098.28

2.19

1674920.67

3794106.46

2.27

754893.69

2885446.32

3.82

518456.75

2655519.31

5.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Excludo Market wykazała przychody na poziomie 41 891 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Excludo Market wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13664

0.55505

0.35201

0.86211

0.21281

0.20853

0.11548

0.96388

0.01886

0.42886

0.83414

0.88024

0.03849

0.03198

0.12963

0.88596

0.00596

0.32637

0.895

0.9063

0.01457

0.01045

0.08977

0.86094

0.00661

0.42222

0.90705

0.91764

0.02737

0.0286

0.10762

0.63965

0.01347

0.35477

0.89731

0.92643

0.02245

0.0365

0.14917

0.4638

0.08074

0.31351

0.88252

0.93247

0.07326

0.86871

0.23979

0.29529

0.11822

0.28378

0.79514

0.96132

0.09059

0.11366

0.21256

0.28362

0.13447

0.18206

0.713

0.97518

0.07556

0.93103

0.20542

0.17595

Powiązania

L PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

L KONRAD - wspólnik

K BARTOSZ - wspólnik

P EMILIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2019

08.11.2019

L Konrad

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

14.12.2016

11.03.2019

L Konrad

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

08.11.2019

L Konrad

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

14.12.2016

11.03.2019

L Magdalena

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

14.12.2016

11.03.2019

L Paweł

Luty 1969

Osoba

wspólnik

11.03.2019

08.11.2019

L Paweł

Luty 1969

Osoba

wspólnik

08.11.2019

L Paweł

Luty 1969

Osoba

wspólnik

08.11.2019

P Emilia

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

08.11.2019

K Bartosz

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

14.12.2016

L Paweł

Luty 1969

Osoba

Udziałowcy

Płyta Emilia posiada 1000 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Lulis Konrad posiada 1000 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Kompiel Bartosz posiada 1000 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Lulis Paweł posiada 1000 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lulis Konrad (25% udziałów)
• Kompiel Bartosz (25% udziałów)
• Lulis Paweł (25% udziałów)
• Płyta Emilia (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.03.2019 do 08.11.2019:
• Lulis Konrad (50% udziałów)
• Lulis Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.12.2016 do 11.03.2019:
• Lulis Konrad (45% udziałów)
• Lulis Magdalena (45% udziałów)

Podobne organizacje do EXCLUDO MARKET

	Organizacja	Numer KRS
1	OMJA SP. Z O.O.	0000765963
2	ISANI SP. Z O.O.	0000501776
3	VICTIS SP. Z O.O.	0000920350
4	SERWIS UBEZPIECZEŃ I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000671467
5	CU SP. Z O.O.	0000770624
6	UNIRISK SP. Z O.O.	0000435288
7	NORD PROBROKER SP. Z O.O.	0000268554
8	COMFORT BUSINESS INCUBATOR S.A.	0000401264
9	ABRA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SP. Z O.O.	0000758434
10	UNCAS SP. Z O.O.	0000766404
11	MONDA SP. Z O.O.	0000883544
12	CODEX GROUP SP. Z O.O.	0000692484
13	INS SERVICE SP. Z O.O.	0000782604
14	EXCELLENT FINANCE SP. Z O.O.	0000260022
15	UBROKER SP. Z O.O.	0000792829
16	PROTECT.ME SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000625111
17	AMBASADA ZDROWIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000555023
18	MAVRO GROUP SP. Z O.O.	0000943769
19	MM FINANCIAL SP. Z O.O.	0000736200
20	GRUPA MKW SP. Z O.O.	0000930898
21	FIRMA A&D BIZNES SP. Z O.O.	0001096015
22	ATR SP. Z O.O.	0000621584
23	MARGIT SP. Z O.O.	0000526303
24	SUPERIOR INVESTMENT SP. Z O.O.	0000456629
25	MULTI SFERA SP. Z O.O.	0000463473
26	MAREK MATEJUK SP. Z O.O.	0000065580
27	GRUPA UBEZPIECZENIOWO FINANSOWA ZASZCZUDŁOWICZ SP. Z O.O.	0000407307
28	EDUKACJA I UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000908441
29	BSU MULTIPARTNER SP. Z O.O.	0000657813
30	GLOBAL UBEZPIECZENIA GFG SP. Z O.O.	0000871651

EXCLUDO MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000652717 NIP 8862995367 REGON 366087500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXCLUDO MARKET

EXCLUDO MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000652717 NIP
8862995367 REGON
366087500