Organizacja Excellent logistics osiągnęła 1 336 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 336 727 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 216 763 zł.
Zysk netto wyniósł 119 965 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 211 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 336 727 zł w 2022 roku.
• 1 911 491 zł w 2021 roku.
• 3 102 768 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 965 zł w 2022 roku.
• -916 zł w 2021 roku.
• 191 764 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Excellent logistics wynosi 1 617 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
246 977 zł a 3 341 818 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 286 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 617 987 zł w 2022 roku.
• 1 431 331 zł w 2021 roku.
• 2 994 756 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Excellent logistics wyniosła 612 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 612 244 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 612 244 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 329 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 941 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 612 244 zł w 2022 roku.
• 606 964 zł w 2021 roku.
• 1 001 199 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Excellent logistics wyniosły 282 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 612 244 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 282 941 zł w 2022 roku
• 397 625 zł w 2021 roku
• 788 950 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Excellent logistics wykazała przychody na poziomie 1 336 727 zł.
Organizacja zarobiła 133 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 492 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2698 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 492 zł w 2022 roku
• 8877 zł w 2021 roku
• 18 478 zł w 2020 roku