GP FUND SP. Z O.O. | KRS: 0000648246

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

156 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

199 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2016-11-22

Rozpoczęcie działalności

2016-11-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GP Fund osiągnęła 156 036 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 156 036 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 146 403 zł.

Zysk netto wyniósł 9633 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 036 zł w 2024 roku.
• 130 005 zł w 2023 roku.
• 207 608 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9633 zł w 2024 roku.
• -45 646 zł w 2023 roku.
• 41 447 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

87693.07

13863.77

204616.01

15399.48

190484.38

9341.96

269936.94

23406.93

207608.45

41446.78

130004.66

-45645.63

156036.35

9633.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GP Fund wynosi 20 tys. zł.

EBITDA GP Fund wynosi 54 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2016 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 413 zł w 2024 roku.
• -7767 zł w 2023 roku.
• 77 922 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1261 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 54 121 zł w 2024 roku.
• 25 941 zł w 2023 roku.
• 111 630 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GP Fund wynosi 198 982 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 56 424 zł a 390 091 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 198 982 zł w 2024 roku.
• 135 869 zł w 2023 roku.
• 387 626 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16236.87

130154

219232.68

27786.48

225795.07

511540.03

34792.95

199150.38

476210.95

52348.15

325933.83

674842.35

83433.23

387625.99

580254.92

0

135868.78

325011.65

56424.02

198981.66

390090.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GP Fund wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GP Fund charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GP Fund wyniosły 135 623 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 985 zł w 2023 roku
• 10 138 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GP Fund wyniosła 1 277 109 zł.

a

ktywa trwałe to 1 217 480 zł.

a

ktywa obrotowe to 59 629 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 277 109 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 75 232 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 201 877 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -115 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 277 109 zł w 2024 roku.
• 1 274 034 zł w 2023 roku.
• 1 545 837 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1971942.2

1706397.63

1631869.23

1524582.85

1545837.42

1274033.87

1277108.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.64

0.37

0.16

0.01

0.42

0.23

0.08

0.01

0.2

0.28

0.05

0.02

0.34

0.17

0.09

0.03

0.37

0.38

0.2

-0.04

-0.7

-0.06

-0.35

0.01

0.13

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GP Fund wyniosły 1 201 877 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 277 109 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -124 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 201 877 zł w 2024 roku
• 1 208 435 zł w 2023 roku
• 1 434 593 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1971942.2

1950293.04

0.99

1706397.63

1669348.99

0.98

1631869.23

1585478.63

0.97

1524582.85

1454785.32

0.95

1545837.42

1434593.11

0.93

1274033.87

1208435.19

0.95

1277108.88

1201876.85

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GP Fund wykazała przychody na poziomie 156 036 zł.

Organizacja zarobiła 10 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1023 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9633 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -256 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1023 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4460 zł w 2022 roku

Wartość

2559

1688

1025

2801

4460

0

1023

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja GP Fund wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78533

0.62096

0.66215

0.6595

0.73936

0.8241

0.72189

0.81228

0.82581

0.76939

0.67979

0.64461

0.65092

0.65091

0.74762

0.70394

0.74736

0.812

0.75374

0.67806

0.65555

0.65111

0.57797

0.75028

0.67633

0.63682

0.80051

0.76419

0.685

0.63347

0.62318

0.62831

0.68028

0.71747

0.68097

0.7775

0.77766

0.62846

0.62021

0.5902

0.75197

0.82679

0.74327

0.67779

0.78083

0.19816

0.56373

0.58102

0.61602

0.33148

0.40232

0.26378

0.05672

0

0.64052

0.50494

0.52222

0.6

0.58123

0.62321

0.62477

0.52785

0.63132

Powiązania

G KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

G DANUTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2016

01.06.2022

G Katarzyna

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

01.06.2022

G Katarzyna

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

01.06.2022

G Danuta

Wrzesień 1952

Osoba

reprezentacja

22.11.2016

G Katarzyna

Lipiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Gerl Katarzyna posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Gerl Danuta posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.06.2022 jest Gerl Katarzyna kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2016 do 01.06.2022 była Gerl Katarzyna kontrolująca 98% udziałów.

Podobne organizacje do GP FUND

	Organizacja	Numer KRS
1	WEST WIND SP. Z O.O.	0000698956
2	AFECT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000263282
3	JK BUDEKSPERT JAKUBOWSKI S.K.A.	0000277764
4	ERK MAREK TARNOWSKI SP. J.	0000887362
5	EURO GM SP. Z O.O.	0000219007
6	NIERUCHOMOŚCI PLUS MINUS SP. Z O.O.	0000649127
7	CARNEROS SP. Z O.O.	0000885293
8	BMHR SP. Z O.O.	0000819878
9	INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000575244
10	PK INVEST SP. Z O.O.	0000763640
11	ADS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000695811
12	BUSZREM - NIERUCHOMOŚCI MOJE MIASTO	0000528645
13	LML SP. Z O.O.	0000751686
14	HTI SP. Z O.O.	0000411289
15	RT INVEST SP. Z O.O.	0000753409
16	BIURO USŁUG PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH "MECENAS" SP. Z O.O.	0000196630
17	MAZURY 2001 SP. Z O.O.	0000082554
18	ITALBUILD SP. Z O.O.	0000268921
19	N.G. FUTURE SP. Z O.O.	0000696124
20	ARTON CITY SP. Z O.O.	0000297619
21	OSIEDLE FI MEGAPOLIS SP. Z O.O. SP. K.	0000435979
22	SOLIMPEX NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000050278
23	GLOBKARAT SP. Z O.O.	0000112530
24	LUXIM SP. Z O.O.	0000539716
25	DENTASMILE SP. Z O.O.	0000319759
26	W55 PARK SP. Z O.O.	0000740774
27	SKY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000460210
28	POLSKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000868163
29	T-DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000869475
30	TTC POLAND SP. Z O.O.	0000493452

GP FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648246 NIP 9512423027 REGON 365905669

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GP FUND

GP FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648246 NIP
9512423027 REGON
365905669