OLIVIA COMPLEX SP. Z O.O. | KRS: 0000652351

Podsumowanie

aktywa

193,2 mln

przychód

13,6 mln

zysk

339 tys.

wartość firmy

87,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

AL. GRUNWALDZKA, 472

Kod pocztowy

80-309

Rejestracja

2016-12-13

Rozpoczęcie działalności

2016-12-13

Kapitał zakładowy

105000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność holdingów finansowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Hotele i podobne obiekty zakwaterowania ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olivia Complex osiągnęła 13 598 854 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 861 134 zł. Pozostałe przychody to 2 737 720 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 521 908 zł.

Zysk netto wyniósł 339 226 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 887 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 598 854 zł w 2024 roku.
• 39 153 348 zł w 2023 roku.
• 1 226 450 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 419 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 339 226 zł w 2024 roku.
• 27 807 499 zł w 2023 roku.
• -11 893 025 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

388647.04

-9597872.72

395007.54

-15167875.66

36259015.21

26061002.42

2224781.54

-4411364.63

1061553.51

-11280065.04

1226450.04

-11893025.23

39153347.53

27807499.26

13598854.03

339225.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olivia Complex wynosi 8,08 mln zł.

EBITDA Olivia Complex wynosi 8,08 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 139 031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 081 524 zł w 2024 roku.
• 34 340 247 zł w 2023 roku.
• -8 736 914 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 139 031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 081 524 zł w 2024 roku.
• 34 340 247 zł w 2023 roku.
• -8 736 914 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olivia Complex wynosi 87 588 212 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 392 258 zł a 411 548 836 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 475 588 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 588 212 zł w 2024 roku.
• 225 118 216 zł w 2023 roku.
• 71 308 283 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

259098.03

971617.6

0

263338.36

987518.85

54388522.81

219595677.37

486287951.4

0

89353655.11

468642492.88

0

80118120.97

423522232.72

0

71308283.07

375950131.8

58730021.3

225118216.15

468191932.92

3392257.5

87588212.42

411548835.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olivia Complex wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,96% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olivia Complex wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,182% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 1,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olivia Complex charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Olivia Complex wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20,58 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20,58 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1,75 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 20,58 mln zł w 2024 roku.
• 23,41 mln zł w 2023 roku.
• 18,8 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 000 zł.

Koszty operacyjne Olivia Complex wyniosły 2 779 610 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9052 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 000 zł w 2024 roku
• 44 339 zł w 2023 roku
• 120 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olivia Complex wyniosła 193 193 404 zł.

a

ktywa trwałe to 177 973 625 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 219 778 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 193 193 404 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 102 887 209 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 306 195 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 814 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 193 193 404 zł w 2024 roku.
• 255 136 735 zł w 2023 roku.
• 149 128 022 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

180488668.41

208844135.92

162917469.13

151041223.86

152723888.67

149128022.38

255136735.15

193193403.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 74%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 353.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

1

0.28

-24.7

-0.07

0.61

-15.35

-38.4

0.16

0.21

0.78

0.72

-0.03

-0.04

-5.28

-1.98

-0.07

-0.11

-15.02

-10.63

-0.08

-0.13

-11.81

-9.7

0.11

0.24

0.95

0.71

0

0.74

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olivia Complex wyniosły 90 306 195 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 193 193 404 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 253 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 306 195 zł w 2024 roku
• 138 088 752 zł w 2023 roku
• 55 140 489 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

180488668.41

190081541.13

1.05

208844135.92

233604884.3

1.12

162917469.13

41345481.28

0.25

151041223.86

33880600.64

0.22

152723888.67

46843330.49

0.31

149128022.38

55140489.43

0.37

255136735.15

138088751.92

0.54

193193403.84

90306194.86

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olivia Complex wykazała przychody na poziomie 13 598 854 zł.

Organizacja zarobiła 339 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 339 226 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

397012

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Olivia Complex wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00506

0.53153

0.97615

0.86066

0.06043

0.74572

0.17779

0.92996

0

0.00418

0.5427

0.98019

0.8778

0.05686

0.0581

0.16256

0.8749

0

0.99522

0.97946

0.97195

0.40719

0.9592

0.96014

0.90015

0.75048

0.9493

0.02289

0.79035

0.96894

0.38249

0.11265

0.07173

0.23834

0.17682

0

0.00375

0.68406

0.96995

0.43

0.07091

0.05962

0.15928

0.12139

0

0.00472

0.68095

0.96928

0.46189

0.07143

0.0647

0.15406

0.10848

0

0.9962

0.9753

0.98528

0.56201

0.95333

0.98778

0.83374

0.74239

0

0.77126

0.92165

0.97633

0.54097

0.40688

0.95177

0.32498

0.23808

0

Powiązania

OBC - inne

R TOMASZ - reprezentacja

K GRZEGORZ - reprezentacja

G MACIEJ - reprezentacja

TONSA COMMERCIAL REI N.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2016

07.03.2017

G Stefan

Kwiecień 1945

Osoba

wspólnik

23.01.2019

24.01.2019

G Maciej

Październik 1968

Osoba

wspólnik

07.03.2017

23.01.2019

G Maciej

Październik 1968

Osoba

wspólnik

24.01.2019

13.03.2019

Tonsa S.a.- Sicaf-Raif

Organizacja

wspólnik

13.03.2019

Tonsa Commercial Rei N.v.

Organizacja

reprezentacja

13.12.2016

G Maciej

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

29.08.2023

K Grzegorz

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

29.08.2023

R Tomasz

Lipiec 1991

Osoba

inne

29.11.2023

Obc

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.01.2023

11.12.2023

Obc

Organizacja

Udziałowcy

Tonsa Commercial Rei N.v. posiada 2100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.03.2019 jest Tonsa Commercial Rei N.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2019 do 13.03.2019 był Tonsa S.a. Sicaf Raif kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.01.2019 do 24.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Grabski Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do OLIVIA COMPLEX

	Organizacja	Numer KRS
1	KALISKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000062694
2	DESCONT SP. Z O.O. SP. K.	0000490693
3	PHN SPV 2 SP. Z O.O.	0000480793
4	FSMNW WROCŁAW SP. Z O.O.	0000550612
5	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000053772
6	MLYNSKA KATOWICE SP. Z O.O.	0000594734
7	FSMNW POZNAŃ SP. Z O.O.	0000534083
8	NEWBRIDGE ROMSEY SP. Z O.O. TORUŃ SP. K.	0000646379
9	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.	0000025601
10	PDC INDUSTRIAL CENTER 114 SP. Z O.O.	0000752211
11	FR INVESTMENTS BEMOWO FIP RETAIL II	0000629932
12	TERRA VOX SP. Z O.O. SP. K.	0000583852
13	VIA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000289374
14	PHN SPV 16 PHN K SP. Z O.O. S.K.A.	0000603939
15	PROJEKT DOT SP. Z O.O.	0000746053
16	GRAND INVESTMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000095924
17	DEVCO SP. Z O.O.	0000030207
18	INVORIO SP. Z O.O.	0000974655
19	DUSON INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000422687
20	EBP C SP. Z O.O.	0000808275
21	EAST - WEST DEVELOPMENT OFFICE SP. Z O.O.	0000295448
22	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "CZYNSZÓWKA" SP. Z O.O.	0000021774
23	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 7 SP. K.	0000606566
24	NOWY ŚWIAT 68 SP. Z O.O. SP. K.	0000822259
25	BRANFORD INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000697433
26	FSMNW TRÓJMIASTO SP. Z O.O.	0000553787
27	CENTRUM MILENIUM SP. Z O.O.	0000081839
28	GLP MARITIME LP BIDCO 3 SP. Z O.O.	0000800658
29	INTERINWEST POLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000364059
30	FSMNW WARSZAWA 4 SP. Z O.O.	0000725398

OLIVIA COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000652351 NIP 5842755256 REGON 366066870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLIVIA COMPLEX

OLIVIA COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000652351 NIP
5842755256 REGON
366066870