IWTRANS SP. Z O.O. | KRS: 0000648035

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

4,1 mln

zysk

621 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

JEŻÓWKA

Adres

, 290A

Kod pocztowy

32-340

Rejestracja

2016-11-22

Rozpoczęcie działalności

2016-11-22

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, ZACIĄGAĆ I UMARZAĆ ZOBOWIĄZANIA ORAZ PODPISYWAĆ DOKUMENTY W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI DO 50000 ZŁ. POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANA JEST UPRZEDNIA UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, ZACIĄGANIA I UMARZANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI DO 50000 ZŁ. WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU POWYŻEJ TEJ KWOTY A DO KWOTY 100 000 ZŁ. WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ZAŚ POWYŻEJ KWOTY 100 000 ZŁ. WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ UPRZEDNIA UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwtrans osiągnęła 4 120 313 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 095 159 zł. Pozostałe przychody to 25 154 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 473 773 zł.

Zysk netto wyniósł 621 385 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 602 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 120 313 zł w 2023 roku.
• 1 518 899 zł w 2022 roku.
• 1 008 927 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 101 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 621 385 zł w 2023 roku.
• 479 811 zł w 2022 roku.
• 214 110 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

503840.44

12121.51

1415043.75

-96479.67

1729619.69

-50530.3

698501.48

-346393.05

1008927.13

214110.25

1518898.68

479810.9

4120313.01

621385.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iwtrans wynosi 705 tys. zł.

EBITDA Iwtrans wynosi 753 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 114 916 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 705 101 zł w 2023 roku.
• 504 501 zł w 2022 roku.
• 215 219 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 122 920 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 753 125 zł w 2023 roku.
• 523 939 zł w 2022 roku.
• 225 417 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwtrans wynosi 5 921 649 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 689 233 zł a 10 300 783 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 918 244 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 921 649 zł w 2023 roku.
• 3 155 036 zł w 2022 roku.
• 1 529 059 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

27805.13

412184.8

1259601.1

0

943807.88

3537609.38

0

1153079.79

4324049.22

0

465667.65

1746253.7

0

1529059.09

2997543.5

223193.73

3155036.45

6717352.6

689232.67

5921649.05

10300782.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iwtrans wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwtrans wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iwtrans charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iwtrans wynosi 161 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 106 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 268 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 106 tys. zł a 268 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 161 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 268 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.
• 43 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 552 470 zł.

Koszty operacyjne Iwtrans wyniosły 3 390 058 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 84 556 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 552 470 zł w 2023 roku
• 93 480 zł w 2022 roku
• 103 269 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwtrans wyniosła 2 130 937 zł.

a

ktywa trwałe to 154 219 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 976 718 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 130 937 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 918 977 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 211 960 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 307 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 130 937 zł w 2023 roku.
• 736 462 zł w 2022 roku.
• 364 727 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

288338.39

452041.39

491356.33

192143.56

364726.53

736462.09

2130936.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.33

0.03

0.02

-0.21

-162.47

-0.07

-0.1

1.01

-0.03

-1.8

0.87

-0.5

0.59

-1.18

0.21

0.65

1.61

0.33

0.32

0.29

0.68

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwtrans wyniosły 1 211 960 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 130 937 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 211 960 zł w 2023 roku
• 438 870 zł w 2022 roku
• 546 946 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 150% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

288338.39

251264.88

0.87

452041.39

451447.55

1

491356.33

541292.79

1.1

192143.56

588473.07

3.06

364726.53

546945.79

1.5

736462.09

438870.45

0.6

2130936.61

1211959.71

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwtrans wykazała przychody na poziomie 4 120 313 zł.

Organizacja zarobiła 687 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 65 740 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 621 385 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 584 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 740 zł w 2023 roku
• 27 301 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

2239

0

27301

65740

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Iwtrans wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66285

0.54935

0.55163

0.66188

0.53731

0.54594

0.62697

0.6649

0.69598

0.08702

0.65453

0.61089

0.7544

0.2177

0.21781

0.15529

0.00088

0

0.12201

0.68277

0.62345

0.80667

0.26618

0.2651

0.21206

0.8847

0

0.02209

0.58383

0.49498

0.94828

0.09055

0.07981

0.0237

0.82093

0

0.81347

0.619

0.57986

0.88953

0.87399

0.87225

0.95906

0.03669

0

0.84767

0.62332

0.63214

0.49642

0.91563

0.91177

0.95359

0.95111

0.78974

0.89204

0.73197

0.75973

0.48238

0.80891

0.81125

0.83945

0.75094

0.88408

Powiązania

K IWONA - wspólnik

K KAMILA - wspólnik

K KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2016

09.11.2023

K Iwona

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

09.11.2023

K Iwona

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

09.11.2023

K Katarzyna

Październik 1994

Osoba

wspólnik

22.11.2016

09.11.2023

K Katarzyna

Październik 1994

Osoba

wspólnik

09.11.2023

K Kamila

Listopad 1997

Osoba

wspólnik

22.11.2016

09.11.2023

K Kamila

Listopad 1997

Osoba

reprezentacja

22.11.2016

20.01.2020

P Bartosz

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

20.01.2020

K Katarzyna

Październik 1994

Osoba

Udziałowcy

Kałwa Iwona posiada 52 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Kałwa Katarzyna posiada 24 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Kałwa Kamila posiada 24 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.11.2023 jest Kałwa Iwona kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2016 do 09.11.2023 była Kałwa Iwona kontrolująca 40% udziałów.

Podobne organizacje do IWTRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	HOGA GROUP SP. Z O.O.	0000841208
2	VK TRANS ALLIANCE SP. Z O.O.	0000677629
3	MICZER SP. Z O.O.	0000719331
4	PAKAS SP. Z O.O.	0000567109
5	A&D LEGION SP. Z O.O.	0000965342
6	CARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000983970
7	KARAVAN TSL SP. Z O.O.	0000904376
8	L&L-TRANS SP. Z O.O.	0000983533
9	SOLECKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000905857
10	KRALOWETZ PL SP. Z O.O.	0000282262
11	AG MEGA-TRANS SP. Z O.O.	0000761391
12	IZPOLTRANS SP. Z O.O.	0000997371
13	MIKTRANS SP. Z O.O.	0000899217
14	ECOSPEED SP. Z O.O.	0000669551
15	AKUT SP. Z O.O.	0000897611
16	MK LOG SP. Z O.O.	0000908429
17	KIELECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW JAKIMIEC	0000554844
18	BIAŁAS TRANS SP. Z O.O.	0000900156
19	PAKKAR SP. Z O.O.	0000754285
20	INTER ROUTE TRANS SP. Z O.O.	0000898892
21	"BOR-TRANS" USŁUGI TRANSPORTOWE SP. Z O.O.	0000671425
22	VICOTEST SP. Z O.O.	0000620817
23	WEST CARGO SP. Z O.O.	0000869064
24	MKOS SP. Z O.O.	0000916435
25	TB TRANS SP. Z O.O.	0000842994
26	MERENA SP. Z O.O.	0001041911
27	NICE HURT SP. Z O.O. SP. K.	0000740616
28	ENTREGA SP. Z O.O.	0000818666
29	JUPITER TRANSPORT SP. Z O.O.	0000937223
30	TRANSSERWIS WOŁÓW SP. Z O.O.	0000937770

IWTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648035 NIP 6372198958 REGON 365904300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IWTRANS

IWTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648035 NIP
6372198958 REGON
365904300