ARSETTO SP. Z O.O. | KRS: 0000647172

Podsumowanie

aktywa

256 tys.

przychód

708 tys.

zysk

80 tys.

wartość firmy

857 tys.

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KOTLARSKA, 29

Kod pocztowy

50-120

Rejestracja

2016-11-18

Rozpoczęcie działalności

2016-11-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

bagratyan-arman@mail.ru

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ,SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Produkcja pozostałych artykułów spożywczych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arsetto osiągnęła 707 633 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 707 633 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 627 226 zł.

Zysk netto wyniósł 80 407 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 707 633 zł w 2023 roku.
• 653 429 zł w 2022 roku.
• 536 378 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 407 zł w 2023 roku.
• -2967 zł w 2022 roku.
• 46 096 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-6675.04

170012

-13766.62

310304.71

51262.07

307047.15

-88177.42

419168.82

13051.64

536378.29

46096.09

653428.57

-2966.76

707632.59

80406.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arsetto wynosi 85 tys. zł.

EBITDA Arsetto wynosi 87 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arsetto wynosi 856 556 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 63 173 zł a 1 769 081 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 856 556 zł w 2023 roku.
• 438 487 zł w 2022 roku.
• 547 063 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

113341.33

425030

26865.31

438783.39

775761.78

0

204698.1

767617.88

0

331652.44

1047922.05

5093.04

547062.93

1340945.73

0

438487.02

1633571.42

63173.15

856555.8

1769081.47

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arsetto wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arsetto wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arsetto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arsetto wynosi 19 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 28 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 21 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 215 zł.

Koszty operacyjne Arsetto wyniosły 623 118 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7402 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 215 zł w 2023 roku
• 72 806 zł w 2022 roku
• 56 880 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arsetto wyniosła 255 933 zł.

a

ktywa trwałe to 35 246 zł.

a

ktywa obrotowe to 220 686 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 255 933 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 84 231 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 702 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 255 933 zł w 2023 roku.
• 322 554 zł w 2022 roku.
• 219 699 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

31572.86

49018.91

103152.22

62882.54

209434.88

219698.65

322553.82

255932.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.21

3.98

-0.28

0.89

-0.08

0.5

1.43

0.19

0.17

-1.4

1.68

-0.29

0.06

-0.33

0.03

0.21

6.79

0.09

-0.01

-0.78

0

0.31

0.95

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arsetto wyniosły 171 702 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 255 933 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 702 zł w 2023 roku
• 318 730 zł w 2022 roku
• 212 908 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

31572.86

33247.9

1.05

49018.91

64460.57

1.31

103152.22

67331.81

0.65

62882.54

115239.55

1.83

209434.88

248740.25

1.19

219698.65

212907.93

0.97

322553.82

318729.86

0.99

255932.85

171701.99

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arsetto wykazała przychody na poziomie 707 633 zł.

Organizacja zarobiła 83 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3439 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 407 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 430 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3439 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

6675.04

13766.62

7315

0

3439

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Arsetto wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23664

0

0.18428

0.54472

0.69403

0.19203

0.99259

0.90584

0.22213

0.50569

0.41538

0.75848

0.29984

0.28962

0.20324

0.8046

0.8879

0.79241

0.54642

0.50626

0.46661

0.85308

0.85813

0.9096

0.91199

0.83244

0.09462

0.53978

0.4333

0.81655

0.17704

0.16482

0.07202

0.92896

0

0.79121

0.61998

0.59741

0.67743

0.66986

0.67803

0.75054

0.13428

0

0.74729

0.62287

0.58748

0.60469

0.63937

0.64685

0.75702

0.98517

0.27912

0.60192

0.63192

0.64177

0.3796

0.3819

0.35464

0.06727

0.73218

0.57037

0.56161

0.53005

0.70092

0.6928

0.78118

0.80996

0.69781

Powiązania

B ARMAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2016

15.03.2018

Bagratyan Arman

Osoba

wspólnik

15.03.2018

01.08.2019

Bagratyan Arman

Osoba

wspólnik

01.08.2019

B Arman

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

18.11.2016

01.08.2019

Bagratyan Arman

Osoba

reprezentacja

01.08.2019

B Arman

Listopad 1976

Osoba

Udziałowcy

Bagratyan Arman posiada 93 udziałów, które stanowią 93.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.08.2019 jest Bagratyan Arman kontrolujący 93% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2018 do 01.08.2019 był Bagratyan Arman kontrolując 93% udziałów.

W okresie od 18.11.2016 do 15.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Bagratyan Arman . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ARSETTO

	Organizacja	Numer KRS
1	TEXAS HOLDINGS SP. Z O.O. V SP. K.	0000801175
2	WISTAJ SP. Z O.O.	0000622131
3	PS LINE SP. Z O.O.	0000507198
4	RYBACZÓWKA KATOWICE SP. Z O.O.	0000606992
5	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PRACUJ Z NAMI"	0000795392
6	EXPRES SP. Z O.O.	0000157483
7	KOKO BISTRO SP. Z O.O.	0000617880
8	GRANIT COFFEE SP. Z O.O.	0000828041
9	LA MUSICA CLUB SP. Z O.O.	0000929264
10	BLUE - REST SP. Z O.O.	0000755748
11	CAFE BĄBEL SP. Z O.O.	0000812648
12	FRANKLIN SP. Z O.O.	0000806211
13	YOKO SUSHI SP. Z O.O.	0000969524
14	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PODKÓWKA"	0000502165
15	SERHII OVCHARENKO SP. Z O.O.	0000813103
16	PIZZERIA ITALIA SP. Z O.O.	0000779080
17	STELO SP. Z O.O.	0000968817
18	FOREVER DANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000758840
19	SMOKE HOUSE SP. Z O.O.	0000574375
20	ZIX SP. Z O.O.	0000757925
21	ES&EM GROUP SP. Z O.O.	0000999118
22	PIĘTKA SP. Z O.O.	0000639957
23	HANACO SP. Z O.O.	0000110006
24	SERWUS BABKI SP. Z O.O.	0000855251
25	FRISCO SP. Z O.O.	0000151227
26	RW23 SP. Z O.O.	0000893592
27	NOTOCIACHO SP. Z O.O.	0000761602
28	UNIGAST SP. Z O.O.	0000478764
29	CODA SP. Z O.O.	0000795116
30	THAIPOL SP. Z O.O.	0000178232

ARSETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000647172 NIP 8971831268 REGON 365892470

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARSETTO

ARSETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000647172 NIP
8971831268 REGON
365892470