MARESA SILVER SP. Z O.O. | KRS: 0000647937

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

41,2 mln

zysk

228 tys.

wartość firmy

29 mln

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 92

Kod pocztowy

50-017

Rejestracja

2016-11-21

Rozpoczęcie działalności

2016-11-21

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

europa24@data.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Maresa Silver osiągnęła 41 203 288 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 118 165 zł. Pozostałe przychody to 85 123 zł.

Całkowite koszty wyniosły 40 890 273 zł.

Zysk netto wyniósł 227 893 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 869 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 203 288 zł w 2024 roku.
• 20 663 601 zł w 2023 roku.
• 166 159 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 893 zł w 2024 roku.
• 355 192 zł w 2023 roku.
• -2545 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

119591.42

-15607.12

142713.05

12746.05

164651.61

22236.19

85706.16

3002.2

149521.82

60360.32

166159.04

-2544.89

20663600.63

355192.34

41203288.37

227892.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Maresa Silver wynosi 29 030 067 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 649 638 zł a 103 008 221 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 116 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 030 067 zł w 2024 roku.
• 15 675 221 zł w 2023 roku.
• 323 097 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

217423.74

734379.36

127460.5

293381.9

785363.56

162960.81

361673.31

869124.32

30022

238108.7

901133.12

214232.7

555355.19

1142574.4

0

323096.73

1132394.84

478718.29

15675221.4

51659001.57

649637.74

29030067.05

103008220.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maresa Silver wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Maresa Silver charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 118 865 zł.

Koszty operacyjne Maresa Silver wyniosły 40 673 766 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 302 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 118 865 zł w 2024 roku
• 80 707 zł w 2023 roku
• 21 942 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Maresa Silver wyniosła 2 778 426 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 778 426 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 778 426 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 866 184 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 912 242 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 370 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 778 426 zł w 2024 roku.
• 1 660 052 zł w 2023 roku.
• 285 259 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

183713.34

240503.69

218069.95

226131.1

286380.6

285259.3

1660051.6

2778426

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.19

-0.13

0.05

0.06

0.09

0.1

0.13

0.14

0.01

0.03

0.04

0.21

0.43

0.4

-0.01

-0.02

0.21

0.56

0.03

0.02

0.08

0.26

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Maresa Silver wyniosły 1 912 242 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 778 426 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 273 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 912 242 zł w 2024 roku
• 1 021 761 zł w 2023 roku
• 2161 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

183713.34

118.5

0

240503.69

44162.8

0.18

218069.95

788.87

0

226131.1

847.82

0

286380.6

737

0

285259.3

2160.59

0.01

1660051.6

1021760.55

0.62

2778426

1912242.35

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Maresa Silver wykazała przychody na poziomie 41 203 288 zł.

Organizacja zarobiła 286 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 949 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 893 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8421 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 949 zł w 2024 roku
• 84 958 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

867

0

297

5970

0

84958

58949

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Maresa Silver wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2279

0.50773

0.30884

0

0.32267

0.34031

0.19509

0.16529

0

0.65399

0.50197

0.37357

0.37824

0.59974

0.53905

0.77049

0.58152

0.6183

0.68232

0.52733

0.35912

0.001

0.64619

0.59913

0.85363

0.63037

0

0.63661

0.46786

0.34973

0

0.55329

0.54636

0.63902

0.44652

0.65105

0.74257

0.51591

0.36245

0

0.78563

0.76751

0.92582

0.73433

0.73935

0.32886

0.51687

0.35091

0.15385

0.37173

0.41429

0.2989

0.23684

0

0.83511

0.94277

0.58002

0.5287

0.41821

0.49655

0.92998

0.8839

0.87697

0.73121

0.95652

0.5949

0.57737

0.3819

0.45301

0.74515

0.72374

0.81906

Powiązania

J KWIATKOWSKI ZDZISŁAW - wspólnik, reprezentacja

J KWIATKOWSKA ANETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2016

J Kwiatkowska Aneta

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

21.11.2016

J Kwiatkowski Zdzisław

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

21.11.2016

J Kwiatkowski Zdzisław

Wrzesień 1957

Osoba

Udziałowcy

Jaxa Kwiatkowska Aneta posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jaxa Kwiatkowski Zdzisław posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MARESA SILVER

	Organizacja	Numer KRS
1	FAST CASH SP. Z O.O.	0000472910
2	MDP FINANCE SP. Z O.O.	0000600366
3	PROFIT SP. Z O.O.	0000613497
4	GROS KAPITAŁ HOLDING SP. Z O.O.	0000472801
5	ZWW SP. Z O.O.	0000698437
6	POLSKI INSTYTUT ZDROWIA-ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000834805
7	FUTURUM SP. Z O.O.	0000507678
8	TORUS FINANSE SP. Z O.O.	0000481026
9	BON BELWEDER SP. Z O.O.	0000628950
10	FINCO GROUP SP. Z O.O.	0000395066
11	NORDBALTICA POLSKA SP. Z O.O.	0000751832
12	NOVA MISPRA CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000585683
13	PRAWO I FINANSE SP. Z O.O.	0000604688
14	F.H.U. TAMPA SP. Z O.O.	0000611619
15	CREDIT OMEGA SP. Z O.O.	0000923202
16	VELOLEASING S.A.	0000684790
17	KASA BOOM SP. Z O.O.	0000810432
18	PROUNIQ SP. Z O.O.	0000646481
19	ICREDIT SP. Z O.O.	0000495693
20	MEWA FINANSE SP. Z O.O.	0000812305
21	GW INVESTMENT GROUP S.A. W LIKWIDACJI	0000523422
22	DUKAT SP. Z O.O.	0000577125
23	M2 POLSKA SP. Z O.O.	0000808783
24	INWESTYCJE BPC S.A. W LIKWIDACJI	0000815527
25	BLACK & WHITE SP. Z O.O.	0000406358
26	WSPARCIE HIPOTECZNE SP. Z O.O.	0000793976
27	LOMBARD SZTYBURSCY SP. Z O.O.	0000717513
28	LOMBARD PAWEŁ WILK SP. Z O.O.	0000562468
29	DINERO CASH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000602976
30	TEC-INVEST SP. Z O.O.	0000887681

MARESA SILVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000647937 NIP 8971831357 REGON 365903222

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARESA SILVER

MARESA SILVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000647937 NIP
8971831357 REGON
365903222