ABZ INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000646686

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

1,3 mln

zysk

-336 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

MAŁOMICE

Adres

UL. MAŁYNICZA, 5

Kod pocztowy

67-320

Rejestracja

2016-11-14

Rozpoczęcie działalności

2016-11-14

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ABZ Investment osiągnęła 1 267 328 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 267 246 zł. Pozostałe przychody to 81 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 603 688 zł.

Strata netto wyniosła 336 442 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 160 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 267 328 zł w 2024 roku.
• 1 210 733 zł w 2023 roku.
• 1 265 448 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -336 442 zł w 2024 roku.
• -180 721 zł w 2023 roku.
• 80 982 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

144529.15

-32261.11

782240.82

-76809.16

950144.98

48704.6

1189295.61

96095.21

1310434.81

328949.09

1265448.07

80982.43

1210732.56

-180720.96

1267327.66

-336441.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ABZ Investment wynosi -264 tys. zł.

EBITDA ABZ Investment wynosi -181 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 34 564 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -263 738 zł w 2024 roku.
• -75 592 zł w 2023 roku.
• 202 464 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 23 666 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -180 517 zł w 2024 roku.
• 7630 zł w 2023 roku.
• 285 686 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ABZ Investment wynosi 2 218 436 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 325 605 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 757 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 218 436 zł w 2024 roku.
• 2 433 037 zł w 2023 roku.
• 2 928 985 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

589135.65

2628175.4

0

1810993.4

6877330.76

487046

2240151.35

7530149.16

960952.1

2661218.96

7914530

1730686.19

3920105.76

9230326.36

809824.3

2928984.78

9394256.08

0

2433037.33

8671372.24

0

2218436.13

7325605.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ABZ Investment wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ABZ Investment charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 958 335 zł.

Koszty operacyjne ABZ Investment wyniosły 1 530 985 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 121 164 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 958 335 zł w 2024 roku
• 834 346 zł w 2023 roku
• 686 707 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ABZ Investment wyniosła 3 487 051 zł.

a

ktywa trwałe to 3 303 452 zł.

a

ktywa obrotowe to 183 599 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 487 051 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 831 401 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 655 649 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -196 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 487 051 zł w 2024 roku.
• 3 571 261 zł w 2023 roku.
• 3 624 609 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4859848.23

3995103.49

3876333.32

3777948.7

3833872.97

3624608.85

3571260.85

3487050.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła -27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.05

-0.15

-0.22

-0.02

-0.04

0.03

-0.1

0.01

0.03

0.15

0.05

0.03

0.05

0.15

0.08

0.09

0.14

0.32

0.25

0.02

0.03

0.16

0.06

-0.05

-0.08

-0.06

-0.15

-0.1

-0.18

-0.21

-0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ABZ Investment wyniosły 1 655 649 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 487 051 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -363 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 655 649 zł w 2024 roku
• 1 403 418 zł w 2023 roku
• 1 276 045 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4859848.23

4202804.38

0.86

3995103.49

2275770.8

0.57

3876333.32

1993796.03

0.51

3777948.7

1799316.2

0.48

3833872.97

1526291.38

0.4

3624608.85

1276044.83

0.35

3571260.85

1403417.79

0.39

3487050.73

1655649.37

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ABZ Investment wykazała przychody na poziomie 1 267 328 zł.

Organizacja zarobiła -336 442 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -336 442 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 422 zł w 2022 roku

Wartość

0

6096

7645

30364

10422

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja ABZ Investment wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21351

0.23449

0.82453

0.71381

0.07354

0.07722

0.31668

0.19792

0

0.14567

0.30752

0.79789

0.50899

0.12205

0.68602

0.28674

0.18933

0

0.59952

0.34075

0.7982

0.48802

0.76458

0.92066

0.43502

0.40743

0.66014

0.65258

0.36422

0.7912

0.47642

0.84349

0.92448

0.49796

0.43128

0.68541

0.7821

0.37561

0.77745

0.40681

0.94656

0.96108

0.66425

0.56357

0.7769

0.56369

0.36264

0.7459

0.36897

0.77909

0.92324

0.41298

0.33608

0.62693

0.06874

0.3415

0.73315

0.43775

0.09984

0.12516

0.18456

0.12906

0

0.06351

0.28779

0.70205

0.53327

0.08353

0.07998

0.18772

0.12253

0

Powiązania

R ŻANETA - wspólnik

Z KRUPIŃSKA JOANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.11.2016

30.10.2017

R Żaneta

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

30.10.2017

R Żaneta

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

30.10.2017

Z Krupińska Joanna

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

14.11.2016

30.10.2017

Z Krupińska Joanna

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

14.11.2016

Z Krupińska Joanna

Kwiecień 1979

Osoba

Udziałowcy

Zowczak Krupińska Joanna posiada 2000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Robak Żaneta posiada 2000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zowczak Krupińska Joanna (50% udziałów)
• Robak Żaneta (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.11.2016 do 30.10.2017:
• Zowczak Krupińska Joanna (50% udziałów)
• Robak Żaneta (50% udziałów)

Podobne organizacje do ABZ INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	SPINAKER SP. Z O.O.	0000183952
2	FUTURE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000601815
3	MAJUS M.P.J. BRYNDZA SP. J.	0000009567
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LWÓWKU ŚLĄSKIM	0000115016
5	STOW. NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, OSÓB	0000889400
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BARLINKU	0000116667
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NOWYM WIŚNICZU	0000132829
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE	0000216514
9	STARFISH POLAND SP. Z O.O.	0000698482
10	KACZA SP. Z O.O.	0000230283
11	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW IM. WŁ. ORKANA	0000186182
12	VENDING HERO HOLDING S.A.	0000778577
13	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GARWOLINIE	0000143856
14	SOMMAI SP. Z O.O.	0000325487
15	MAZUR SP. Z O.O.	0000491366
16	KUPIEC POMORZE SP. Z O.O. SP. K.	0000700154
17	FARM GROUP SP. Z O.O.	0000695071
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" DOBROŃ	0000148989
19	SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000209658
20	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000191092
21	KARAT SP. Z O.O.	0000963755
22	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŁAŃCUCIE	0000049428
23	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000128534
24	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000080630
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" GORZYCE	0000163494
26	AT KALINOWSKI SP. Z O.O.	0001024025
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PIŃCZOWIE	0000033670
28	HEMPTIA GROUP SP. Z O.O.	0000810900
29	KOŚCIELEC SP. Z O.O.	0000469230
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GRODZISKU WLKP.	0000077627

ABZ INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000646686 NIP 9241907901 REGON 365843425

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ABZ INVESTMENT

ABZ INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000646686 NIP
9241907901 REGON
365843425